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Info légale & documents de la société

THERMI-PICARDIE

398 915 819

Hauts-de-France
Oise
Saint-Maximin
Traitement et revêtement des métaux

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Chiffre d’affaires

2M €
+47.65%

Taux de rentabilité

32.60%
en 2021

Endettement

505K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

261K €
+14.62%

Statut

Actif

Adresse

572 RUE GALILEE, 60740 ST MAXIMIN

Activité

Traitement et revêtement des métaux

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

21/10/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au traitement par procédé thermique ou tout autre procédé de masse de surface et de traitement de tous métaux à l'assemblage de ces métaux par soudure, brasage ou tous autres procédés.

Code NAF ou APE:

25.61Z - Traitement et revêtement des métaux

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Claude MONIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Florent Bernard MONIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39891581900021
Crée le 21/10/1994
Adresse 572 rue galilee, 60740 st maximin
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 39891581900013
Crée le 21/10/1994
Adresse 81 jules quentin, 92000 nanterre
Activité Travail des métaux
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: THERMI-PICARDIE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240145, annonce n°2534

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230204, annonce n°3532

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220205, annonce n°2541

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°8306

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210071, annonce n°2912

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200038, annonce n°1058

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.79M 1.21M 1.35M 1.18M
Marge brute (€) 1.74M 1.17M 1.30M 1.16M
EBITDA - EBE (€) 378.16K 106.54K 76.23K 47.68K
Résultat d'exploitation (€) 261.35K 3.09K -6.66K 3.39K
Résultat net (€) 252.40K 955 -6.38K 4.62K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 47.65 -10.58 14.37 11.47
Taux de marge brute (%) 97.50 96.98 96.03 97.90
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.15 8.80 5.63 4.03
Taux de marge opérationnelle (%) 14.62 0.26 -0.49 0.29
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 50.91K 55.54K -56.91K 10.22K
BFR exploitation (€) 133.80K 94.72K -825 61.65K
BFR hors exploitation (€) -82.89K -39.17K -56.09K -51.42K
BFR (j de CA) 10.39 16.74 -15.34 3.15
BFR exploitation (j de CA) 27.32 28.55 -0.22 19.01
BFR hors exploitation (j de CA) -16.92 -11.81 -15.12 -15.85
Délai de paiement clients (j) 72.42 67.53 54.53 67.06
Délai de paiement fournisseurs (j) 77.63 65.36 90.93 78.89
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 3.78
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 369.21K 104.40K 76.52K 48.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.65 8.62 5.65 4.13
Fonds de roulement net global (€) 94.70K 161.76K -29.88K 45.02K
Couverture du BFR 1.86 2.91 0.53 4.40
Trésorerie (€) 43.79K 106.21K 27.03K 34.80K
Dettes financières (€) 504.97K 712.57K 601.27K 574.98K
Capacité de remboursement 1.25 5.81 7.50 11.05
Ratio d'endettement (Gearing) -6.53 -1.88 -1.77 -1.70
Autonomie financière (%) -9.12 -54.59 -56.47 -61.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.22 5.69 7.53 11.33
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 844.84K 914.58K 897.55K 838.01K
Liquidité générale 0.51 0.40 0.30 0.37
Couverture des dettes 0.74 0.38 0.53 0.42
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 14.12 0.08 -0.47 0.39
Rentabilité sur fonds propres (%) -357.60 -0.30 1.97 -1.45
Rentabilité économique (%) 32.60 0.16 -1.11 0.89
Valeur ajoutée (€) 749.16K 488.77K 526.41K 418.23K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.90 40.37 38.88 35.33
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 349.45K 361.70K 432.30K 348.47K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 24.12K 20.27K 17.87K 24.42K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 25/07/2005.

Numero: 5

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé 572 rue Galilée 60740 Saint-Maximin : Changement de numérotation de rue selon décision de la Mairie du 2 Février 2009 : 572 rue Galilée au lieu de 575 rue Galilée.

Numero: 4

Etat: Ajout
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de SENLIS. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMI-PICARDIE

THERMI-PICARDIE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 398 915 819. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise THERMI-PICARDIE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

THERMI-PICARDIE opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.61Z - Traitement et revêtement des métaux

En France il y a 4 490 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 50 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Marques déposées par THERMI-PICARDIE

THERMI-PICARDIE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de THERMI-PICARDIE

THERMI-PICARDIE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de THERMI-PICARDIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.79M euros, soit une progression de 576.94K € soit une progression de 47.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 252.40K € qui est de 26329.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMI-PICARDIE il est de 378.16K € en 2021 soit une augmentation de 271.63K € qui est supérieur de 254.96% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMI-PICARDIE s’élevait à 349.45K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERMI-PICARDIE s’élève à 504.97K € en 2021 soit une diminution de 207.60K € qui est inférieure de 29.13% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMI-PICARDIE consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)