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Info légale & documents de la société

THERESA

343 526 547

Île-de-France
Paris
Paris 4e Arrondissement
Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

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Chiffre d’affaires

34K €
-13.24%

Taux de rentabilité

-12.30%
en 2019

Endettement

2K
jours en 2019

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-45K €
-133.83%

Statut

Actif

Adresse

46 RUE DU TEMPLE, 75004 PARIS

Activité

Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

Effectif

Non employeur
(donnée 2021)

Création

01/10/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

FABRICATION, VENTE EN GROS, DEMI-GROS, DETAIL, IMPORTATION, EXPORTATION, SOUS TRAITANCE, CONCERNANT LA MAROQUINERIE, CUIRS PLASTIQUES, SIMILIS, ARTICLES DE PARIS, PARFUMERIE, CONFECTION VETEMENTS, BIJOUTERIE FANTAISIE.

Code NAF ou APE:

15.12Z - Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

Domaine d’activité:

Industrie du cuir et de la chaussure

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Dan Ping REN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 34352654700025
Crée le 27/07/1993
Adresse 46 rue du temple, 75004 paris
Activité Industrie du cuir et de la chaussure
Statut en activité
SIRET 34352654700017
Crée le 01/10/1987
Adresse 39 rue des blancs manteaux, 75004 paris
Activité Industrie du cuir et de la chaussure
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210156, annonce n°8158

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210156, annonce n°8157

modification

RCS de Paris
Dénomination: THERESA Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200162, annonce n°1258

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190090, annonce n°8490

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20190086, annonce n°4727

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20170044, annonce n°6759

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 33.83K 38.99K 96.01K 145.78K
Marge brute (€) 16.07K 19.67K 59.30K 92.64K
EBITDA - EBE (€) -42.90K -58.29K -15.63K 1.12K
Résultat d'exploitation (€) -45.28K -60.66K -18.15K -1.22K
Résultat net (€) -45.27K -60.65K -18.53K -1.26K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -13.24 -59.39 -34.14 -9.15
Taux de marge brute (%) 47.49 50.44 61.76 63.55
Taux de marge d'EBITDA (%) -126.81 -149.48 -16.28 0.77
Taux de marge opérationnelle (%) -133.83 -155.57 -18.90 -0.84
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) -121.43K -91.70K -78.85K -54.48K
BFR exploitation (€) -126.88K -96.92K -78.95K -59.88K
BFR hors exploitation (€) 5.45K 5.22K 106 5.40K
BFR (j de CA) -1.31K -858.33 -299.76 -136.41
BFR exploitation (j de CA) -1.37K -907.20 -300.17 -149.93
BFR hors exploitation (j de CA) 58.75 48.87 0.40 13.52
Délai de paiement clients (j) 1.26K 1.17K 473.56 309.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 3.35K 2.25K 2.20K 1.12K
Ratio des stocks / CA (j) 1.24K 1.24K 575.46 449.02
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -42.90K -58.27K -16.01K 1.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -126.80 -149.44 -16.68 0.74
Fonds de roulement net global (€) -111.14K -68.24K -8.29K 11.79K
Couverture du BFR 0.92 0.74 0.11 -0.22
Trésorerie (€) 10.29K 23.46K 70.56K 66.28K
Dettes financières (€) 2.01K 2.02K 3.55K 7.51K
Capacité de remboursement 0.19 0.37 4.18 -54.36
Ratio d'endettement (Gearing) -1.42 -0.42 -0.60 -0.45
Autonomie financière (%) 1.59 12.42 23.39 25.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.19 0.37 4.29 -52.52
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 362.17K 360.35K 365.88K 375.31K
Liquidité générale 0.69 0.81 0.97 1.01
Couverture des dettes -28.22 -11.84 -4.11 -5.20
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) -133.82 -155.52 -19.30 -0.87
Rentabilité sur fonds propres (%) -774.06 -118.62 -16.58 -0.97
Rentabilité économique (%) -12.30 -14.74 -3.88 -0.25
Valeur ajoutée (€) -22.93K -37.45K 9.29K 21.08K
Valeur ajoutée / CA (%) -67.77 -96.03 9.67 14.46
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 17.92K 18.60K 22.62K 17.64K
Salaires / CA (%) 52.97 47.69 23.56 12.10
Impôts et taxes (€) 2.05K 2.39K 2.41K 2.32K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERESA

THERESA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.00 € son numéro SIREN est 343 526 547. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise THERESA compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

THERESA opère dans le secteur Industrie du cuir et de la chaussure sous le code NAF/APE 15.12Z - Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

En France il y a 9 148 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 602 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de THERESA

THERESA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THERESA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 33.83K euros, soit une diminution de 5.16K € soit une diminution de 13.24% .

En 2019 elle réalise un résultat net de -45.27K € qui est de 25.34% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERESA il est de -42.90K € en 2019 soit une augmentation de 15.38K € qui est supérieur de 26.39% à l'année précédente .

La masse salariale de THERESA s’élevait à 17.92K € soit 52.97% en 2019.

Enfin le montant des dettes de THERESA s’élève à 2.01K € en 2019 soit une diminution de 7.00 € qui est inférieure de 0.35% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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