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Info légale & documents de la société

THERMO EST

788 264 422

Grand Est
Moselle
Hauconcourt
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

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Chiffre d’affaires

6M €
-20.30%

Taux de rentabilité

-11.29%
en 2020

Endettement

1M
jours en 2020

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-918K €
-15.33%

Statut

Fermée

Adresse

LOT ZI DU MALAMBAS, 57280 HAUCONCOURT

Activité

Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1974

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication et commerce en général de tous appareils de mesure de contrôle et de régulation pour température, pression et niveaux.

Code NAF ou APE:

26.51B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

Domaine d’activité:

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THERM GROUP FRANCE

Président

520872334
Occupe ce poste depuis le 14/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HBM AUDIT & REVISION SARL

Commissaire aux comptes titulaire

537613572
Occupe ce poste depuis le 14/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christian WOURMS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 14/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Knut BURCHARD

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 14/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

RICHARD GAUTHROT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 14/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 78826442200072
Crée le 01/08/2019
Adresse 1 all emile cohl, 77200 torcy
Activité Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Statut fermé
SIRET 78826442200056
Crée le 01/10/2001
Adresse 25 av morin, 91800 brunoy
Activité Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Statut fermé
SIRET 78826442200049
Crée le 03/05/1999
Adresse 1 av louison bobet, 94120 fontenay-sous-bois
Activité Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie
Statut fermé
SIRET 78826442200064
Crée le 04/07/1997
Adresse 10 che des tards venus, 69530 brignais
Activité Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie
Statut fermé
SIRET 78826442200031
Crée le 20/01/1987
Adresse lot zi du malambas, 57280 hauconcourt
Activité Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

radiation

RCS de Metz
Dénomination: THERMO EST Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220216, annonce n°2331

achat

RCS de Metz
Dénomination: THERMO EST Adresse: lotissement Industriel 57280 Hauconcourt Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220143, annonce n°1673

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220079, annonce n°1537

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200197, annonce n°2733

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°10911

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180122, annonce n°3459

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 5.99M 7.52M 6.90M 13.53M
Marge brute (€) 4.20M 5.62M 5.07M 9.78M
EBITDA - EBE (€) -510.13K 449.03K -132.39K 8.67K
Résultat d'exploitation (€) -918.23K 7.71K -522.74K -630.14K
Résultat net (€) -844.37K 31.46K -812.20K -475.09K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -20.30 8.89 -48.98 43.97
Taux de marge brute (%) 70.18 74.82 73.48 72.28
Taux de marge d'EBITDA (%) -8.51 5.97 -1.92 0.06
Taux de marge opérationnelle (%) -15.33 0.10 -7.57 -4.66
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 3.04M 3.41M 3.29M 3.49M
BFR exploitation (€) 1.77M 1.85M 1.81M 2.04M
BFR hors exploitation (€) 1.28M 1.56M 1.48M 1.46M
BFR (j de CA) 185.32 165.58 174.17 94.25
BFR exploitation (j de CA) 107.55 89.81 95.68 54.99
BFR hors exploitation (j de CA) 77.77 75.77 78.50 39.27
Délai de paiement clients (j) 49.84 40.67 47.82 35.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 107.73 105.97 118.07 61.45
Ratio des stocks / CA (j) 113.14 98.85 107.88 50.08
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -467.45K -162.41K -830.27K 45.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -7.80 -2.16 -12.03 0.34
Fonds de roulement net global (€) 3.67M 3.83M 3.63M 3.99M
Couverture du BFR 1.21 1.12 1.10 1.14
Trésorerie (€) 631.56K 414.86K 338.26K 495.03K
Dettes financières (€) 1.20M 581.03K 447.44K 461.75K
Capacité de remboursement -1.22 -1.02 -0.13 -0.73
Ratio d'endettement (Gearing) 0.16 0.04 0.03 -0.01
Autonomie financière (%) 46.93 59.45 60.02 66.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.12 0.37 -0.82 -3.84
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.77M 2.41M 2.27M 2.35M
Liquidité générale 2.17 2.41 2.49 2.61
Couverture des dettes 5.81 21.61 33.36 -107.05
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -14.09 0.42 -11.76 -3.51
Rentabilité sur fonds propres (%) -24.05 0.72 -18.62 -9.14
Rentabilité économique (%) -11.29 0.43 -11.18 -6.05
Valeur ajoutée (€) 2.69M 4.09M 3.51M 6.66M
Valeur ajoutée / CA (%) 44.89 54.47 50.79 49.24
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 3.51M 3.70M 3.83M 6.90M
Salaires / CA (%) 58.59 49.20 55.54 50.96
Impôts et taxes (€) 139.16K 173.27K 141.80K 396.11K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 5

Etat: Ajout
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE, Date d'effet : 31-10-2022

Numero: 15121

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 31/10/2022 avec effet au 27/08/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMO EST

THERMO EST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 553 500.0 € son numéro SIREN est 788 264 422. L’entreprise a été créée en 1974 et officie donc depuis 50 ans; L’entreprise THERMO EST compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de METZ

THERMO EST opère dans le secteur Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques sous le code NAF/APE 26.51B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

En France il y a 1 411 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 20 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57

Accords d’entreprise chez THERMO EST

THERMO EST a mise en place 15 accords d’entreprise dont le dernier date du 11/04/2022

Direction & bénéficiaires de THERMO EST

THERMO EST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Directeurs général , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de THERMO EST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 5.99M euros, soit une diminution de 1.53M € soit une diminution de 20.30% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -844.37K € qui est de 2784.10% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMO EST il est de -510.13K € en 2020 soit une diminution de 959.16K € qui est inférieur de 213.61% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMO EST s’élevait à 3.51M € soit 58.59% en 2020.

Enfin le montant des dettes de THERMO EST s’élève à 1.20M € en 2020 soit une augmentation de 622.39K € qui est supérieure de 107.12% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMO EST consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 15 accords d’entreprise disponible(s)