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Info légale & documents de la société

THERMO INDUSTRIE SN

492 682 232

Pays de la Loire
Mayenne
Brée
Fabrication d'autres équipements automobiles

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Chiffre d’affaires

3M €
-9.20%

Taux de rentabilité

1.45%
en 2022

Endettement

279K
jours en 2022

Effectif

20

Résultat d’exploitation

23K €
+0.67%

Statut

Actif

Adresse

DE MONTSURS, 53150 BREE

Activité

Fabrication d'autres équipements automobiles

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

12/10/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication d'éléments en matière plastique pour la construction

Code NAF ou APE:

29.32Z - Fabrication d'autres équipements automobiles

Domaine d’activité:

Industrie automobile

Dirigeants de l’entreprise (-1)

IN EXTENSO RHONE-ALPES

Commissaire aux comptes titulaire

434713871
Occupe ce poste depuis le 29/12/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thierry Guy Adrien D'ALLARD

Président

Occupe ce poste depuis le 29/12/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 49268223200011
Crée le 12/10/2006
Adresse de montsurs, 53150 bree
Activité Industrie automobile
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Laval
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°4436

dépôt des comptes

RCS de Laval
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°4848

dépôt des comptes

RCS de Laval
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210174, annonce n°1777

dépôt des comptes

RCS de Laval
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210120, annonce n°2748

dépôt des comptes

RCS de Laval
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190238, annonce n°2223

modification

RCS de Laval
Dénomination: THERMO INDUSTRIE SN Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : D'ALLARD Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO RHONE-ALPES (SA)
Bodacc B n°20180167, annonce n°1004

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.44M 3.79M 2.92M 3.21M
Marge brute (€) 2.23M 2.44M 1.89M 2.01M
EBITDA - EBE (€) 165.76K 198.78K 230.50K 156.92K
Résultat d'exploitation (€) 23.20K 94.81K 120.57K 7.19K
Résultat net (€) 33.95K 79.56K 122.73K 32.65K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) -9.20 29.89 -1.23 13.83
Taux de marge brute (%) 64.85 64.25 64.88 62.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.81 5.24 7.90 4.89
Taux de marge opérationnelle (%) 0.67 2.50 4.13 0.22
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 1.06M 759.51K 760.99K 614.11K
BFR exploitation (€) 1.49M 1.23M 981.22K 886.42K
BFR hors exploitation (€) -427.67K -467.63K -220.23K -272.31K
BFR (j de CA) 112.46 73.12 95.16 69.85
BFR exploitation (j de CA) 157.80 118.14 122.70 100.82
BFR hors exploitation (j de CA) -45.34 -45.02 -27.54 -30.97
Délai de paiement clients (j) 108.21 87.66 82.03 56.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 50.13 53.83 46.38 35.42
Ratio des stocks / CA (j) 88.35 73.32 73.11 72
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 176.51K 183.53K 232.67K 182.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.13 4.84 7.97 5.68
Fonds de roulement net global (€) 1.11M 896.99K 952.97K 796.71K
Couverture du BFR 1.04 1.18 1.25 1.30
Trésorerie (€) 47.04K 137.48K 191.98K 182.60K
Dettes financières (€) 279.38K 143.99K 49.98K 31.12K
Capacité de remboursement 1.32 0.04 -0.61 -0.83
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 0.01 -0.13 -0.14
Autonomie financière (%) 52.33 50.31 64.63 63.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.40 0.03 -0.62 -0.97
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 954.57K 1.15M 572.20K 637.34K
Liquidité générale 2.03 1.67 2.64 2.20
Couverture des dettes 5.28 183.68 -5.55 -6.47
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 0.99 2.10 4.20 1.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.78 6.70 11.09 2.93
Rentabilité économique (%) 1.45 3.37 7.17 1.86
Valeur ajoutée (€) 868.89K 951.91K 941.65K 834.98K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.24 25.11 32.26 26.02
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 670.58K 752.56K 685.48K 653.57K
Salaires / CA (%) 19.48 19.85 23.48 20.37
Impôts et taxes (€) 43.81K 47.21K 55.37K 52.51K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5683

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/06/2018 : Partant : BOURBON Jacques, Commissaire aux comptes suppléant

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMO INDUSTRIE SN

THERMO INDUSTRIE SN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 810 000.0 € son numéro SIREN est 492 682 232. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise THERMO INDUSTRIE SN compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL

THERMO INDUSTRIE SN opère dans le secteur Industrie automobile sous le code NAF/APE 29.32Z - Fabrication d'autres équipements automobiles

En France il y a 1 448 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 16 entreprises dans le même secteur dans le département Mayenne , 53

Direction & bénéficiaires de THERMO INDUSTRIE SN

THERMO INDUSTRIE SN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de THERMO INDUSTRIE SN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.44M euros, soit une diminution de 348.63K € soit une diminution de 9.20% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 33.95K € qui est de 57.32% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMO INDUSTRIE SN il est de 165.76K € en 2022 soit une diminution de 33.02K € qui est inférieur de 16.61% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMO INDUSTRIE SN s’élevait à 670.58K € soit 19.48% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMO INDUSTRIE SN s’élève à 279.38K € en 2022 soit une augmentation de 135.39K € qui est supérieure de 94.03% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMO INDUSTRIE SN consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)