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Info légale & documents de la société

THERMOLAQUAGE 21

811 405 372

Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or
Couchey
Traitement et revêtement des métaux

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Chiffre d’affaires

1M €
-3.35%

Taux de rentabilité

11.31%
en 2022

Endettement

462K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

95K €
+6.43%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE JEAN MOULIN, 21160 COUCHEY

Activité

Traitement et revêtement des métaux

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

15/05/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prestation de services industrielle, la finition technique de produits telle que l'ébavurage, le traitement de surface, thermolaquage, application de peinture, le polissage

Code NAF ou APE:

25.61Z - Traitement et revêtement des métaux

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FINANCIERE MATTHIEU HEDE FMH

Président

531938660
Occupe ce poste depuis le 16/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST

Commissaire aux comptes titulaire

540800406
Occupe ce poste depuis le 16/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

André DAIDE

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 16/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81140537200012
Crée le 15/05/2015
Adresse 8 rue jean moulin, 21160 couchey
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
Enseignes THERMOLAQUAGE 21
Dénomination usuelle (CFE 2008) THERMOLAQUAGE 21

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240050, annonce n°1743

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230080, annonce n°559

modification

RCS de Dijon
Dénomination: THERMOLAQUAGE 21 Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220141, annonce n°618

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220028, annonce n°516

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210032, annonce n°902

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200042, annonce n°420

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.47M 1.52M 1.17M 1M
Marge brute (€) 1.31M 1.31M 965.69K 870.22K
EBITDA - EBE (€) 222.91K 187.02K 83.74K 53.06K
Résultat d'exploitation (€) 94.60K 65.86K -37.96K -57.33K
Résultat net (€) 109.54K 61.16K -56.94K -65.17K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -3.35 30.58 16.25 15.30
Taux de marge brute (%) 89.17 85.99 82.87 86.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.16 12.29 7.19 5.29
Taux de marge opérationnelle (%) 6.43 4.33 -3.26 -5.72
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 151.33K 175.16K 128.28K 163.90K
BFR exploitation (€) 307.46K 302.42K 207.20K 220.91K
BFR hors exploitation (€) -156.13K -127.25K -78.92K -57.01K
BFR (j de CA) 37.56 42.02 40.18 59.68
BFR exploitation (j de CA) 76.31 72.54 64.90 80.44
BFR hors exploitation (j de CA) -38.75 -30.52 -24.72 -20.76
Délai de paiement clients (j) 81.59 80.64 67.46 85.71
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.76 60.12 54.58 82.99
Ratio des stocks / CA (j) 25.39 19.30 23.86 34.78
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 222.57K 182.32K 49.48K 45.22K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.13 11.98 4.25 4.51
Fonds de roulement net global (€) 346.51K 269.70K 200.42K 183.02K
Couverture du BFR 2.29 1.54 1.56 1.12
Trésorerie (€) 195.19K 94.53K 72.14K 19.13K
Dettes financières (€) 461.52K 1.12M 1.12M 1.14M
Capacité de remboursement 1.20 5.61 21.13 24.74
Ratio d'endettement (Gearing) 1.41 -1.97 -1.80 -2.13
Autonomie financière (%) 19.51 -57.72 -77.76 -61.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.19 5.47 12.48 21.08
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 779.57K 1.32M 1.14M 1.09M
Liquidité générale 0.85 0.42 0.35 0.38
Couverture des dettes 1.53 0.41 0.41 0.47
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 7.45 4.02 -4.89 -6.50
Rentabilité sur fonds propres (%) 57.97 -11.75 9.79 12.42
Rentabilité économique (%) 11.31 6.78 -7.61 -7.66
Valeur ajoutée (€) 881.10K 831.79K 575.53K 532.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 59.91 54.66 49.39 53.12
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 640.06K 625.25K 473.36K 466.80K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 20K 19.86K 18.56K 13.76K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 11886

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/11/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMOLAQUAGE 21

THERMOLAQUAGE 21 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 811 405 372. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise THERMOLAQUAGE 21 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DIJON

THERMOLAQUAGE 21 opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.61Z - Traitement et revêtement des métaux

En France il y a 4 490 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 34 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21

Direction & bénéficiaires de THERMOLAQUAGE 21

THERMOLAQUAGE 21 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de THERMOLAQUAGE 21

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.47M euros, soit une diminution de 50.98K € soit une diminution de 3.35% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 109.54K € qui est de 79.10% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMOLAQUAGE 21 il est de 222.91K € en 2022 soit une augmentation de 35.89K € qui est supérieur de 19.19% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMOLAQUAGE 21 s’élevait à 640.06K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMOLAQUAGE 21 s’élève à 461.52K € en 2022 soit une diminution de 656.25K € qui est inférieure de 58.71% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMOLAQUAGE 21 consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)