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THERM'ESSONNE

321 784 241

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

5M €
+11.10%

Taux de rentabilité

6.60%

en 2022

Endettement

32K

jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

298K €

+5.46%

Statut

Actif

Adresse

24 RUE DES CERISIERS, 91090 LISSES

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

25/05/1981

Informations Juridiques

SIREN	321 784 241
SIRET (siège)	321 784 241 00036
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	122 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/03/2022
Numéro RCS	321 784 241 R.C.S. Corbeil
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de CORBEIL
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat vente montage et dépannage de tout ce qui à trait aux installations thermiques.

Code NAF ou APE:

46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Paul Andre NOLLINGER

Administrateur

70 ans - 07/1954

Occupe ce poste depuis le 04/04/2007

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Herve NOLLINGER

Administrateur

56 ans - 10/1968

Occupe ce poste depuis le 04/04/2007

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alain Yves Michel Charles PECLARD

Administrateur

76 ans - 10/1948

Occupe ce poste depuis le 04/04/2007

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

453356719

Occupe ce poste depuis le 04/04/2007

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Laurent BLANCHARD

Commissaire aux comptes suppléant

58 ans - 12/1965

Occupe ce poste depuis le 04/04/2007

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jacques Ivan Serge NOLLINGER

Administrateur

65 ans - 07/1959

Occupe ce poste depuis le 04/04/2007

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET	32178424100036
Crée le	03/07/1989
Adresse	24 rue des cerisiers, 91090 lisses
Activité	Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut	en activité

SIRET	32178424100044
Crée le	01/07/1992
Adresse	12 rue gustave eiffel, 91230 montgeron
Activité	Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut	fermé

Annonces BODACC (16)

31/10/2023

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023

Bodacc C n°20230210, annonce n°6633

28/09/2022

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022

Bodacc C n°20220188, annonce n°5831

07/10/2021

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021

Bodacc C n°20210196, annonce n°10824

06/10/2020

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020

Bodacc C n°20200194, annonce n°16227

27/09/2019

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019

Bodacc C n°20190187, annonce n°4017

02/10/2018

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018

Bodacc C n°20180182, annonce n°9320

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	5.45M	4.90M	4.19M	4.99M
Marge brute (€)	1.43M	1.16M	1M	1.18M
EBITDA - EBE (€)	385.88K	266.30K	130.26K	213.25K
Résultat d'exploitation (€)	297.59K	186.36K	50.64K	116.74K
Résultat net (€)	204.59K	128.03K	45.72K	86.74K
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	11.10	16.90	-16	8.71
Taux de marge brute (%)	26.33	23.62	23.96	23.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.09	5.43	3.11	4.27
Taux de marge opérationnelle (%)	5.46	3.80	1.21	2.34
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	785.20K	758.81K	662.05K	805.33K
BFR exploitation (€)	-28.32K	830.57K	655.65K	882.50K
BFR hors exploitation (€)	813.52K	-71.76K	6.40K	-77.17K
BFR (j de CA)	52.62	56.50	57.63	58.89
BFR exploitation (j de CA)	-1.90	61.84	57.07	64.53
BFR hors exploitation (j de CA)	54.52	-5.34	0.56	-5.64
Délai de paiement clients (j)	0	80.08	46.83	62.14
Délai de paiement fournisseurs (j)	84.04	87.09	64.92	62.20
Ratio des stocks / CA (j)	73.54	55.69	66.43	56.63
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	292.88K	207.96K	125.33K	183.26K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.38	4.24	2.99	3.67
Fonds de roulement net global (€)	1.62M	1.99M	1.40M	1.47M
Couverture du BFR	2.07	2.63	2.12	1.83
Trésorerie (€)	838.32K	1.23M	738.89K	669.37K
Dettes financières (€)	32.03K	554.11K	71.65K	110.94K
Capacité de remboursement	-2.75	-3.27	-5.32	-3.05
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.48	-0.43	-0.44	-0.36
Autonomie financière (%)	54.51	47.36	64.47	59.46
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2.09	-2.55	-5.12	-2.62
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	1.39M	1.73M	774.68K	980.74K
Liquidité générale	2.15	1.85	2.79	2.46
Couverture des dettes	-1.48	-1.32	-1.40	-1.71
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	3.76	2.61	1.09	1.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.10	8.07	3.04	5.62
Rentabilité économique (%)	6.60	3.82	1.96	3.34
Valeur ajoutée (€)	910.23K	727.67K	553.06K	725.10K
Valeur ajoutée / CA (%)	16.71	14.84	13.19	14.53
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	552.91K	472.92K	434.58K	519.54K
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	18.88K	18.69K	19.37K	21.06K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 56445

Etat: Ajout

Date de dépôt: 04/04/2007 Date d'ajout: 26/05/1981

Création

Numero: 11

Etat: Ajout

Date de dépôt: 04/04/2007 Date d'ajout: 20/01/2003

Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERM'ESSONNE

THERM'ESSONNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 122 000.0 € son numéro SIREN est 321 784 241. L’entreprise a été créée en 1981 et officie donc depuis 43 ans; L’entreprise THERM'ESSONNE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL

THERM'ESSONNE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

En France il y a 3 400 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 47 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Marques déposées par THERM'ESSONNE

THERM'ESSONNE possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de THERM'ESSONNE

THERM'ESSONNE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 4 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de THERM'ESSONNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.45M euros, soit une progression de 544.13K € soit une progression de 11.10% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 204.59K € qui est de 59.80% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERM'ESSONNE il est de 385.88K € en 2022 soit une augmentation de 119.59K € qui est supérieur de 44.91% à l'année précédente .

La masse salariale de THERM'ESSONNE s’élevait à 552.91K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERM'ESSONNE s’élève à 32.03K € en 2022 soit une diminution de 522.08K € qui est inférieure de 94.22% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERM'ESSONNE consultables sur Docubiz:

★ 16 Bodacc disponible(s)
★ 34 comptes annuels disponible(s)