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Info légale & documents de la société

THERMES DE CONTREXEVILLE

529 150 211

Grand Est
Vosges
Contrexéville
Entretien corporel

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Chiffre d’affaires

1M €
+60.25%

Taux de rentabilité

8.98%
en 2021

Endettement

556K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

73K €
+6.51%

Statut

Actif

Adresse

THERMALE, 88140 CONTREXEVILLE

Activité

Entretien corporel

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

17/12/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de toute installation thermale à créer

Code NAF ou APE:

96.04Z - Entretien corporel

Domaine d’activité:

Autres services personnels

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AGS EXPERTS COMPTABLES

Commissaire aux comptes titulaire

349673434
Occupe ce poste depuis le 21/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PROCURATIO SOLUTIONS

Président

530096791
Occupe ce poste depuis le 11/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Daniel Marie André GRANDEMANGE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 21/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Laurent Roger Henri Lemond

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 15/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 52915021100017
Crée le 17/12/2010
Adresse thermale, 88140 contrexeville
Activité Autres services personnels
Statut en activité

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230214, annonce n°4581

modification

RCS de Epinal
Dénomination: THERMES DE CONTREXEVILLE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PROCURATIO SOLUTIONS ; Directeur général : LEMOND Laurent Roger Henri
Bodacc B n°20230187, annonce n°4052

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220199, annonce n°5945

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210143, annonce n°7438

modification

RCS de Epinal
Dénomination: THERMES DE CONTREXEVILLE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PROCURATIO SOLUTIONS ; Directeur général : LEMOND Laurent Roger Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : AGS EXPERTS COMPTABLES ; Commissaire aux comptes suppléant : GRANDEMANGE Daniel
Bodacc B n°20210118, annonce n°2714

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200220, annonce n°5009

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.11M 695.61K 1.28M 1.16M
Marge brute (€) 1.50M 722.89K 1.38M 1.47M
EBITDA - EBE (€) 110.11K -219.15K -103.75K -123K
Résultat d'exploitation (€) 72.54K -262.44K -144.49K -161.13K
Résultat net (€) 68.18K -267.41K -146.11K -153.40K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 60.25 -45.64 10.41 -3.18
Taux de marge brute (%) 134.39 103.92 107.72 126.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.88 -31.51 -8.11 -10.61
Taux de marge opérationnelle (%) 6.51 -37.73 -11.29 -13.90
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -383.59K -140.69K -234.75K -204.02K
BFR exploitation (€) -190.14K -84.47K -160.76K -194.47K
BFR hors exploitation (€) -193.45K -56.22K -73.99K -9.55K
BFR (j de CA) -125.60 -73.82 -66.96 -64.25
BFR exploitation (j de CA) -62.26 -44.32 -45.85 -61.25
BFR hors exploitation (j de CA) -63.34 -29.50 -21.11 -3.01
Délai de paiement clients (j) 12.84 14.95 18.16 3.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 85.26 33.73 107.39 100.71
Ratio des stocks / CA (j) 13.95 24.51 13.90 13.69
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 105.75K -224.12K -110.38K -115.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.49 -32.22 -8.63 -9.95
Fonds de roulement net global (€) 124.22K 110.10K -95.44K -155.50K
Couverture du BFR -0.32 -0.78 0.41 0.76
Trésorerie (€) 507.81K 250.79K 139.31K 48.52K
Dettes financières (€) 556.44K 624.46K 172K 68.88K
Capacité de remboursement 0.46 -1.67 -0.30 -0.18
Ratio d'endettement (Gearing) -0.15 -0.93 -0.24 -0.17
Autonomie financière (%) -43.94 -70.97 -28.83 -36.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.44 -1.71 -0.32 -0.17
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 550.48K - 489.42K 421.32K
Liquidité générale 1.20 - 0.68 0.49
Couverture des dettes 2.91 0.43 5.57 7.66
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.12 -38.44 -11.42 -13.24
Rentabilité sur fonds propres (%) -20.44 66.58 108.84 131.23
Rentabilité économique (%) 8.98 -47.25 -31.38 -48.21
Valeur ajoutée (€) 302.48K 133.52K 448.90K 260.62K
Valeur ajoutée / CA (%) 27.14 19.19 35.08 22.49
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 610.08K 406.83K 697.03K 740.41K
Salaires / CA (%) 54.73 58.49 54.47 63.88
Impôts et taxes (€) 18.08K 13.31K 16.25K 21.11K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6620

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 24/10/2014

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMES DE CONTREXEVILLE

THERMES DE CONTREXEVILLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 165 760.0 € son numéro SIREN est 529 150 211. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise THERMES DE CONTREXEVILLE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de EPINAL

THERMES DE CONTREXEVILLE opère dans le secteur Autres services personnels sous le code NAF/APE 96.04Z - Entretien corporel

En France il y a 62 990 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 231 entreprises dans le même secteur dans le département Vosges , 88

Accords d’entreprise chez THERMES DE CONTREXEVILLE

THERMES DE CONTREXEVILLE a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 10/01/2022

Direction & bénéficiaires de THERMES DE CONTREXEVILLE

THERMES DE CONTREXEVILLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général

Performances financières de THERMES DE CONTREXEVILLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.11M euros, soit une progression de 419.09K € soit une progression de 60.25% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 68.18K € qui est de 125.50% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMES DE CONTREXEVILLE il est de 110.11K € en 2021 soit une augmentation de 329.26K € qui est supérieur de 150.24% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMES DE CONTREXEVILLE s’élevait à 610.08K € soit 54.73% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERMES DE CONTREXEVILLE s’élève à 556.44K € en 2021 soit une diminution de 68.02K € qui est inférieure de 10.89% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMES DE CONTREXEVILLE consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)