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Info légale & documents de la société

THERMI-TECH

803 275 197

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Rove
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

2M €
+11.51%

Taux de rentabilité

5.35%
en 2022

Endettement

181K
jours en 2022

Effectif

9
+0.00%

Résultat d’exploitation

68K €
+2.77%

Statut

Actif

Adresse

DE LA CRIDE, 13740 LE ROVE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

16/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Étude installation maintenance dépannage de tous systèmes de climatisation pompes à chaleur régulation thermique installation froid.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Paul Raymond LASERAZ

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Christophe Baptiste José RIPOLLES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80327519700025
Crée le 30/04/2018
Adresse de la cride, 13740 le rove
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 80327519700017
Crée le 16/06/2014
Adresse zi des molieres, 13140 miramas
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
Enseignes THERMI-TECH
Dénomination usuelle (CFE 2008) THERMI-TECH

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240163, annonce n°636

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°1052

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°1278

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210142, annonce n°658

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200207, annonce n°579

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190131, annonce n°854

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.46M 2.20M 1.54M 1.51M
Marge brute (€) 1.48M 1.26M 837.26K 852.14K
EBITDA - EBE (€) 103.69K 143.21K 50.91K 53.15K
Résultat d'exploitation (€) 68.03K 110.72K 36.71K 37.19K
Résultat net (€) 52.56K 92.21K 29.98K 31.03K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 11.51 43.08 1.74 41.36
Taux de marge brute (%) 60.14 57.13 54.35 56.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.22 6.50 3.31 3.51
Taux de marge opérationnelle (%) 2.77 5.02 2.38 2.46
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 69.34K -92.27K -68.79K -82.97K
BFR exploitation (€) 196.07K 169.09K 48.59K 29.70K
BFR hors exploitation (€) -126.73K -261.35K -117.38K -112.67K
BFR (j de CA) 10.30 -15.28 -16.30 -20
BFR exploitation (j de CA) 29.12 28 11.51 7.16
BFR hors exploitation (j de CA) -18.82 -43.28 -27.81 -27.16
Délai de paiement clients (j) 71.40 58 58.78 40.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.42 54.24 85.20 51.86
Ratio des stocks / CA (j) 4.67 4.82 11.55 2.73
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 88.22K 124.70K 44.18K 47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.59 5.66 2.87 3.10
Fonds de roulement net global (€) 360.08K 353.38K 338.52K 74.22K
Couverture du BFR 5.19 -3.83 -4.92 -0.89
Trésorerie (€) 290.74K 445.65K 407.32K 157.20K
Dettes financières (€) 180.59K 233.19K 262.14K 21.69K
Capacité de remboursement -1.25 -1.70 -3.29 -2.88
Ratio d'endettement (Gearing) -0.35 -0.80 -0.84 -0.95
Autonomie financière (%) 32.24 26.40 20.78 32.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.06 -1.48 -2.85 -2.55
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 535.78K 555.25K 653.50K 286.78K
Liquidité générale 1.58 1.54 1.12 1.23
Couverture des dettes -1.53 -0.81 -0.99 -0.74
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.14 4.18 1.95 2.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.59 34.90 17.43 21.85
Rentabilité économique (%) 5.35 9.21 3.62 7.04
Valeur ajoutée (€) 748.61K 769.39K 514.40K 469.18K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.46 34.91 33.39 30.99
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 647.54K 625.51K 461.39K 417.11K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.67K 6.15K 4.33K 2.45K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4953

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 31/05/2018 avec effet au 01/04/2018 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par suite de transfert du siège social à compter du 01/04/2018 du avenue du Royaume Uni - ZI les Molières13140 Miramas au chemin de la Cride - les Hauts de la Cride - ZA les Pielettes13740 Le Rove

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMI-TECH

THERMI-TECH est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 803 275 197. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise THERMI-TECH compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AIX EN PROVENCE

THERMI-TECH opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 638 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de THERMI-TECH

THERMI-TECH Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de THERMI-TECH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.46M euros, soit une progression de 253.78K € soit une progression de 11.51% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 52.56K € qui est de 43.00% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMI-TECH il est de 103.69K € en 2022 soit une diminution de 39.52K € qui est inférieur de 27.60% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMI-TECH s’élevait à 647.54K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMI-TECH s’élève à 180.59K € en 2022 soit une diminution de 52.60K € qui est inférieure de 22.55% à l'année précédente .

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  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)