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Info légale & documents de la société

THERACLION

478 129 968

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Malakoff
Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

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Chiffre d’affaires

1M €
+99.05%

Taux de rentabilité

-31.79%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-5M €
-306.22%

Statut

Actif

Adresse

240 PIERRE BROSSOLETTE, 92240 MALAKOFF

Activité

Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

03/08/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

(inchangée)

Code NAF ou APE:

32.50A - Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Domaine d’activité:

Autres industries manufacturières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 20/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938
Occupe ce poste depuis le 20/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Samuel LEVY

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 20/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Renaud SALEUR

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 25/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Shawn LANGER

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 03/01/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Ari KELLEN

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 03/01/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 47812996800051
Crée le 09/06/2022
Adresse 240 pierre brossolette, 92240 malakoff
Activité Autres industries manufacturières
Statut en activité
SIRET 47812996800044
Crée le 01/06/2011
Adresse 102 rue etienne dolet, 92240 malakoff
Activité Autres industries manufacturières
Statut fermé
SIRET 47812996800036
Crée le 27/06/2007
Adresse 29 rue du faubourg saint-jacques, 75014 paris
Activité Autres industries manufacturières
Statut fermé
SIRET 47812996800028
Crée le 18/07/2005
Adresse 204 rue de crimee, 75019 paris
Activité Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie
Statut fermé
SIRET 47812996800010
Crée le 03/08/2004
Adresse 49 rue rouelle, 75015 paris
Activité Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie
Statut fermé

Annonces BODACC (75)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240145, annonce n°13229

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: THERACLION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration : DUCHESNE Yann ; Directeur général : DETERRE Martin, Michel, Jacques ; Administrateur : LANGER Shawn ; Administrateur : KELLEN Ari ; Administrateur : EL GLAOUI Mehdi ; Administrateur : BELLANGER Cedric ; Administrateur : LENOIR Claude, Jean, Pierre ; Administrateur : WANG Lijuan ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Bodacc B n°20240141, annonce n°4410

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: THERACLION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration : DUCHESNE Yann ; Directeur général : DETERRE Martin, Michel, Jacques ; Administrateur : SALEUR Renaud ; Administrateur : LANGER Shawn ; Administrateur : KELLEN Ari ; Administrateur : EL GLAOUI Mehdi ; Administrateur : BELLANGER Cedric ; Administrateur : LENOIR Claude, Jean, Pierre ; Administrateur : XIN Lin ; Administrateur : WANG Lijuan ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Bodacc B n°20240061, annonce n°2984

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: THERACLION Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240057, annonce n°4377

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230151, annonce n°7406

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: THERACLION Description: Modification survenue sur l'administration, le capital. Administration: Président du conseil d'administration : DUCHESNE Yann ; Directeur général : DETERRE Martin, Michel, Jacques ; Directeur général délégué : AUREGAN David ; Administrateur : SALEUR Renaud ; Administrateur : LANGER Shawn ; Administrateur : KELLEN Ari ; Administrateur : EL GLAOUI Mehdi ; Administrateur : BELLANGER Cedric ; Administrateur : LENOIR Claude, Jean, Pierre ; Administrateur : XIN Lin ; Administrateur : WANG Lijuan ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Bodacc B n°20230146, annonce n°3000

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.48M 744K 2.78M 1.93M
Marge brute (€) 1.25M 449.74K 1.60M 860.61K
EBITDA - EBE (€) -4.38M -3.91M -4.22M -6.43M
Résultat d'exploitation (€) -4.53M -4.29M -4.71M -6.98M
Résultat net (€) -3.76M -3.91M -3.79M -6.14M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 99.05 -73.27 44.30 -20.65
Taux de marge brute (%) 84.52 60.45 57.65 44.62
Taux de marge d'EBITDA (%) -296 -525.47 -151.73 -333.12
Taux de marge opérationnelle (%) -306.22 -576.36 -169.15 -361.75
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.91M 1.59M 1.73M 1.06M
BFR exploitation (€) 2.76M 2.52M 2.68M 1.99M
BFR hors exploitation (€) -850.86K -935.99K -947.20K -930.47K
BFR (j de CA) 470.40 778.98 227.41 200.58
BFR exploitation (j de CA) 680.11 1.24K 351.62 376.66
BFR hors exploitation (j de CA) -209.71 -459.19 -124.22 -176.08
Délai de paiement clients (j) 295.18 663.78 342.64 308.25
Délai de paiement fournisseurs (j) 107.24 125.81 138.86 132.84
Ratio des stocks / CA (j) 650.32 1.08K 200.30 346.64
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -3.83M -3.69M -3.32M -5.59M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -258.83 -495.91 -119.32 -290.07
Fonds de roulement net global (€) 4.37M 3.99M 3.20M 2.02M
Couverture du BFR 2.29 2.51 1.85 1.90
Trésorerie (€) 2.49M 2.35M 1.45M 938.86K
Dettes financières (€) 2.94M 4.11M 424.44K 0
Capacité de remboursement -0.12 -0.48 0.31 0.17
Ratio d'endettement (Gearing) -0.35 -0.55 12.92 1.77
Autonomie financière (%) -10.76 -30.71 -0.76 -5.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.10 -0.45 0.24 0.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.95M - 3.69M 3.62M
Liquidité générale 2.69 - 1.91 1.63
Couverture des dettes 14.62 3.22 -4.83 -5.82
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -253.92 -524.90 -136.24 -318.56
Rentabilité sur fonds propres (%) 295.47 120.57 4.76K 1.16K
Rentabilité économique (%) -31.79 -37.03 -36.07 -64.24
Valeur ajoutée (€) -1.40M -1.50M -1.18M -2.54M
Valeur ajoutée / CA (%) -94.22 -201.94 -42.48 -131.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.14M 2.30M 3.37M 3.77M
Salaires / CA (%) 200 300 100 100
Impôts et taxes (€) 69.71K 66.18K 52.58K 80.40K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 5717

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERACLION

THERACLION est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 1 480 901.35 € son numéro SIREN est 478 129 968. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise THERACLION compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

THERACLION opère dans le secteur Autres industries manufacturières sous le code NAF/APE 32.50A - Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

En France il y a 13 128 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 301 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez THERACLION

THERACLION a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 13/11/2023

Marques déposées par THERACLION

THERACLION possède actuellement 11 marques déposées dont 5 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de THERACLION

THERACLION SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 4 Administrateurs

Performances financières de THERACLION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.48M euros, soit une progression de 736.95K € soit une progression de 99.05% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -3.76M € qui est de 3.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERACLION il est de -4.38M € en 2021 soit une diminution de 474.10K € qui est inférieur de 12.13% à l'année précédente .

La masse salariale de THERACLION s’élevait à 3.14M € soit 200.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERACLION s’élève à 2.94M € en 2021 soit une diminution de 1.17M € qui est inférieure de 28.56% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Informations réglementées des sociétés cotées en Bourse

L’entreprise THERACLION possède 200 documents d’informations réglementées dont le dernier document est daté du 02/10/2014

Veuillez télécharger les documents d’informations réglementées

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERACLION consultables sur Docubiz:

  • ★ 75 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)
  • ★ 200 informations réglementées disponible(s)