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Info légale & documents de la société

THERMOFINA S A R L

784 929 820

Île-de-France
Seine-et-Marne
Dammarie-les-Lys
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

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Chiffre d’affaires

8M €
-53.35%

Taux de rentabilité

5.32%
en 2022

Endettement

301K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

236K €
+2.81%

Statut

Actif

Adresse

230 ANDRE AMPERE, 77190 DAMMARIE-LES-LYS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1981

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication et distribution de matériels médico- chirurgical et dispositifs médicaux.

Code NAF ou APE:

46.46Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Caroline GUILLAUME

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/05/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Francois Gilles Nicolas TROLLUX

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 26/05/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Olivier Jean Jacques TROLLUX

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 26/05/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 78492982000024
Crée le 01/01/1981
Adresse 230 andre ampere, 77190 dammarie-les-lys
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240153, annonce n°10125

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°10454

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220088, annonce n°8911

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210088, annonce n°4367

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200250, annonce n°3239

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190109, annonce n°2342

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 8.38M 17.97M 16.46M 5.98M
Marge brute (€) 1.93M 6.44M 6.11M 1.64M
EBITDA - EBE (€) 254.59K 4.51M 4M 194.06K
Résultat d'exploitation (€) 235.91K 4.49M 3.97M 154.56K
Résultat net (€) 198.78K 3.27M 2.77M 105.62K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -53.35 9.21 175.04 -7.72
Taux de marge brute (%) 23.08 35.83 37.10 27.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.04 25.08 24.30 3.24
Taux de marge opérationnelle (%) 2.81 24.97 24.13 2.58
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.96M 2.40M 1.85M 725.80K
BFR exploitation (€) 2.52M 2.74M 2.93M 813.79K
BFR hors exploitation (€) -555.15K -337.21K -1.08M -87.99K
BFR (j de CA) 85.37 48.82 40.99 44.27
BFR exploitation (j de CA) 109.53 55.67 64.91 49.64
BFR hors exploitation (j de CA) -24.17 -6.85 -23.92 -5.37
Délai de paiement clients (j) 59.13 21.41 60.83 37.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 7.42 6.31 21.51 28.59
Ratio des stocks / CA (j) 54.78 39.17 16.59 37.56
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 212.02K 3.28M 2.80M 145.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.53 18.27 16.99 2.43
Fonds de roulement net global (€) 2.74M 4.57M 3.30M 749.06K
Couverture du BFR 1.40 1.90 1.79 1.03
Trésorerie (€) 781.61K 2.16M 1.45M 28.47K
Dettes financières (€) 300.91K 1.36K 4.71K 125.26K
Capacité de remboursement -2.27 -0.66 -0.52 0.67
Ratio d'endettement (Gearing) -0.19 -0.47 -0.43 0.14
Autonomie financière (%) 68.09 88.34 64.95 50.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.89 -0.48 -0.36 0.50
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.19M 610.42K 1.82M 683.08K
Liquidité générale 3.05 8.48 2.81 1.92
Couverture des dettes -2.83 -0.93 -0.57 7.26
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.37 18.18 16.81 1.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.81 70.34 81.92 14.86
Rentabilité économique (%) 5.32 62.14 53.21 7.55
Valeur ajoutée (€) 703.91K 5.18M 4.58M 656.66K
Valeur ajoutée / CA (%) 8.40 28.80 27.83 10.97
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 462.16K 556.30K 508.88K 406.69K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 33.13K 116.35K 151.30K 54.17K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 21/07/1965 : PUBLICITE STATUTS: LA REPUBLIQUE DE S.& M.-

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMOFINA S A R L

THERMOFINA S A R L est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 784 929 820. L’entreprise a été créée en 1981 et officie donc depuis 43 ans; L’entreprise THERMOFINA S A R L compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MELUN

THERMOFINA S A R L opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.46Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

En France il y a 8 466 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 130 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Marques déposées par THERMOFINA S A R L

THERMOFINA S A R L possède actuellement 20 marques déposées dont 19 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de THERMOFINA S A R L

THERMOFINA S A R L Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de THERMOFINA S A R L

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 8.38M euros, soit une diminution de 9.59M € soit une diminution de 53.35% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 198.78K € qui est de 93.92% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMOFINA S A R L il est de 254.59K € en 2022 soit une diminution de 4.25M € qui est inférieur de 94.35% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMOFINA S A R L s’élevait à 462.16K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMOFINA S A R L s’élève à 300.91K € en 2022 soit une augmentation de 299.55K € qui est supérieure de 22042.24% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMOFINA S A R L consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 38 comptes annuels disponible(s)