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THERMO EST

788 264 422

Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

6M €
-20.30%

Taux de rentabilité

-11.29%

en 2020

Endettement

1M

jours en 2020

Effectif

0

Résultat d’exploitation

-918K €

-15.33%

Statut

Fermée

Adresse

LOT ZI DU MALAMBAS, 57280 HAUCONCOURT

Activité

Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

Effectif

0 salarié
(donnée 2022)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

01/01/1974

Informations Juridiques

SIREN	788 264 422
SIRET (siège)	788 264 422 00049
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	553 500 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2020
Numéro RCS	788 264 422 R.C.S. Metz
Inscription au RCS	RADIÉ au greffe de Metz , le 27/02/1974
Inscription au RNE	INSCRIT le 27/02/1974
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Code NAF ou APE:

26.51B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

Domaine d’activité:

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

THERM GROUP FRANCE

Président de sas

520872334

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HBM AUDIT & REVISION SARL

Commissaire aux comptes titulaire

537613572

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CHRISTIAN JEAN-CLAUDE WOURMS

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

RICHARD HUBERT CHRISTIAN GAUTHROT

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET	78826442200072
Début activité	01/08/2019
Adresse	1 all emile cohl, 77200 torcy france

SIRET	78826442200056
Début activité	01/10/2001
Adresse	25 av morin, 91800 brunoy france

SIRET	78826442200049
Début activité	03/05/1999
Adresse	za des marais, 1 av louison bobet, 94120 fontenay-sous-bois france

SIRET	78826442200064
Début activité	04/07/1997
Adresse	10 che des tards venus, 69530 brignais france

SIRET	78826442200031
Début activité	27/02/1974
Adresse	lot zi du malambas, 57280 hauconcourt france

Annonces BODACC (21)

06/11/2022

radiation

RCS de Metz

Dénomination: THERMO EST Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20220216, annonce n°2331

26/07/2022

achat

RCS de Metz

Dénomination: THERMO EST Adresse: lotissement Industriel 57280 Hauconcourt Activité: Données non disponibles

Bodacc A n°20220143, annonce n°1673

22/04/2022

dépôt des comptes

RCS de Metz

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20220079, annonce n°1537

09/10/2020

dépôt des comptes

RCS de Metz

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20200197, annonce n°2733

18/07/2019

dépôt des comptes

RCS de Metz

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018

Bodacc C n°20190137, annonce n°10911

05/07/2018

dépôt des comptes

RCS de Metz

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017

Bodacc C n°20180122, annonce n°3459

Finances

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	5.99M	7.52M	6.90M	13.53M
Marge brute (€)	4.20M	5.62M	5.07M	9.78M
EBITDA - EBE (€)	-510.13K	449.03K	-132.39K	8.67K
Résultat d'exploitation (€)	-918.23K	7.71K	-522.74K	-630.14K
Résultat net (€)	-844.37K	31.46K	-812.20K	-475.09K
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-20.30	8.89	-48.98	43.97
Taux de marge brute (%)	70.18	74.82	73.48	72.28
Taux de marge d'EBITDA (%)	-8.51	5.97	-1.92	0.06
Taux de marge opérationnelle (%)	-15.33	0.10	-7.57	-4.66
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	3.04M	3.41M	3.29M	3.49M
BFR exploitation (€)	1.77M	1.85M	1.81M	2.04M
BFR hors exploitation (€)	1.28M	1.56M	1.48M	1.46M
BFR (j de CA)	185.32	165.58	174.17	94.25
BFR exploitation (j de CA)	107.55	89.81	95.68	54.99
BFR hors exploitation (j de CA)	77.77	75.77	78.50	39.27
Délai de paiement clients (j)	49.84	40.67	47.82	35.78
Délai de paiement fournisseurs (j)	107.73	105.97	118.07	61.45
Ratio des stocks / CA (j)	113.14	98.85	107.88	50.08
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-467.45K	-162.41K	-830.27K	45.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-7.80	-2.16	-12.03	0.34
Fonds de roulement net global (€)	3.67M	3.83M	3.63M	3.99M
Couverture du BFR	1.21	1.12	1.10	1.14
Trésorerie (€)	631.56K	414.86K	338.26K	495.03K
Dettes financières (€)	1.20M	581.03K	447.44K	461.75K
Capacité de remboursement	-1.22	-1.02	-0.13	-0.73
Ratio d'endettement (Gearing)	0.16	0.04	0.03	-0.01
Autonomie financière (%)	46.93	59.45	60.02	66.22
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1.12	0.37	-0.82	-3.84
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	2.77M	2.41M	2.27M	2.35M
Liquidité générale	2.17	2.41	2.49	2.61
Couverture des dettes	5.81	21.61	33.36	-107.05
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	-14.09	0.42	-11.76	-3.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	-24.05	0.72	-18.62	-9.14
Rentabilité économique (%)	-11.29	0.43	-11.18	-6.05
Valeur ajoutée (€)	2.69M	4.09M	3.51M	6.66M
Valeur ajoutée / CA (%)	44.89	54.47	50.79	49.24
Structure d'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (€)	3.51M	3.70M	3.83M	6.90M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	139.16K	173.27K	141.80K	396.11K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 15121

Etat: Ajout

Date de dépôt: 31/10/2022 Date d'ajout: 31/10/2022

Radiation du RCS le 31/10/2022 avec effet au 27/08/2022

Numero: 5

Etat: Ajout

Date de dépôt: 02/11/2022 Date d'ajout: 02/11/2022

RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE, Date d'effet : 31-10-2022

Marques déposées

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Entreprises similaires

Présentation générale de THERMO EST

THERMO EST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 553 500.0 € son numéro SIREN est 788 264 422. L’entreprise a été créée en 1974 et officie donc depuis 50 ans; L’entreprise THERMO EST compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz

THERMO EST opère dans le secteur Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques sous le code NAF/APE 26.51B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

En France il y a 1 429 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 20 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 94

Accords d’entreprise chez THERMO EST

THERMO EST a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 11/04/2022

Direction de THERMO EST

THERMO EST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs Général , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de THERMO EST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 5.99M euros, soit une diminution de 1.53M € soit une diminution de 20.30% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -844.37K € qui est de 2784.10% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMO EST il est de -510.13K € en 2020 soit une diminution de 959.16K € qui est inférieur de 213.61% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMO EST s’élevait à 3.51M € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de THERMO EST s’élève à 1.20M € en 2020 soit une augmentation de 622.39K € qui est supérieure de 107.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMO EST consultables sur Docubiz:

★ 21 Bodacc disponible(s)
★ 4 accords d’entreprise disponible(s)