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Info légale & documents de la société

THESSCO SAS

479 015 992

Île-de-France
Seine-et-Marne
Saint-Thibault-des-Vignes
Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

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Chiffre d’affaires

21M €
+26.40%

Taux de rentabilité

1.68%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

384K €
+1.81%

Statut

Actif

Adresse

ZA DE L'ESPLANADE, 4 RUE ENRICO FERMI, 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

16/12/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

achat et revente de métaux précieux

Code NAF ou APE:

46.72Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

IN EXTENSO AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

401870936

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

NATHALIE GERMAINE AIMEE MARIE GIRARD

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 47901599200031
Début activité 16/12/2004
Adresse za de l'esplanade, 4 rue enrico fermi, 77400 saint-thibault-des-vignes france
SIRET 47901599200023
Début activité 16/12/2004
Adresse 45 rue de paris, 93130 noisy-le-sec france
SIRET 47901599200015
Début activité 08/10/2004
Adresse 86 rue voltaire, 93100 montreuil france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240127, annonce n°6130

modification

RCS de Meaux
Dénomination: THESSCO SAS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : SOLPRO MANUFACTURING LIMITED ; nomination du Président : Tear, James Andrew
Bodacc B n°20240106, annonce n°2258

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240009, annonce n°3080

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°6833

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°14358

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200095, annonce n°1734

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 21.26M 16.82M 12.69M 11.29M
Marge brute (€) 4.14M 3.64M 3.65M 3.33M
EBITDA - EBE (€) 425.51K 325.28K 297.14K 270.66K
Résultat d'exploitation (€) 384.39K 289.40K 268.05K 236.82K
Résultat net (€) 78.93K 33.89K 52K 44.96K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 26.40 32.52 12.43 -7.82
Taux de marge brute (%) 19.49 21.63 28.76 29.52
Taux de marge d'EBITDA (%) 2 1.93 2.34 2.40
Taux de marge opérationnelle (%) 1.81 1.72 2.11 2.10
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.69M 2.33M 1.95M 1.21M
BFR exploitation (€) 1.91M 2.53M 2.16M 1.36M
BFR hors exploitation (€) -219.35K -195.14K -206.30K -155.65K
BFR (j de CA) 28.96 50.62 56.15 39.10
BFR exploitation (j de CA) 32.73 54.85 62.08 44.13
BFR hors exploitation (j de CA) -3.77 -4.24 -5.93 -5.03
Délai de paiement clients (j) 42.38 59.53 68.88 45.10
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.50 37.34 42.10 34.87
Ratio des stocks / CA (j) 33.97 31.14 32.62 31.15
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 120.05K 65.71K 81.09K 78.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.56 0.39 0.64 0.70
Fonds de roulement net global (€) 1.82M 2.45M 2.19M 1.31M
Couverture du BFR 1.08 1.05 1.12 1.08
Trésorerie (€) 131.86K 112.91K 240.04K 101.88K
Dettes financières (€) 1.32M 2.02M 1.76M 926.27K
Capacité de remboursement 9.88 29.08 18.70 10.46
Ratio d'endettement (Gearing) 2.66 5.20 4.19 2.66
Autonomie financière (%) 9.49 8.36 9.40 12.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.79 5.87 5.10 3.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.09M 3.91M 3.35M 2.08M
Liquidité générale 1.13 1.11 1.13 1.19
Couverture des dettes 1.75 0.79 0.79 1.22
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.37 0.20 0.41 0.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.67 9.22 14.37 14.51
Rentabilité économique (%) 1.68 0.77 1.35 1.79
Valeur ajoutée (€) 1.11M 984.74K 972.91K 870.41K
Valeur ajoutée / CA (%) 5.23 5.86 7.67 7.71
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 651.70K 668.69K 636.91K 554.41K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 44.63K 48.83K 46.25K 44.55K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY LE 11.10.2004 PUBL IE DANS LE JOURNAL LE PUBLUCATEUR LEGAL DU 08.10.2 004. ANCIEN SIEGE : 42 RUE DE PARIS 93130 NOISY LE SEC DATE DU TRANSFERT : 13.10.2005

Marques déposées

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Présentation générale de THESSCO SAS

THESSCO SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000.0 € son numéro SIREN est 479 015 992. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise THESSCO SAS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux

THESSCO SAS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.72Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

En France il y a 3 954 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 91 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Marques déposées par THESSCO SAS

THESSCO SAS possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction de THESSCO SAS

THESSCO SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de THESSCO SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 21.26M euros, soit une progression de 4.44M € soit une progression de 26.40% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 78.93K € qui est de 132.89% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THESSCO SAS il est de 425.51K € en 2021 soit une augmentation de 100.23K € qui est supérieur de 30.81% à l'année précédente .

La masse salariale de THESSCO SAS s’élevait à 651.70K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THESSCO SAS s’élève à 1.32M € en 2021 soit une diminution de 705.35K € qui est inférieure de 34.85% à l'année précédente .

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