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Info légale & documents de la société

THERMOCHAUFF IDF

449 714 138

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Neuilly-Plaisance
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

523K €
+27.86%

Taux de rentabilité

5.20%
en 2021

Endettement

3K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

4K €
+0.73%

Statut

Actif

Adresse

58 VICTOR HUGO, 93360 NEUILLY-PLAISANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

03/09/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

chauffage plomberie mise en route bruleurs. Installation dépannage de matériels de chauffage (régularisation chaudières). Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, de couverture, de toiture et d'étancheité

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Franck LEFEVRE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 10/03/2006

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 44971413800038
Crée le 30/10/2019
Adresse 58 victor hugo, 93360 neuilly-plaisance
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 44971413800020
Crée le 15/08/2005
Adresse 45 rue pasteur, 93360 neuilly-plaisance
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 44971413800012
Crée le 03/09/2003
Adresse 37 rue de la station, 93160 noisy-le-grand
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20210253, annonce n°2825

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20200242, annonce n°3682

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: THERMOCHAUFF IDF Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200159, annonce n°2138

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2019
Bodacc C n°20200047, annonce n°4067

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2018
Bodacc C n°20190070, annonce n°8697

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2017
Bodacc C n°20180083, annonce n°5922

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 522.89K 408.96K 520.78K 413.24K
Marge brute (€) 371.25K 309.72K 348.06K 334.43K
EBITDA - EBE (€) 7.56K 6.08K 20.64K 45.12K
Résultat d'exploitation (€) 3.79K 1.28K 12.83K 36.91K
Résultat net (€) 10.26K 4.72K 10.85K 31.41K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 27.86 -21.47 26.02 34.59
Taux de marge brute (%) 71 75.73 66.84 80.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.45 1.49 3.96 10.92
Taux de marge opérationnelle (%) 0.73 0.31 2.46 8.93
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -34.39K 3.09K -3.51K -55.46K
BFR exploitation (€) 19.15K 40.62K 23.86K 36.78K
BFR hors exploitation (€) -53.54K -37.52K -27.37K -92.24K
BFR (j de CA) -24.01 2.76 -2.46 -48.99
BFR exploitation (j de CA) 13.37 36.25 16.72 32.49
BFR hors exploitation (j de CA) -37.37 -33.49 -19.18 -81.48
Délai de paiement clients (j) 29.13 42.31 31.59 31.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.94 27.86 41.31 59
Ratio des stocks / CA (j) 16.22 7.67 3.45 29.35
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 14.04K 9.52K 18.67K 39.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.68 2.33 3.58 9.59
Fonds de roulement net global (€) 28.25K 50.96K 49.71K 44.36K
Couverture du BFR -0.82 16.49 -14.17 -0.80
Trésorerie (€) 62.65K 47.87K 53.22K 99.82K
Dettes financières (€) 2.65K 3.10K 5.60K 10.29K
Capacité de remboursement -4.27 -4.70 -2.55 -2.26
Ratio d'endettement (Gearing) -0.73 -0.44 -0.49 -1.04
Autonomie financière (%) 41.39 58.12 53.69 37.28
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.93 -7.37 -2.31 -1.98
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 115.69K 73.11K 83.43K 144.47K
Liquidité générale 1.22 1.65 1.53 1.24
Couverture des dettes -1.32 -1.39 -1.21 -0.95
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.96 1.15 2.08 7.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.56 4.65 11.22 36.57
Rentabilité économique (%) 5.20 2.71 6.02 13.63
Valeur ajoutée (€) 258.55K 211.03K 261.57K 244.38K
Valeur ajoutée / CA (%) 49.45 51.60 50.23 59.14
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 253.61K 211.48K 240.32K 211.71K
Salaires / CA (%) 48.50 51.71 46.15 51.23
Impôts et taxes (€) 4.06K 4.03K 2.58K 2.53K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 34161

Etat: Rectification
Mr Sébastien CASTIGNETTI demeurant 47 rue Pasteur 93360 NEUILLY PLAISANCE et immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 418 656 989 a cédé à la SARL THERMOCHAUFF IDF sise 45 ter rue Pasteur 93360 NEUILLY PLAISANCE et immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 449 714 138 un fonds de commerce de travaux d'installation d'eau et de gaz, d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, de couverture, de toiture, et d'étanchéité situé 47 rue Pasteur 93360 NEUILLY PLAISANCE avec une date d'entrée en jouissance le 03/04/2017, et moyennant le prix de 50 000 euros. Publication dans les affiches parisiennes du 12/04/2017. Les oppositions pour la validité et la correspondance seront reçues à l'adresse suivante : 47 rue Pasteur 93360 NEUILLY PLAISANCE. Les oppositions seront reçues dans les 10 jours de la présente publication

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMOCHAUFF IDF

THERMOCHAUFF IDF est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 449 714 138. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise THERMOCHAUFF IDF compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

THERMOCHAUFF IDF opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 59 747 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 909 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de THERMOCHAUFF IDF

THERMOCHAUFF IDF Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THERMOCHAUFF IDF

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 522.89K euros, soit une progression de 113.94K € soit une progression de 27.86% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 10.26K € qui est de 117.32% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMOCHAUFF IDF il est de 7.56K € en 2021 soit une augmentation de 1.49K € qui est supérieur de 24.45% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMOCHAUFF IDF s’élevait à 253.61K € soit 48.50% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERMOCHAUFF IDF s’élève à 2.65K € en 2021 soit une diminution de 453.00 € qui est inférieure de 14.62% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)