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Info légale & documents de la société

THER-ECO

317 441 822

Bretagne
Côtes-d'Armor
Pleudaniel
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

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Chiffre d’affaires

7M €
+13.88%

Taux de rentabilité

5.32%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

374K €
+5.56%

Statut

Actif

Adresse

ZA KERANTOUR, 22740 PLEUDANIEL

Activité

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1979

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la conception, la fabrication, l'achat, la vente, la mise en service de tous matériels .

Code NAF ou APE:

28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HTD CLIM

Président

812266609
Occupe ce poste depuis le 25/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ADITIS AUDIT CAC

Commissaire aux comptes titulaire

443344650
Occupe ce poste depuis le 28/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Pierre-Yves André Marie POIRIER

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 28/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 31744182200044
Crée le 15/11/2005
Adresse za kerantour, 22740 pleudaniel
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 31744182200036
Crée le 01/01/1993
Adresse kergruyant, 22740 pleudaniel
Activité Fabrication de machines et d'équipements
Statut fermé
SIRET 31744182200028
Crée le 23/11/1981
Adresse rue de la martiniere, 91570 bievres
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240131, annonce n°1929

modification

RCS de Saint-Brieuc
Dénomination: THER ECO Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HTD CLIM ; Commissaire aux comptes titulaire : ADITIS AUDIT CAC ; Commissaire aux comptes suppléant : POIRIER Pierre-Yves, André, Marie
Bodacc B n°20220147, annonce n°674

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°1623

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°1542

modification

RCS de Saint-Brieuc
Dénomination: THER ECO Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HTD CLIM ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Bodacc B n°20210018, annonce n°730

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200202, annonce n°547

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.72M 5.90M 7.77M 6.88M
Marge brute (€) 4.66M 4.02M 4.94M 4.34M
EBITDA - EBE (€) 652.16K 382.05K 318.20K -109.37K
Résultat d'exploitation (€) 373.55K 133.50K 26.62K -417.66K
Résultat net (€) 285.58K 91.38K -130.65K -412.42K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.88 -24.07 13.05 13.36
Taux de marge brute (%) 69.31 68.04 63.59 63.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.70 6.47 4.09 -1.59
Taux de marge opérationnelle (%) 5.56 2.26 0.34 -6.07
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.66M 1.53M 2.14M 2.20M
BFR exploitation (€) 2.08M 1.67M 2.48M 2.44M
BFR hors exploitation (€) -421.18K -141.49K -343.72K -235.84K
BFR (j de CA) 89.91 94.35 100.40 116.76
BFR exploitation (j de CA) 112.78 103.10 116.54 129.28
BFR hors exploitation (j de CA) -22.87 -8.75 -16.14 -12.52
Délai de paiement clients (j) 114.46 83.32 97.47 119.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 103.23 85.51 57.23 72.40
Ratio des stocks / CA (j) 58.36 71.18 59.90 60.32
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 469.95K 245.68K -33.30K -198.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.99 4.16 -0.43 -2.89
Fonds de roulement net global (€) 2.18M 1.95M 2.22M 2.24M
Couverture du BFR 1.31 1.28 1.04 1.02
Trésorerie (€) 520.48K 425.07K 80.98K 42.70K
Dettes financières (€) 1.04M 1.12M 1.40M 1.54M
Capacité de remboursement 1.11 2.83 -39.75 -7.54
Ratio d'endettement (Gearing) 0.26 0.37 0.68 0.73
Autonomie financière (%) 37.75 39.33 32.95 38.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.80 1.82 4.16 -13.67
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.76M 2.22M 2.82M 1.79M
Liquidité générale 1.59 1.67 1.66 2.17
Couverture des dettes 3.91 3.26 1.86 1.71
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.25 1.55 -1.68 -6
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.10 4.82 -6.76 -20.19
Rentabilité économique (%) 5.32 1.90 -2.23 -7.75
Valeur ajoutée (€) 2.73M 2.23M 2.38M 2.13M
Valeur ajoutée / CA (%) 40.60 37.79 30.62 30.93
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.02M 1.75M 1.97M 2.17M
Salaires / CA (%) 30.08 29.73 25.28 31.51
Impôts et taxes (€) 100.49K 159.34K 172.61K 171.01K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THER-ECO

THER-ECO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 767 380.0 € son numéro SIREN est 317 441 822. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 45 ans; L’entreprise THER-ECO compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC

THER-ECO opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

En France il y a 1 741 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 entreprises dans le même secteur dans le département Côtes-d'Armor , 22

Accords d’entreprise chez THER-ECO

THER-ECO a mise en place 14 accords d’entreprise dont le dernier date du 25/04/2023

Marques déposées par THER-ECO

THER-ECO possède actuellement 1 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de THER-ECO

THER-ECO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de THER-ECO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.72M euros, soit une progression de 819.45K € soit une progression de 13.88% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 285.58K € qui est de 212.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THER-ECO il est de 652.16K € en 2021 soit une augmentation de 270.12K € qui est supérieur de 70.70% à l'année précédente .

La masse salariale de THER-ECO s’élevait à 2.02M € soit 30.08% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THER-ECO s’élève à 1.04M € en 2021 soit une diminution de 77.69K € qui est inférieure de 6.93% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THER-ECO consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 14 accords d’entreprise disponible(s)