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Info légale & documents de la société

THERA

531 435 451

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Saint-Antonin-du-Var
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

262K €
+2.69%

Taux de rentabilité

3.41%
en 2018

Endettement

31K
jours en 2018

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

6K €
+2.27%

Statut

Actif

Adresse

LE VILLAGE, 83510 SAINT ANTONIN-DU-VAR

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

bar café hôtel restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alain Denis CASTRO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53143545100012
Crée le 01/04/2011
Adresse le village, 83510 saint antonin-du-var
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230145, annonce n°6634

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220169, annonce n°10284

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210189, annonce n°7062

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°14965

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190150, annonce n°11838

dépôt des comptes

RCS de Draguignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180148, annonce n°11756

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 262.44K 255.56K 231.71K
Marge brute (€) 178.85K 187.76K 167.06K
EBITDA - EBE (€) 10.56K 35.99K 16.86K
Résultat d'exploitation (€) 5.96K 31.47K 10.45K
Résultat net (€) 6.08K 26.07K 6.85K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 2.69 10.29 0.20
Taux de marge brute (%) 68.15 73.47 72.10
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.02 14.08 7.28
Taux de marge opérationnelle (%) 2.27 12.31 4.51
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) -53.47K -63.95K -55.92K
BFR exploitation (€) -7.07K -8.58K -7.71K
BFR hors exploitation (€) -46.40K -55.37K -48.21K
BFR (j de CA) -74.36 -91.34 -88.09
BFR exploitation (j de CA) -9.83 -12.26 -12.15
BFR hors exploitation (j de CA) -64.53 -79.08 -75.94
Délai de paiement clients (j) 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.10 32.99 31.07
Ratio des stocks / CA (j) 4.27 4.05 4.57
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 10.68K 30.59K 13.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.07 11.97 5.73
Fonds de roulement net global (€) -40.01K -27.98K -41.44K
Couverture du BFR 0.75 0.44 0.74
Trésorerie (€) 13.46K 35.97K 14.48K
Dettes financières (€) 31.36K 46.32K 61.47K
Capacité de remboursement 1.68 0.34 3.54
Ratio d'endettement (Gearing) 0.21 0.13 0.90
Autonomie financière (%) 47.29 39.94 28.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.70 0.29 2.79
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes 8.86 14.99 3.36
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) 2.32 10.20 2.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.22 33.37 13.17
Rentabilité économique (%) 3.41 13.33 3.70
Valeur ajoutée (€) 106.80K 121.36K 99.36K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.70 47.49 42.88
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 88.97K 83.03K 77.84K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.83K 6.45K 8.32K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THERA

THERA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 531 435 451. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise THERA compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN

THERA opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 288 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de THERA

THERA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THERA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 262.44K euros, soit une progression de 6.88K € soit une progression de 2.69% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 6.08K € qui est de 76.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERA il est de 10.56K € en 2018 soit une diminution de 25.43K € qui est inférieur de 70.65% à l'année précédente .

La masse salariale de THERA s’élevait à 88.97K € soit 0.00% en 2018.

Enfin le montant des dettes de THERA s’élève à 31.36K € en 2018 soit une diminution de 14.96K € qui est inférieure de 32.29% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERA consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)