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THERMEO

813 488 335

Centre-Val de Loire
Loir-et-Cher
Suèvres
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

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Chiffre d’affaires

85K €
+30.68%

Taux de rentabilité

12.11%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

3
+0.00%

Résultat d’exploitation

20K €
+23.29%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE DU CLOS RICHE, 41500 SUEVRES

Activité

Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

15/09/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Cours de natation et aquatiques, location, privatisation, conseils en entreprise de gestion et création d'infrastructure aquatique

Code NAF ou APE:

85.51Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

Domaine d’activité:

Enseignement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christopher MARTIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 16/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81348833500015
Crée le 15/09/2015
Adresse 4 rue du clos riche, 41500 suevres
Activité Enseignement
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°4601

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°3211

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210189, annonce n°2970

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200131, annonce n°808

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190111, annonce n°3702

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180125, annonce n°6028

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 85.27K 65.25K 86.83K 69.83K
Marge brute (€) 132.25K 84.55K 86.83K 69.85K
EBITDA - EBE (€) 41.87K 29.11K 22.35K 22.11K
Résultat d'exploitation (€) 19.86K 10.79K 7.70K 8.40K
Résultat net (€) 19.86K 10.64K 6.37K 7.22K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 30.68 -24.85 24.35 21.07
Taux de marge brute (%) 155.10 129.56 100 100.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 49.10 44.60 25.74 31.67
Taux de marge opérationnelle (%) 23.29 16.54 8.87 12.03
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -108.17K -97.87K -26.74K -72.68K
BFR exploitation (€) -370 208 -3.71K -843
BFR hors exploitation (€) -107.80K -98.08K -23.03K -71.83K
BFR (j de CA) -463.01 -547.44 -112.39 -379.88
BFR exploitation (j de CA) -1.58 1.16 -15.60 -4.41
BFR hors exploitation (j de CA) -461.43 -548.60 -96.79 -375.47
Délai de paiement clients (j) 0 0 11.35 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 3.63 20.24 69.03 11.80
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 41.87K 28.95K 21.02K 20.94K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 49.10 44.36 24.21 29.98
Fonds de roulement net global (€) -87K -93.08K -23.80K -67.70K
Couverture du BFR 0.80 0.95 0.89 0.93
Trésorerie (€) 21.17K 4.79K 2.94K 4.98K
Dettes financières (€) 0 0 64.68K 2.20K
Capacité de remboursement -0.51 -0.17 2.94 -0.13
Ratio d'endettement (Gearing) -0.38 -0.13 2.45 -0.15
Autonomie financière (%) 33.96 23.65 21.11 19.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.51 -0.16 2.76 -0.13
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -6.74 -26.92 1.84 -31.89
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 23.29 16.30 7.34 10.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.66 29.68 25.29 38.38
Rentabilité économique (%) 12.11 7.02 5.34 7.66
Valeur ajoutée (€) 48.03K 37.62K 52.94K 43.75K
Valeur ajoutée / CA (%) 56.32 57.66 60.97 62.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 53.42K 28K 29.73K 20.89K
Salaires / CA (%) 62.65 42.90 34.24 29.91
Impôts et taxes (€) 703 460 627 528

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THERMEO

THERMEO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 813 488 335. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise THERMEO compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS

THERMEO opère dans le secteur Enseignement sous le code NAF/APE 85.51Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

En France il y a 154 836 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 434 entreprises dans le même secteur dans le département Loir-et-Cher , 41

Direction & bénéficiaires de THERMEO

THERMEO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THERMEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 85.27K euros, soit une progression de 20.02K € soit une progression de 30.68% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 19.86K € qui est de 86.73% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMEO il est de 41.87K € en 2021 soit une augmentation de 12.76K € qui est supérieur de 43.85% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMEO s’élevait à 53.42K € soit 62.65% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERMEO s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMEO consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)