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Info légale & documents de la société

THERMAFLU

414 624 809

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Loire
Bas-en-Basset
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

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Chiffre d’affaires

6M €
-22.63%

Taux de rentabilité

0.64%
en 2021

Endettement

431K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

21K €
+0.37%

Statut

Actif

Adresse

34 AV ALFRED DE VISSAGUET, 43210 BAS-EN-BASSET

Activité

Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

15/12/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Installations thermiques à caractère industriel ou domestique,tous travaux d'installation de tuyauterie et de matériel de stockage de fluide et d'équipement spéciaux pour travaux publics.

Code NAF ou APE:

33.20A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sylvain MOUNIER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 07/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bruno Guenoun ENCAOUA

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 30/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HOLDING MC

Président

903592848
Occupe ce poste depuis le 15/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Hugues Etienne Arnaud Bejanin

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 30/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 41462480900037
Crée le 01/09/2010
Adresse 34 av alfred de vissaguet, 43210 bas-en-basset
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 41462480900029
Crée le 30/12/1999
Adresse z i de la gare, 43210 bas-en-basset
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut fermé
SIRET 41462480900011
Crée le 15/12/1997
Adresse 9 rue du cuerq, 43210 bas-en-basset
Activité Travail des métaux
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°5021

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20220243, annonce n°1799

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20220243, annonce n°1798

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220221, annonce n°2476

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: THERMAFLU Description: Modification de l'administration. Administration: BOISSELY Christophe Henri Louis nom d'usage : BOISSELY n'est plus président. Sté par actions simplifiée HOLDING MC devient président
Bodacc B n°20210234, annonce n°1925

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°6807

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.57M 7.20M 7M 6.31M
Marge brute (€) 3.07M 4.09M 4.13M 3.42M
EBITDA - EBE (€) 197.60K 325.10K 377.65K -89.04K
Résultat d'exploitation (€) 20.90K 118.25K 278.40K -176.01K
Résultat net (€) 17.35K 88.52K 228.35K -121.57K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -22.63 2.94 10.98 7.92
Taux de marge brute (%) 55.05 56.73 58.95 54.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.54 4.51 5.40 -1.41
Taux de marge opérationnelle (%) 0.37 1.64 3.98 -2.79
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.30M 1.21M 1.16M 1.22M
BFR exploitation (€) 1.33M 1.26M 1.95M 1.09M
BFR hors exploitation (€) -32.51K -43.49K -790.56K 129.72K
BFR (j de CA) 85.22 61.49 60.43 70.86
BFR exploitation (j de CA) 87.35 63.69 101.66 63.35
BFR hors exploitation (j de CA) -2.13 -2.20 -41.23 7.51
Délai de paiement clients (j) 76.46 112.76 163.69 123.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.17 125.02 131.95 133.60
Ratio des stocks / CA (j) 69.82 65.58 41.60 62.18
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 194.04K 295.38K 327.61K -34.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.48 4.10 4.68 -0.55
Fonds de roulement net global (€) 1.41M 2.01M 1.55M 1.32M
Couverture du BFR 1.08 1.66 1.34 1.08
Trésorerie (€) 106.67K 931.16K 392.31K 95.86K
Dettes financières (€) 431.38K 514K 7.50K 59.56K
Capacité de remboursement 1.67 -1.41 -1.17 1.05
Ratio d'endettement (Gearing) 0.29 -0.24 -0.24 -0.03
Autonomie financière (%) 41.75 34.52 35.47 37.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.64 -1.28 -1.02 0.41
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.51M 3.13M 2.93M 2.33M
Liquidité générale 1.64 1.52 1.53 1.54
Couverture des dettes 3.99 -3.63 -2.39 -34.18
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.31 1.23 3.26 -1.93
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.53 5.15 14.01 -8.68
Rentabilité économique (%) 0.64 1.78 4.97 -3.23
Valeur ajoutée (€) 869.03K 1.18M 1.23M 590.24K
Valeur ajoutée / CA (%) 15.59 16.41 17.50 9.36
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 805.34K 858.32K 859.09K 696.19K
Salaires / CA (%) 14.45 11.91 12.27 11.04
Impôts et taxes (€) 21.63K 41.42K 17.19K 20.05K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THERMAFLU

THERMAFLU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 414 624 809. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise THERMAFLU compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY

THERMAFLU opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

En France il y a 13 490 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 55 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction & bénéficiaires de THERMAFLU

THERMAFLU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THERMAFLU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.57M euros, soit une diminution de 1.63M € soit une diminution de 22.63% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 17.35K € qui est de 80.40% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMAFLU il est de 197.60K € en 2021 soit une diminution de 127.51K € qui est inférieur de 39.22% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMAFLU s’élevait à 805.34K € soit 14.45% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERMAFLU s’élève à 431.38K € en 2021 soit une diminution de 82.61K € qui est inférieure de 16.07% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMAFLU consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)