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Info légale & documents de la société

THERMOTEC SERVICES

810 837 435

Hauts-de-France
Oise
Thourotte
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

2M €
+12.54%

Taux de rentabilité

3.54%
en 2022

Endettement

673
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

28K €
+1.59%

Statut

Actif

Adresse

RUE AMOUR BAILLON, 60150 THOUROTTE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

02/04/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La vente et la pose de chaudières et de tous appareils de chauffage.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Grégory MARINO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Joffrey Pio Albert MARINO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81083743500017
Crée le 02/04/2015
Adresse rue amour baillon, 60150 thourotte
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20230221, annonce n°6524

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220246, annonce n°3436

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220019, annonce n°4547

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: THERMOTEC SERVICES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : MARINO Joffrey ; Gérant : MARINO Grégory
Bodacc B n°20210011, annonce n°1526

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200232, annonce n°2367

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190227, annonce n°4015

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.73M 1.54M 1.46M 1.05M
Marge brute (€) 897.58K 830.70K 781.27K 627.34K
EBITDA - EBE (€) 35.04K 115.16K 137.70K 116.69K
Résultat d'exploitation (€) 27.51K 104.23K 127.26K 108.95K
Résultat net (€) 23.70K 82.42K 97.89K 83.85K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 12.54 5.13 39.03 21.62
Taux de marge brute (%) 51.83 53.98 53.38 59.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.02 7.48 9.41 11.08
Taux de marge opérationnelle (%) 1.59 6.77 8.69 10.35
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 236.19K 129.42K 100.55K -13.28K
BFR exploitation (€) 268.89K 191.85K 163.38K 49.60K
BFR hors exploitation (€) -32.70K -62.44K -62.83K -62.89K
BFR (j de CA) 49.78 30.70 25.07 -4.61
BFR exploitation (j de CA) 56.67 45.51 40.74 17.20
BFR hors exploitation (j de CA) -6.89 -14.81 -15.67 -21.80
Délai de paiement clients (j) 58.83 44.85 31.42 22.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 49.04 49.62 24.71 58.97
Ratio des stocks / CA (j) 27.68 27.60 24.55 24.56
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 31.22K 93.35K 108.33K 91.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.80 6.07 7.40 8.70
Fonds de roulement net global (€) 408.42K 398.33K 406.32K 414.14K
Couverture du BFR 1.73 3.08 4.04 -31.18
Trésorerie (€) 172.23K 268.91K 305.77K 427.42K
Dettes financières (€) 673 12.05K 106.64K 211.36K
Capacité de remboursement -5.49 -2.75 -1.84 -2.36
Ratio d'endettement (Gearing) -0.40 -0.63 -0.62 -0.96
Autonomie financière (%) 63.95 63.22 55.17 36.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.90 -2.23 -1.45 -1.85
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 226.64K 232.40K 253.23K 387.92K
Liquidité générale 2.86 2.67 2.22 1.55
Couverture des dettes -0.89 -0.52 -0.61 -0.43
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.37 5.36 6.69 7.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.53 20.37 30.39 37.39
Rentabilité économique (%) 3.54 12.88 16.76 13.50
Valeur ajoutée (€) 799.14K 738.30K 693.92K 551.36K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.14 47.98 47.41 52.37
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 724.91K 596.09K 529.06K 419.46K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 39.99K 29.28K 27.41K 20.11K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMOTEC SERVICES

THERMOTEC SERVICES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 000.0 € son numéro SIREN est 810 837 435. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise THERMOTEC SERVICES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

THERMOTEC SERVICES opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 612 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de THERMOTEC SERVICES

THERMOTEC SERVICES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de THERMOTEC SERVICES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.73M euros, soit une progression de 193.00K € soit une progression de 12.54% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 23.70K € qui est de 71.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMOTEC SERVICES il est de 35.04K € en 2022 soit une diminution de 80.12K € qui est inférieur de 69.57% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMOTEC SERVICES s’élevait à 724.91K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMOTEC SERVICES s’élève à 673.00 € en 2022 soit une diminution de 11.37K € qui est inférieure de 94.41% à l'année précédente .

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