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THERMA DEVELOPPEMENT

812 344 570

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
Isle-sur-la-Sorgue
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

363K €
+0.65%

Taux de rentabilité

2.82%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-22K €
-5.93%

Statut

Actif

Adresse

30 DES FERRAILLES, 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

23/06/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Animation en qualité de holding d'un groupe de société

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Lionel HUET

Président

Occupe ce poste depuis le 22/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 81234457000039
Crée le 01/07/2021
Adresse 30 des ferrailles, 84800 l'isle-sur-la-sorgue
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 81234457000021
Crée le 01/01/2018
Adresse 120 des preles, 84000 avignon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 81234457000013
Crée le 23/06/2015
Adresse 10 de la poulasse, 84000 avignon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230165, annonce n°7234

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220161, annonce n°4652

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210180, annonce n°5074

modification

RCS de Avignon
Dénomination: THERMA DEVELOPPEMENT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HUET Lionel
Bodacc B n°20210175, annonce n°2280

modification

RCS de Avignon
Dénomination: THERMA DEVELOPPEMENT Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210145, annonce n°2218

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210006, annonce n°3904

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 363.02K 360.68K 303.36K 320.02K
Marge brute (€) 367.55K 361.33K 306.67K 321.22K
EBITDA - EBE (€) -20.78K 4.21K -3.75K 796
Résultat d'exploitation (€) -21.53K 3.98K -4.58K -271
Résultat net (€) 8.47K 33.94K 25.42K 27.78K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.65 18.90 -5.21 8.04
Taux de marge brute (%) 101.25 100.18 101.09 100.37
Taux de marge d'EBITDA (%) -5.73 1.17 -1.24 0.25
Taux de marge opérationnelle (%) -5.93 1.10 -1.51 -0.08
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -15.73K -2.61K 9.60K 13.71K
BFR exploitation (€) 42.12K 34.42K 66.14K 73.95K
BFR hors exploitation (€) -57.86K -37.03K -56.54K -60.23K
BFR (j de CA) -15.82 -2.64 11.55 15.64
BFR exploitation (j de CA) 42.35 34.83 79.58 84.34
BFR hors exploitation (j de CA) -58.17 -37.47 -68.03 -68.70
Délai de paiement clients (j) 47.74 38.51 82.23 91.02
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.65 22.45 17.91 44.53
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 9.22K 34.17K 26.25K 28.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.54 9.47 8.65 9.02
Fonds de roulement net global (€) 9.23K 30.01K 32.75K 36.50K
Couverture du BFR -0.59 -11.50 3.41 2.66
Trésorerie (€) 24.96K 32.62K 23.15K 22.79K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -2.71 -0.95 -0.88 -0.79
Ratio d'endettement (Gearing) -0.13 -0.16 -0.11 -0.11
Autonomie financière (%) 62.83 82.19 76.71 75.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.20 -7.74 6.18 -28.63
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -7.19 -5.53 -7.50 -7.65
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.33 9.41 8.38 8.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.49 16.14 12.32 13.17
Rentabilité économique (%) 2.82 13.27 9.45 9.97
Valeur ajoutée (€) 292.25K 301.69K 258.57K 272K
Valeur ajoutée / CA (%) 80.51 83.65 85.24 84.99
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 314.27K 291.87K 256.91K 261.87K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.30K 6.17K 8.72K 10.53K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THERMA DEVELOPPEMENT

THERMA DEVELOPPEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 812 344 570. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise THERMA DEVELOPPEMENT compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON

THERMA DEVELOPPEMENT opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 954 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Direction & bénéficiaires de THERMA DEVELOPPEMENT

THERMA DEVELOPPEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de THERMA DEVELOPPEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 363.02K euros, soit une progression de 2.34K € soit une progression de 0.65% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 8.47K € qui est de 75.05% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMA DEVELOPPEMENT il est de -20.78K € en 2022 soit une diminution de 25.00K € qui est inférieur de 593.19% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMA DEVELOPPEMENT s’élevait à 314.27K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMA DEVELOPPEMENT s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
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