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Info légale & documents de la société

THERMALU ENTREPRISE

799 283 742

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Hautes-Alpes
Argentière-la-Bessée
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

253K €
+2.10%

Taux de rentabilité

2.90%
en 2022

Endettement

52K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-19K €
-7.32%

Statut

Actif

Adresse

ZA LES SABLONNIERES, 05120 L'ARGENTIERE-LA-BESSEE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

11/12/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La réalisation d'étude, fabrication, commercialisation de solution de chauffage électrique, de déneigement, très basse tension de sécurité. La Réalisation d'étude, fabrication et commercialisation de transformateurs Bt/Tbts. Location d'espaces de stockage, espaces de travail.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Fabrice DESPESSE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79928374200010
Crée le 11/12/2013
Adresse za les sablonnieres, 05120 l'argentiere-la-bessee
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°357

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°337

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220111, annonce n°355

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210122, annonce n°272

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°184

dépôt des comptes

RCS de Gap
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°388

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 252.95K 247.75K 348.14K 463.63K
Marge brute (€) 198.69K 196.31K 265.73K 304.48K
EBITDA - EBE (€) -18.16K -16.10K 39.12K 1.16K
Résultat d'exploitation (€) -18.52K -21.79K 38.38K -177
Résultat net (€) 7.43K 9.28K 55.91K 23K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 2.10 -28.84 -24.91 42.41
Taux de marge brute (%) 78.55 79.24 76.33 65.67
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.18 -6.50 11.24 0.25
Taux de marge opérationnelle (%) -7.32 -8.80 11.02 -0.04
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 159.93K 121.99K 116.85K 11.95K
BFR exploitation (€) 192.01K 149.59K 149.16K 54.24K
BFR hors exploitation (€) -32.08K -27.61K -32.31K -42.29K
BFR (j de CA) 230.77 179.72 122.51 9.41
BFR exploitation (j de CA) 277.06 220.39 156.39 42.70
BFR hors exploitation (j de CA) -46.29 -40.67 -33.88 -33.29
Délai de paiement clients (j) 131.59 123.59 71.15 48.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 39.43 67.91 30.35 65.98
Ratio des stocks / CA (j) 175.33 138.61 100.22 94.92
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 7.79K 14.97K 56.65K 24.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.08 6.04 16.27 5.25
Fonds de roulement net global (€) 166.80K 169.89K 164.78K 108.23K
Couverture du BFR 1.04 1.39 1.41 9.06
Trésorerie (€) 6.88K 47.90K 47.93K 96.28K
Dettes financières (€) 51.73K 57.97K 34.93K 23.52K
Capacité de remboursement 5.76 0.67 -0.23 -2.99
Ratio d'endettement (Gearing) 0.38 0.09 -0.10 -0.82
Autonomie financière (%) 45.81 43.43 55.71 29.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.47 -0.63 -0.33 -62.51
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 138.90K 149.32K 105.99K 166.81K
Liquidité générale 1.83 1.75 2.23 1.81
Couverture des dettes 2.76 9.62 -7.61 -1.71
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.94 3.75 16.06 4.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.33 8.10 41.94 25.87
Rentabilité économique (%) 2.90 3.52 23.37 7.52
Valeur ajoutée (€) 88.83K 93.72K 151.28K 107.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.12 37.83 43.45 23.20
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 103.91K 108.29K 113.26K 111.63K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.52K 2.43K 1.90K 1.78K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMALU ENTREPRISE

THERMALU ENTREPRISE est une entreprise opérant sous la forme d’une SARL coopérative ouvrière de production (SCOP), au capital social de 45 000.0 € son numéro SIREN est 799 283 742. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise THERMALU ENTREPRISE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GAP

THERMALU ENTREPRISE opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 163 253 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 305 entreprises dans le même secteur dans le département Hautes-Alpes , 05

Direction & bénéficiaires de THERMALU ENTREPRISE

THERMALU ENTREPRISE SARL coopérative ouvrière de production (SCOP) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THERMALU ENTREPRISE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 252.95K euros, soit une progression de 5.20K € soit une progression de 2.10% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 7.43K € qui est de 19.91% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMALU ENTREPRISE il est de -18.16K € en 2022 soit une diminution de 2.06K € qui est inférieur de 12.82% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMALU ENTREPRISE s’élevait à 103.91K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMALU ENTREPRISE s’élève à 51.73K € en 2022 soit une diminution de 6.24K € qui est inférieure de 10.76% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMALU ENTREPRISE consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)