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Info légale & documents de la société

THERMOCOMPACT

403 038 037

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Epagny Metz-Tessy
Traitement et revêtement des métaux

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Chiffre d’affaires

69M €
+17.03%

Taux de rentabilité

6.74%
en 2022

Endettement

20M
jours en 2022

Effectif

156

Résultat d’exploitation

5M €
+7.47%

Statut

Actif

Adresse

181 RTE DES SARVES, 74330 FRA EPAGNY METZ-TESSY FRANCE

Activité

Traitement et revêtement des métaux

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

05/12/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La fabrication, le négoce de machines liées aux traitements éléctrolytiques et chimiques, la fabrication de fils pour éléctro-érosion.

Code NAF ou APE:

25.61Z - Traitement et revêtement des métaux

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PHILIPPE DESCAILLOT

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS SA

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MONTJOIE CONSEIL

Président de sas

789597960

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 40303803700012
Début activité 05/12/1995
Adresse 181 rte des sarves, 74330 fra epagny metz-tessy france
Dénomination usuelle (CFE 2008) THERMO WIRE
SIRET 40303803700038
Début activité 01/02/2000
Adresse 42 imp de la futaie, 74000 fra annecy france
Enseignes ETABLISSEMENTS ROY
SIRET 40303803700020
Début activité 01/01/2000
Adresse 10 av du pre felin, 74000 fra annecy france

Annonces BODACC (34)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240159, annonce n°4939

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230126, annonce n°3317

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°10883

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°10930

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200098, annonce n°5803

modification

RCS de Annecy
Dénomination: THERMOCOMPACT Description: Modification de l'administration. Administration: SA à conseil d'administration PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CHARNAVEL Emmanuel nom d'usage : CHARNAVEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. GUEGUEN Philippe nom d'usage : GUEGUEN n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20190137, annonce n°3568

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 68.85M 58.83M 42.86M 42.68M
Marge brute (€) 27.08M 25.37M 21.18M 21.25M
EBITDA - EBE (€) 7.93M 7.63M 5.82M 5.45M
Résultat d'exploitation (€) 5.14M 4.74M 2.99M 2.87M
Résultat net (€) 4.57M 5.38M 4.53M 4.53M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 17.03 37.27 0.41 -1.85
Taux de marge brute (%) 39.33 43.13 49.41 49.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.51 12.96 13.58 12.77
Taux de marge opérationnelle (%) 7.47 8.06 6.99 6.72
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 8.07M 6.62M 6.45M 3.28M
BFR exploitation (€) 10.33M 8.83M 6.54M 6.85M
BFR hors exploitation (€) -2.26M -2.22M -95.62K -3.57M
BFR (j de CA) 42.77 41.05 54.91 28.04
BFR exploitation (j de CA) 54.77 54.81 55.73 58.55
BFR hors exploitation (j de CA) -11.99 -13.76 -0.81 -30.51
Délai de paiement clients (j) 63.32 50.40 61.37 77.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 63.98 62.98 80.93 78.94
Ratio des stocks / CA (j) 35.74 46.34 50.20 34.56
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 6.31M 7.12M 5.91M 6.73M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.17 12.10 13.79 15.77
Fonds de roulement net global (€) 11.40M 11.98M 17.33M 5.80M
Couverture du BFR 1.41 1.81 2.69 1.77
Trésorerie (€) 3.79M 5.43M 10.17M 2.76M
Dettes financières (€) 19.95M 22.91M 31.16M 24.53M
Capacité de remboursement 2.56 2.46 3.55 3.23
Ratio d'endettement (Gearing) 0.49 0.56 0.72 0.82
Autonomie financière (%) 48.90 46.24 40.81 40.92
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.04 2.29 3.61 4
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 20.23M 18.05M 22.59M 16.79M
Liquidité générale 1.22 1.33 1.14 1.08
Couverture des dettes 3.07 2.92 2.42 2.32
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.64 9.14 10.56 10.62
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.78 17.15 15.55 17.14
Rentabilité économique (%) 6.74 7.93 6.35 7.01
Valeur ajoutée (€) 16.76M 16.24M 13.65M 13.05M
Valeur ajoutée / CA (%) 24.35 27.60 31.86 30.58
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 8.66M 8.59M 7.73M 7.83M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.09M 783.59K 840.36K 811.18K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F10/000068

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis 10 Avenue Du Pre Félin 74940 ANNECY-LE-VIEUX à compter du 31 aôut 2009.

Marques déposées

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Présentation générale de THERMOCOMPACT

THERMOCOMPACT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 142 852.39 € son numéro SIREN est 403 038 037. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise THERMOCOMPACT compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

THERMOCOMPACT opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.61Z - Traitement et revêtement des métaux

En France il y a 4 503 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 99 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Accords d’entreprise chez THERMOCOMPACT

THERMOCOMPACT a mise en place 65 accords d’entreprise dont le dernier date du 12/06/2024

Marques déposées par THERMOCOMPACT

THERMOCOMPACT possède actuellement 3 marques déposées dont 3 marques révoquées.

Direction de THERMOCOMPACT

THERMOCOMPACT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de THERMOCOMPACT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 68.85M euros, soit une progression de 10.02M € soit une progression de 17.03% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 4.57M € qui est de 15.04% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMOCOMPACT il est de 7.93M € en 2022 soit une augmentation de 299.27K € qui est supérieur de 3.92% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMOCOMPACT s’élevait à 8.66M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMOCOMPACT s’élève à 19.95M € en 2022 soit une diminution de 2.96M € qui est inférieure de 12.94% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMOCOMPACT consultables sur Docubiz:

  • ★ 34 Bodacc disponible(s)
  • ★ 65 accords d’entreprise disponible(s)