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Info légale & documents de la société

THERMY-FLUID

502 130 271

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Saint-Jean-de-Luz
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Chiffre d’affaires

410K €
+3.18%

Taux de rentabilité

28.34%
en 2019

Endettement

5K
jours en 2019

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

83K €
+20.30%

Statut

Actif

Adresse

141 DE JALDAY, 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Activité

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Plomberie, chauffage, tuyauteries, climatisation

Code NAF ou APE:

43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrice Michel François LEALI

Président, actionnaire unique

Occupe ce poste depuis le 19/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50213027100021
Crée le 26/10/2021
Adresse 141 de jalday, 64500 saint-jean-de-luz
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) THERMY-FLUID
SIRET 50213027100013
Crée le 01/01/2008
Adresse 12 des bastides, 13500 martigues
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230190, annonce n°5486

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°6847

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°940

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200204, annonce n°1199

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190171, annonce n°1525

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190072, annonce n°370

Finances

Performance 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 409.63K 397.01K 386.62K
Marge brute (€) 380.91K 346.87K 362.30K
EBITDA - EBE (€) 90.43K 82.23K 117.14K
Résultat d'exploitation (€) 83.14K 74.22K 109.74K
Résultat net (€) 64.12K 50.22K 72.99K
Croissance 2019 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 3.18 2.69 -3.65
Taux de marge brute (%) 92.99 87.37 93.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.08 20.71 30.30
Taux de marge opérationnelle (%) 20.30 18.70 28.39
Gestion BFR 2019 2017 2016
BFR (€) 42.70K 96.92K 54.50K
BFR exploitation (€) 91.37K 94.52K 106.81K
BFR hors exploitation (€) -48.67K 2.40K -52.31K
BFR (j de CA) 38.05 89.10 51.45
BFR exploitation (j de CA) 81.42 86.90 100.84
BFR hors exploitation (j de CA) -43.36 2.20 -49.39
Délai de paiement clients (j) 85.37 107.46 104.06
Délai de paiement fournisseurs (j) 11.22 55.34 13.14
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2019 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 71.41K 58.23K 80.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.43 14.67 20.79
Fonds de roulement net global (€) 145.72K 155.56K 145.06K
Couverture du BFR 3.41 1.61 2.66
Trésorerie (€) 103.01K 58.65K 90.56K
Dettes financières (€) 4.80K 8.28K 17.76K
Capacité de remboursement -1.38 -0.86 -0.91
Ratio d'endettement (Gearing) -0.64 -0.30 -0.47
Autonomie financière (%) 67.37 74.88 65.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.09 -0.61 -0.62
Solvabilité 2019 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes -0.12 -0.43 -0.37
Rentabilité 2019 2017 2016
Marge nette (%) 15.65 12.65 18.88
Rentabilité sur fonds propres (%) 42.06 29.69 47.42
Rentabilité économique (%) 28.34 22.24 31.22
Valeur ajoutée (€) 265.44K 249.51K 291.87K
Valeur ajoutée / CA (%) 64.80 62.85 75.49
Structure d'activité 2019 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 175.99K 161.40K 171.29K
Salaires / CA (%) 42.96 40.65 44.31
Impôts et taxes (€) 1.50K 5.84K 4.37K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 231

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Bayonne par suite de transfert du siège social à compter du 26/10/2021 du la Couronne 12 Route des Bastides 13500 Martigues au 141 Avenue de Jalday 64500 Saint-Jean-de-Luz Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 26/10/2021 Ancienne valeur : Adresse du siège et établissement principal, la Couronne 12 Route des Bastides 13500 Martigues Nouvelle valeur : Adresse du siège et établissement principal, 141 Avenue de Jalday 64500 Saint-Jean-de-Luz Modification de la forme juridique à compter du 26/10/2021 Ancienne valeur : Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Nouvelle valeur : Société par actions simplifiée (SAS) (société à associé unique ) Société réduite à un associé unique à compter du 26/10/2021 Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Société par actions simplifiée (SAS) (société à associé unique )

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMY-FLUID

THERMY-FLUID est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 502 130 271. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise THERMY-FLUID compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE

THERMY-FLUID opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

En France il y a 116 280 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 216 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction & bénéficiaires de THERMY-FLUID

THERMY-FLUID SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président, Actionnaire unique

Performances financières de THERMY-FLUID

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 409.63K euros, soit une progression de 12.62K € soit une progression de 3.18% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 64.12K € qui est de 27.67% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMY-FLUID il est de 90.43K € en 2019 soit une augmentation de 8.20K € qui est supérieur de 9.97% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMY-FLUID s’élevait à 175.99K € soit 42.96% en 2019.

Enfin le montant des dettes de THERMY-FLUID s’élève à 4.80K € en 2019 soit une diminution de 3.47K € qui est inférieure de 41.95% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMY-FLUID consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)