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Info légale & documents de la société

THERMO INDUSTRIE SN

492 682 232

Pays de la Loire
Mayenne
Brée
Fabrication d'autres équipements automobiles

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Chiffre d’affaires

3M €
-9.20%

Taux de rentabilité

1.45%
en 2022

Endettement

279K
jours en 2022

Effectif

20

Résultat d’exploitation

23K €
+0.67%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE MONTSURS, 53150 BREE FRANCE

Activité

Fabrication d'autres équipements automobiles

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

12/10/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication d'éléments en matière plastique pour la construction

Code NAF ou APE:

29.32Z - Fabrication d'autres équipements automobiles

Domaine d’activité:

Industrie automobile

Dirigeants de l’entreprise (-1)

IN EXTENSO RHONE-ALPES

Commissaire aux comptes titulaire

434713871

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

THIERRY GUY ADRIEN D'ALLARD

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 49268223200011
Début activité 12/10/2006
Adresse rte de montsurs, 53150 bree france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Laval
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240136, annonce n°4877

dépôt des comptes

RCS de Laval
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°4436

dépôt des comptes

RCS de Laval
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°4848

dépôt des comptes

RCS de Laval
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210174, annonce n°1777

dépôt des comptes

RCS de Laval
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210120, annonce n°2748

dépôt des comptes

RCS de Laval
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190238, annonce n°2223

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.44M 3.79M 2.92M 3.21M
Marge brute (€) 2.23M 2.44M 1.89M 2.01M
EBITDA - EBE (€) 165.76K 198.78K 230.50K 156.92K
Résultat d'exploitation (€) 23.20K 94.81K 120.57K 7.19K
Résultat net (€) 33.95K 79.56K 122.73K 32.65K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) -9.20 29.89 -1.23 13.83
Taux de marge brute (%) 64.85 64.25 64.88 62.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.81 5.24 7.90 4.89
Taux de marge opérationnelle (%) 0.67 2.50 4.13 0.22
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 1.06M 759.51K 760.99K 614.11K
BFR exploitation (€) 1.49M 1.23M 981.22K 886.42K
BFR hors exploitation (€) -427.67K -467.63K -220.23K -272.31K
BFR (j de CA) 112.46 73.12 95.16 69.85
BFR exploitation (j de CA) 157.80 118.14 122.70 100.82
BFR hors exploitation (j de CA) -45.34 -45.02 -27.54 -30.97
Délai de paiement clients (j) 108.21 87.66 82.03 56.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 50.13 53.83 46.38 35.42
Ratio des stocks / CA (j) 88.35 73.32 73.11 72
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 176.51K 183.53K 232.67K 182.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.13 4.84 7.97 5.68
Fonds de roulement net global (€) 1.11M 896.99K 952.97K 796.71K
Couverture du BFR 1.04 1.18 1.25 1.30
Trésorerie (€) 47.04K 137.48K 191.98K 182.60K
Dettes financières (€) 279.38K 143.99K 49.98K 31.12K
Capacité de remboursement 1.32 0.04 -0.61 -0.83
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 0.01 -0.13 -0.14
Autonomie financière (%) 52.33 50.31 64.63 63.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.40 0.03 -0.62 -0.97
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 954.57K 1.15M 572.20K 637.34K
Liquidité générale 2.03 1.67 2.64 2.20
Couverture des dettes 5.28 183.68 -5.55 -6.47
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 0.99 2.10 4.20 1.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.78 6.70 11.09 2.93
Rentabilité économique (%) 1.45 3.37 7.17 1.86
Valeur ajoutée (€) 868.89K 951.91K 941.65K 834.98K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.24 25.11 32.26 26.02
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 670.58K 752.56K 685.48K 653.57K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 43.81K 47.21K 55.37K 52.51K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 5683

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/06/2018 : Partant : BOURBON Jacques, Commissaire aux comptes suppléant

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THERMO INDUSTRIE SN

THERMO INDUSTRIE SN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 810 000.0 € son numéro SIREN est 492 682 232. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise THERMO INDUSTRIE SN compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Laval

THERMO INDUSTRIE SN opère dans le secteur Industrie automobile sous le code NAF/APE 29.32Z - Fabrication d'autres équipements automobiles

En France il y a 1 456 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 16 entreprises dans le même secteur dans le département Mayenne , 53

Direction de THERMO INDUSTRIE SN

THERMO INDUSTRIE SN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de THERMO INDUSTRIE SN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.44M euros, soit une diminution de 348.63K € soit une diminution de 9.20% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 33.95K € qui est de 57.32% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMO INDUSTRIE SN il est de 165.76K € en 2022 soit une diminution de 33.02K € qui est inférieur de 16.61% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMO INDUSTRIE SN s’élevait à 670.58K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMO INDUSTRIE SN s’élève à 279.38K € en 2022 soit une augmentation de 135.39K € qui est supérieure de 94.03% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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