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Info légale & documents de la société

THER-ECO

317 441 822

Bretagne
Côtes-d'Armor
Pleudaniel
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

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Chiffre d’affaires

7M €
+13.88%

Taux de rentabilité

5.32%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

374K €
+5.56%

Statut

Actif

Adresse

ZA KERANTOUR, 22740 PLEUDANIEL FRANCE

Activité

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la conception, la fabrication, l'achat, la vente, la mise en service de tous matériels .

Code NAF ou APE:

28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ADITIS AUDIT CAC

Commissaire aux comptes titulaire

443344650

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HTD CLIM

Président de sas

812266609

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PIERRE-YVES STEPHANE JACQUES POIRIER

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 31744182200044
Début activité 01/01/1993
Adresse za kerantour, 22740 pleudaniel france
SIRET 31744182200036
Début activité 01/01/1993
Adresse rd 786, kergruyant, 22740 pleudaniel france
SIRET 31744182200028
Début activité 23/11/1981
Adresse rue de la martiniere, 91570 bievres france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240131, annonce n°1929

modification

RCS de Saint-Brieuc
Dénomination: THER ECO Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HTD CLIM ; Commissaire aux comptes titulaire : ADITIS AUDIT CAC ; Commissaire aux comptes suppléant : POIRIER Pierre-Yves, André, Marie
Bodacc B n°20220147, annonce n°674

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°1623

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°1542

modification

RCS de Saint-Brieuc
Dénomination: THER ECO Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HTD CLIM ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Bodacc B n°20210018, annonce n°730

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200202, annonce n°547

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.72M 5.90M 7.77M 6.88M
Marge brute (€) 4.66M 4.02M 4.94M 4.34M
EBITDA - EBE (€) 652.16K 382.05K 318.20K -109.37K
Résultat d'exploitation (€) 373.55K 133.50K 26.62K -417.66K
Résultat net (€) 285.58K 91.38K -130.65K -412.42K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.88 -24.07 13.05 13.36
Taux de marge brute (%) 69.31 68.04 63.59 63.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.70 6.47 4.09 -1.59
Taux de marge opérationnelle (%) 5.56 2.26 0.34 -6.07
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.66M 1.53M 2.14M 2.20M
BFR exploitation (€) 2.08M 1.67M 2.48M 2.44M
BFR hors exploitation (€) -421.18K -141.49K -343.72K -235.84K
BFR (j de CA) 89.91 94.35 100.40 116.76
BFR exploitation (j de CA) 112.78 103.10 116.54 129.28
BFR hors exploitation (j de CA) -22.87 -8.75 -16.14 -12.52
Délai de paiement clients (j) 114.46 83.32 97.47 119.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 103.23 85.51 57.23 72.40
Ratio des stocks / CA (j) 58.36 71.18 59.90 60.32
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 469.95K 245.68K -33.30K -198.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.99 4.16 -0.43 -2.89
Fonds de roulement net global (€) 2.18M 1.95M 2.22M 2.24M
Couverture du BFR 1.31 1.28 1.04 1.02
Trésorerie (€) 520.48K 425.07K 80.98K 42.70K
Dettes financières (€) 1.04M 1.12M 1.40M 1.54M
Capacité de remboursement 1.11 2.83 -39.75 -7.54
Ratio d'endettement (Gearing) 0.26 0.37 0.68 0.73
Autonomie financière (%) 37.75 39.33 32.95 38.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.80 1.82 4.16 -13.67
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.76M 2.22M 2.82M 1.79M
Liquidité générale 1.59 1.67 1.66 2.17
Couverture des dettes 3.91 3.26 1.86 1.71
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.25 1.55 -1.68 -6
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.10 4.82 -6.76 -20.19
Rentabilité économique (%) 5.32 1.90 -2.23 -7.75
Valeur ajoutée (€) 2.73M 2.23M 2.38M 2.13M
Valeur ajoutée / CA (%) 40.60 37.79 30.62 30.93
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.02M 1.75M 1.97M 2.17M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 100.49K 159.34K 172.61K 171.01K

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Marques déposées

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Présentation générale de THER-ECO

THER-ECO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 767 380.0 € son numéro SIREN est 317 441 822. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise THER-ECO compte 20 à 49 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Guingamp

THER-ECO opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

En France il y a 1 748 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 12 entreprises dans le même secteur dans le département Côtes-d'Armor , 22

Accords d’entreprise chez THER-ECO

THER-ECO a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 25/04/2023

Marques déposées par THER-ECO

THER-ECO possède actuellement 1 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction de THER-ECO

THER-ECO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de THER-ECO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.72M euros, soit une progression de 819.45K € soit une progression de 13.88% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 285.58K € qui est de 212.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THER-ECO il est de 652.16K € en 2021 soit une augmentation de 270.12K € qui est supérieur de 70.70% à l'année précédente .

La masse salariale de THER-ECO s’élevait à 2.02M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THER-ECO s’élève à 1.04M € en 2021 soit une diminution de 77.69K € qui est inférieure de 6.93% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THER-ECO consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)