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Info légale & documents de la société

THERMICALOR

451 779 342

Grand Est
Bas-Rhin
Ebersmunster
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

326K €
-6.72%

Taux de rentabilité

5.17%
en 2021

Endettement

97K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-3K €
-0.87%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE DU COUVENT, 67600 EBERSMUNSTER

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

12/01/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente et installation de matériels de chauffage, sanitaire, climatisation, ainsi que toutes prestations de services

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (4)

SIRET 45177934200042
Crée le 01/09/2020
Adresse 3 rue du couvent, 67600 ebersmunster
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 45177934200034
Crée le 31/07/2010
Adresse 4 rue de la tuilerie, 67600 ebersmunster
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 45177934200026
Crée le 15/10/2007
Adresse 14 de fautenbach, 67750 scherwiller
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 45177934200018
Crée le 12/01/2004
Adresse 37 rue du rhin, 67150 gerstheim
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240037, annonce n°5995

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220223, annonce n°4880

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°9885

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200249, annonce n°4060

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190176, annonce n°5912

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180139, annonce n°2711

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 325.86K 349.34K 322.73K 273.98K
Marge brute (€) 175.04K 176.47K 203.71K 182.27K
EBITDA - EBE (€) 12.86K 7.39K 7.08K 8.35K
Résultat d'exploitation (€) -2.85K 2.30K 3.67K 1.23K
Résultat net (€) 10.67K 1.18K 3.14K 404
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -6.72 8.25 17.79 -10.29
Taux de marge brute (%) 53.72 50.52 63.12 66.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.95 2.12 2.20 3.05
Taux de marge opérationnelle (%) -0.87 0.66 1.14 0.45
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 71.87K 36.84K 18.33K 18.23K
BFR exploitation (€) 53.77K 44.82K 25.72K 30.26K
BFR hors exploitation (€) 18.10K -7.98K -7.39K -12.03K
BFR (j de CA) 80.50 38.49 20.73 24.28
BFR exploitation (j de CA) 60.23 46.83 29.08 40.31
BFR hors exploitation (j de CA) 20.27 -8.33 -8.36 -16.03
Délai de paiement clients (j) 55.89 47.16 31.43 63.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 30.41 58.71 58.41 72.42
Ratio des stocks / CA (j) 22.70 44.59 37.84 19.48
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 26.38K 6.28K 6.56K 7.52K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.10 1.80 2.03 2.75
Fonds de roulement net global (€) 95.43K 82.82K 54.15K 48.54K
Couverture du BFR 1.33 2.25 2.95 2.66
Trésorerie (€) 23.56K 45.98K 35.82K 30.31K
Dettes financières (€) 97.43K 33.54K 8.04K 448
Capacité de remboursement 2.80 -1.98 -4.24 -3.97
Ratio d'endettement (Gearing) 0.98 -0.19 -0.44 -0.49
Autonomie financière (%) 36.64 41.50 53.38 53.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.74 -1.68 -3.92 -3.58
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 55.71K 53.01K
Liquidité générale - - 1.83 1.91
Couverture des dettes 1.33 -4.69 -1.84 -0.91
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.27 0.34 0.97 0.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.10 1.82 4.92 0.67
Rentabilité économique (%) 5.17 0.76 2.63 0.36
Valeur ajoutée (€) 106.71K 91.28K 119.53K 114.45K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.75 26.13 37.04 41.77
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 87.97K 86.68K 109.49K 106.58K
Salaires / CA (%) 27 24.81 33.93 38.90
Impôts et taxes (€) 5.88K 2.89K 2.83K 1.50K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMICALOR

THERMICALOR est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 451 779 342. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise THERMICALOR compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COLMAR

THERMICALOR opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 59 747 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 270 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67

Direction & bénéficiaires de THERMICALOR

THERMICALOR SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de THERMICALOR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 325.86K euros, soit une diminution de 23.48K € soit une diminution de 6.72% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 10.67K € qui est de 801.10% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMICALOR il est de 12.86K € en 2021 soit une augmentation de 5.47K € qui est supérieur de 74.00% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMICALOR s’élevait à 87.97K € soit 27.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERMICALOR s’élève à 97.43K € en 2021 soit une augmentation de 63.89K € qui est supérieure de 190.49% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)