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Info légale & documents de la société

THERON

350 303 251

Occitanie
Tarn
Moulin-Mage
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

572K €
+56.73%

Taux de rentabilité

6.74%
en 2022

Endettement

87K
jours en 2022

Effectif

3

Résultat d’exploitation

5K €
+0.92%

Statut

Actif

Adresse

LA TRIVALLE, 81320 MOULIN MAGE FRANCE

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise générale de maçonnerie travaux publics

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

NOEL FRANCOIS THERON

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 35030325100010
Début activité 01/01/1989
Adresse la trivalle, 81320 moulin mage france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240044, annonce n°4742

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230084, annonce n°2271

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220065, annonce n°3576

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210062, annonce n°5767

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200076, annonce n°868

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190075, annonce n°6585

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 571.93K 364.92K 481.31K 378.62K
Marge brute (€) 314.29K 203.50K 230.80K 203.06K
EBITDA - EBE (€) 59.66K -32.87K 32.09K 27.29K
Résultat d'exploitation (€) 5.24K -72.99K -11K -16.65K
Résultat net (€) 29.31K -61.67K 6.39K 23.75K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 56.73 -24.18 27.12 -9.89
Taux de marge brute (%) 54.95 55.77 47.95 53.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.43 -9.01 6.67 7.21
Taux de marge opérationnelle (%) 0.92 -20 -2.29 -4.40
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 155.53K 119.51K 207.88K 188.71K
BFR exploitation (€) 190.84K 105.22K 212.84K 182.24K
BFR hors exploitation (€) -35.30K 14.29K -4.95K 6.48K
BFR (j de CA) 99.26 119.54 157.65 181.92
BFR exploitation (j de CA) 121.79 105.24 161.40 175.68
BFR hors exploitation (j de CA) -22.53 14.30 -3.75 6.24
Délai de paiement clients (j) 95.28 62.76 145.42 86.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.21 52.55 75.58 33.35
Ratio des stocks / CA (j) 56.42 93.26 55.22 129.13
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 83.74K -21.55K 49.48K 67.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.64 -5.91 10.28 17.88
Fonds de roulement net global (€) 156.53K 155.55K 207.99K 188.72K
Couverture du BFR 1.01 1.30 1 1
Trésorerie (€) 1K 36.03K 110 3
Dettes financières (€) 87.39K 113.85K 76.12K 101.68K
Capacité de remboursement 1.03 -3.61 1.54 1.50
Ratio d'endettement (Gearing) 0.35 0.42 0.37 0.51
Autonomie financière (%) 57.19 50.96 54.79 54.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.45 -2.37 2.37 3.73
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3.10 3.07 1.92 2.42
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.13 -16.90 1.33 6.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.79 -32.89 3.12 11.93
Rentabilité économique (%) 6.74 -16.76 1.71 6.46
Valeur ajoutée (€) 162.15K 98.13K 170.31K 148.59K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.35 26.89 35.39 39.24
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 100.22K 130.11K 137.67K 119.15K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.66K 2.48K 755 2.69K

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Marques déposées

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Présentation générale de THERON

THERON est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 350 303 251. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise THERON compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Castres

THERON opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 280 531 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 846 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn , 81

Direction de THERON

THERON Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THERON

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 571.93K euros, soit une progression de 207.01K € soit une progression de 56.73% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 29.31K € qui est de 147.53% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERON il est de 59.66K € en 2022 soit une augmentation de 92.53K € qui est supérieur de 281.49% à l'année précédente .

La masse salariale de THERON s’élevait à 100.22K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERON s’élève à 87.39K € en 2022 soit une diminution de 26.46K € qui est inférieure de 23.24% à l'année précédente .

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