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Info légale & documents de la société

THERMES DE SANTENAY

837 702 208

Auvergne-Rhône-Alpes
Savoie
Aix-les-Bains
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

75K €
invariablement

Taux de rentabilité

-3.26%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-404K €
-538.16%

Statut

Actif

Adresse

18 DU REVARD, 73100 AIX-LES-BAINS

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

24/01/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition de droits réels par voie de délégation de service public, construction et exploitation par voie de location d'un centre thermal situé à Santenay (21590). Toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières se rapportant à l'objet ci-dessus. Conclusion de toute convention de financement nécessaire à la réalisation de l'objet ci-dessus.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS

Président

352840862
Occupe ce poste depuis le 23/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

TALENZ ARES LYON

Commissaire aux comptes

445164429
Occupe ce poste depuis le 03/06/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 83770220800021
Crée le 18/05/2021
Adresse 18 du revard, 73100 aix-les-bains
Activité Activités immobilières
Statut en activité
Enseignes VALVITAL
Dénomination usuelle (CFE 2008) VALVITAL
SIRET 83770220800013
Crée le 24/01/2018
Adresse maurice mollard, 73100 aix-les-bains
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°14480

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°4546

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: THERMES DE SANTENAY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS ; Commissaire aux comptes : TALENZ ARES LYON
Bodacc B n°20220110, annonce n°1900

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210110, annonce n°3715

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: THERMES DE SANTENAY Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210110, annonce n°1684

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200199, annonce n°4905

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 75K 0 0 0
Marge brute (€) 75K 1 1 0
EBITDA - EBE (€) 52.51K -22.89K -20.19K -67.14K
Résultat d'exploitation (€) -403.62K -22.89K -20.19K -67.14K
Résultat net (€) -278.15K -67.46K -44.89K -75.15K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 100 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 70.01 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -538.16 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 52.16K 87.72K 19.03K 11.60K
BFR exploitation (€) -112.57K -94.29K -245.36K -11.42K
BFR hors exploitation (€) 164.73K 182.01K 264.39K 23.02K
BFR (j de CA) 253.85 - - -
BFR exploitation (j de CA) -547.83 - - -
BFR hors exploitation (j de CA) 801.67 - - -
Délai de paiement clients (j) 438 - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 3.29K 1.50K 4.43K 62.06
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 177.97K -67.46K -44.89K -75.15K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 237.30 - - -
Fonds de roulement net global (€) 564.56K 490.27K 747.04K 1.21M
Couverture du BFR 10.82 5.59 39.25 104.43
Trésorerie (€) 512.40K 402.54K 728.01K 1.20M
Dettes financières (€) 4.10M 4.11M 1.96M 1.33M
Capacité de remboursement 20.16 -54.96 -27.39 -1.71
Ratio d'endettement (Gearing) 0.85 0.99 0.47 0.07
Autonomie financière (%) 49.40 47.23 54.36 56.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) 68.34 -161.92 -60.89 -1.91
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 487.26K 240.81K 253.71K 919.70K
Liquidité générale 1.61 2.43 3.91 1.33
Couverture des dettes 2.16 1.99 3.12 14.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -370.87 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.60 -1.79 -1.71 -4.23
Rentabilité économique (%) -3.26 -0.85 -0.93 -2.41
Valeur ajoutée (€) 52.51K -22.89K -20.19K -67.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 70.01 - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 0

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 10384

Etat: Ajout
Date de début d'activité le 24/01/2018

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMES DE SANTENAY

THERMES DE SANTENAY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 900 000.0 € son numéro SIREN est 837 702 208. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY

THERMES DE SANTENAY opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 328 722 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 26 568 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Direction & bénéficiaires de THERMES DE SANTENAY

THERMES DE SANTENAY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes

Performances financières de THERMES DE SANTENAY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 75.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -278.15K € qui est de 312.34% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMES DE SANTENAY il est de 52.51K € en 2021 soit une augmentation de 75.40K € qui est supérieur de 329.34% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THERMES DE SANTENAY s’élève à 4.10M € en 2021 soit une diminution de 9.26K € qui est inférieure de 0.23% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMES DE SANTENAY consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)