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Info légale & documents de la société

THEOTOM

533 578 142

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Montpezat-sous-Bauzon
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

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Chiffre d’affaires

127K €
-30.61%

Taux de rentabilité

0.58%
en 2021

Endettement

172K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

8K €
+6.07%

Statut

Actif

Adresse

563 RTE DE CHAMPAGNE, 07560 FRA MONTPEZAT-SOUS-BAUZON FRANCE

Activité

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Effectif

Données non disponibles

Création

11/07/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Camping et location de chalets, bar licence IV, station service, vente de lubrifiants.

Code NAF ou APE:

55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)

SIRET 53357814200010
Début activité 11/07/2011
Adresse 563 rte de champagne, 07560 fra montpezat-sous-bauzon france
Enseignes LA CHATAIGNERAIE

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240143, annonce n°1261

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230176, annonce n°303

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220166, annonce n°416

vente

RCS de Aubenas
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 555 Route de Champagne 07560 Montpezat-sous-Bauzon Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220006, annonce n°178

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: THEOTOM Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210202, annonce n°181

vente

RCS de Aubenas
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 555 Route de Champagne 07560 Montpezat-sous-Bauzon Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20210190, annonce n°85

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 126.55K 182.39K 232.22K 246.03K
Marge brute (€) 51.44K 66.22K 49.65K 56.45K
EBITDA - EBE (€) 11.64K 20.03K 8.61K 14.32K
Résultat d'exploitation (€) 7.69K 10.27K 2.19K 8.40K
Résultat net (€) 1.25K 10.36K -36 4.61K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -30.61 -21.46 -5.61 -0.55
Taux de marge brute (%) 40.65 36.31 21.38 22.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.20 10.98 3.71 5.82
Taux de marge opérationnelle (%) 6.07 5.63 0.94 3.41
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 43.35K 3.15K 8.72K 18.58K
BFR exploitation (€) 7.38K 7.40K 14.75K 18.54K
BFR hors exploitation (€) 35.97K -4.25K -6.03K 35
BFR (j de CA) 125.04 6.31 13.71 27.56
BFR exploitation (j de CA) 21.29 14.81 23.19 27.51
BFR hors exploitation (j de CA) 103.75 -8.50 -9.47 0.05
Délai de paiement clients (j) 22.80 22.34 12.06 22
Délai de paiement fournisseurs (j) 1.58 13.86 0.48 0.18
Ratio des stocks / CA (j) 0 6.03 11.60 5.67
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 5.20K 20.13K 6.38K 10.54K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.11 11.04 2.75 4.28
Fonds de roulement net global (€) 47.15K 15.24K 8.69K 25.62K
Couverture du BFR 1.09 4.83 1 1.38
Trésorerie (€) 3.80K 12.09K -37 7.05K
Dettes financières (€) 171.61K 174.94K 178.51K 186.32K
Capacité de remboursement 32.28 8.09 28 17.01
Ratio d'endettement (Gearing) 5.26 5.31 8.59 6.94
Autonomie financière (%) 14.92 13.84 9.96 12.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) 14.42 8.13 20.75 12.52
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.75K 25.23K 8.34K 9.36K
Liquidité générale 20.91 1.23 2.18 2.95
Couverture des dettes 0.93 1.19 1.11 1.06
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.98 5.68 -0.02 1.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.91 33.80 -0.17 17.85
Rentabilité économique (%) 0.58 4.68 -0.02 2.15
Valeur ajoutée (€) -3.15K 5.57K 9.45K 20.79K
Valeur ajoutée / CA (%) -2.49 3.05 4.07 8.45
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 382 951 3.39K 995
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.88K 3.88K 4.21K 4.59K

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Marques déposées

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Présentation générale de THEOTOM

THEOTOM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 500.0 € son numéro SIREN est 533 578 142. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aubenas

THEOTOM opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.30Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

En France il y a 10 307 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 382 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction de THEOTOM

THEOTOM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THEOTOM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 126.55K euros, soit une diminution de 55.84K € soit une diminution de 30.61% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.25K € qui est de 87.97% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEOTOM il est de 11.64K € en 2021 soit une diminution de 8.39K € qui est inférieur de 41.90% à l'année précédente .

La masse salariale de THEOTOM s’élevait à 382.00 € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEOTOM s’élève à 171.61K € en 2021 soit une diminution de 3.33K € qui est inférieure de 1.90% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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