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Info légale & documents de la société

THERMAFLU

414 624 809

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Loire
Bas-en-Basset
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

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Chiffre d’affaires

6M €
-22.63%

Taux de rentabilité

0.64%
en 2021

Endettement

431K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

21K €
+0.37%

Statut

Actif

Adresse

34 AV ALFRED DE VISSAGUET, 43210 FRA BAS-EN-BASSET FRANCE

Activité

Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

15/12/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Installations thermiques à caractère industriel ou domestique,tous travaux d'installation de tuyauterie et de matériel de stockage de fluide et d'équipement spéciaux pour travaux publics.

Code NAF ou APE:

33.20A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING MC

Président de sas

903592848

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BRUNO GUENOUN ENCAOUA

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HUGUES ETIENNE ARMAND BEJANIN

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SYLVAIN MARCEL EUGENE MARIE MOUNIER

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 41462480900037
Début activité 15/12/1997
Adresse 34 av alfred de vissaguet, 43210 fra bas-en-basset france
Dénomination usuelle (CFE 2008) THERMAFLU
SIRET 41462480900029
Début activité 30/12/1999
Adresse z i de la gare, 43210 fra bas-en-basset france
SIRET 41462480900011
Début activité 15/12/1997
Adresse 9 rue du cuerq, 43210 fra bas-en-basset france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°5021

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20220243, annonce n°1799

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20220243, annonce n°1798

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220221, annonce n°2476

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: THERMAFLU Description: Modification de l'administration. Administration: BOISSELY Christophe Henri Louis nom d'usage : BOISSELY n'est plus président. Sté par actions simplifiée HOLDING MC devient président
Bodacc B n°20210234, annonce n°1925

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°6807

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.57M 7.20M 7M 6.31M
Marge brute (€) 3.07M 4.09M 4.13M 3.42M
EBITDA - EBE (€) 197.60K 325.10K 377.65K -89.04K
Résultat d'exploitation (€) 20.90K 118.25K 278.40K -176.01K
Résultat net (€) 17.35K 88.52K 228.35K -121.57K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -22.63 2.94 10.98 7.92
Taux de marge brute (%) 55.05 56.73 58.95 54.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.54 4.51 5.40 -1.41
Taux de marge opérationnelle (%) 0.37 1.64 3.98 -2.79
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.30M 1.21M 1.16M 1.22M
BFR exploitation (€) 1.33M 1.26M 1.95M 1.09M
BFR hors exploitation (€) -32.51K -43.49K -790.56K 129.72K
BFR (j de CA) 85.22 61.49 60.43 70.86
BFR exploitation (j de CA) 87.35 63.69 101.66 63.35
BFR hors exploitation (j de CA) -2.13 -2.20 -41.23 7.51
Délai de paiement clients (j) 76.46 112.76 163.69 123.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.17 125.02 131.95 133.60
Ratio des stocks / CA (j) 69.82 65.58 41.60 62.18
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 194.04K 295.38K 327.61K -34.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.48 4.10 4.68 -0.55
Fonds de roulement net global (€) 1.41M 2.01M 1.55M 1.32M
Couverture du BFR 1.08 1.66 1.34 1.08
Trésorerie (€) 106.67K 931.16K 392.31K 95.86K
Dettes financières (€) 431.38K 514K 7.50K 59.56K
Capacité de remboursement 1.67 -1.41 -1.17 1.05
Ratio d'endettement (Gearing) 0.29 -0.24 -0.24 -0.03
Autonomie financière (%) 41.75 34.52 35.47 37.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.64 -1.28 -1.02 0.41
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.51M 3.13M 2.93M 2.33M
Liquidité générale 1.64 1.52 1.53 1.54
Couverture des dettes 3.99 -3.63 -2.39 -34.18
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.31 1.23 3.26 -1.93
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.53 5.15 14.01 -8.68
Rentabilité économique (%) 0.64 1.78 4.97 -3.23
Valeur ajoutée (€) 869.03K 1.18M 1.23M 590.24K
Valeur ajoutée / CA (%) 15.59 16.41 17.50 9.36
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 805.34K 858.32K 859.09K 696.19K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 21.63K 41.42K 17.19K 20.05K

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMAFLU

THERMAFLU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 414 624 809. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise THERMAFLU compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Le Puy-en-Velay

THERMAFLU opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

En France il y a 13 722 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 56 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction de THERMAFLU

THERMAFLU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de THERMAFLU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.57M euros, soit une diminution de 1.63M € soit une diminution de 22.63% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 17.35K € qui est de 80.40% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMAFLU il est de 197.60K € en 2021 soit une diminution de 127.51K € qui est inférieur de 39.22% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMAFLU s’élevait à 805.34K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERMAFLU s’élève à 431.38K € en 2021 soit une diminution de 82.61K € qui est inférieure de 16.07% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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