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Info légale & documents de la société

THERMA-FRANCE

333 938 728

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Vaulx-en-Velin
Réparation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

4M €
-15.95%

Taux de rentabilité

11.15%
en 2022

Endettement

211K
jours en 2022

Effectif

14
-12.50%

Résultat d’exploitation

217K €
+5.89%

Statut

Actif

Adresse

105 RUE ALEXANDRE DUMAS, 69120 VAULX-EN-VELIN

Activité

Réparation de machines et équipements mécaniques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/11/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Etudes, fabrication d'appareillages électriques et thermiques d'installation ainsi que leur mise en oeuvre, commercialisation.

Code NAF ou APE:

33.12Z - Réparation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

L.M.O. SERVICES

Président

401502240
Occupe ce poste depuis le 15/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 33393872800040
Crée le 18/11/2013
Adresse 105 rue alexandre dumas, 69120 vaulx-en-velin
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 33393872800032
Crée le 28/08/2007
Adresse 6 de la rize, 69100 villeurbanne
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut fermé
SIRET 33393872800024
Crée le 01/01/2006
Adresse 67 de verdun, 77470 trilport
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut fermé
SIRET 33393872800016
Crée le 01/11/1985
Adresse rue du travail, 07400 le teil
Activité Fabrication de machines et d'équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240118, annonce n°9566

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°10670

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220093, annonce n°5371

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210104, annonce n°2176

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200093, annonce n°879

modification

RCS de Lyon
Dénomination: THERMA FRANCE Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DU TRANSVAAL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ARAGOR SARL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200093, annonce n°1576

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.68M 4.38M 3.13M 3.50M
Marge brute (€) 2.89M 3.01M 2.34M 2.72M
EBITDA - EBE (€) 245.64K 320.05K 189.31K 308.14K
Résultat d'exploitation (€) 217.09K 286.63K 160.16K 282.74K
Résultat net (€) 172.53K 220.81K 127.48K 216.11K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -15.95 39.88 -10.41 -2.35
Taux de marge brute (%) 78.40 68.72 74.72 77.89
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.67 7.30 6.04 8.81
Taux de marge opérationnelle (%) 5.89 6.54 5.11 8.08
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 437.40K 512.87K 505.86K 461.87K
BFR exploitation (€) 830.28K 882.01K 811.28K 606.64K
BFR hors exploitation (€) -392.88K -369.14K -305.42K -144.78K
BFR (j de CA) 43.33 42.71 58.92 48.20
BFR exploitation (j de CA) 82.26 73.44 94.50 63.30
BFR hors exploitation (j de CA) -38.92 -30.74 -35.57 -15.11
Délai de paiement clients (j) 101.38 125.87 147.75 86.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.66 115.77 178.16 95.74
Ratio des stocks / CA (j) 16.45 10 15.84 18.01
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 201.08K 254.23K 156.63K 241.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.46 5.80 5 6.90
Fonds de roulement net global (€) 659.75K 764.37K 897.50K 706.78K
Couverture du BFR 1.51 1.49 1.77 1.53
Trésorerie (€) 222.35K 251.50K 391.64K 244.92K
Dettes financières (€) 211.15K 274.56K 319.89K 27.66K
Capacité de remboursement -0.06 0.09 -0.46 -0.90
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 0.04 -0.11 -0.29
Autonomie financière (%) 32.50 27.34 33.41 52.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.05 0.07 -0.38 -0.71
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 892.99K 1.25M - -
Liquidité générale 1.67 1.56 - -
Couverture des dettes -19.65 7.87 -3.14 -1.15
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.68 5.04 4.07 6.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 34.31 40.06 19.12 28.61
Rentabilité économique (%) 11.15 10.95 6.39 15.09
Valeur ajoutée (€) 2.18M 2M 1.88M 2.03M
Valeur ajoutée / CA (%) 59.23 45.72 60.05 58.07
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.35M 1.31M 1.14M 1.18M
Salaires / CA (%) 36.76 29.91 36.48 33.76
Impôts et taxes (€) 34.48K 30.07K 31.25K 30.84K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F07/038781

Etat: Ajout
Fusion-absorption de la société TRACELEC - 6 avenue de la Rize 69100 Villeurbanne - 340 938 158 RCS Lyon à compter du 01/08/2007

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMA-FRANCE

THERMA-FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 252.0 € son numéro SIREN est 333 938 728. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise THERMA-FRANCE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

THERMA-FRANCE opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.12Z - Réparation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 21 701 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 681 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de THERMA-FRANCE

THERMA-FRANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de THERMA-FRANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.68M euros, soit une diminution de 699.27K € soit une diminution de 15.95% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 172.53K € qui est de 21.86% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMA-FRANCE il est de 245.64K € en 2022 soit une diminution de 74.42K € qui est inférieur de 23.25% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMA-FRANCE s’élevait à 1.35M € soit 36.76% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMA-FRANCE s’élève à 211.15K € en 2022 soit une diminution de 63.41K € qui est inférieure de 23.10% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)