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Info légale & documents de la société

THESSCO SAS

479 015 992

Île-de-France
Seine-et-Marne
Saint-Thibault-des-Vignes
Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

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Chiffre d’affaires

21M €
+26.40%

Taux de rentabilité

1.68%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

384K €
+1.81%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE ENRICO FERMI, 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

08/10/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

achat et revente de métaux précieux

Code NAF ou APE:

46.72Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOLPRO MANUFACTURING LIMITED

Président

Occupe ce poste depuis le 24/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Nathalie GIRARD

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 11/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

IN EXTENSO AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

401870936
Occupe ce poste depuis le 28/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 47901599200031
Crée le 13/10/2005
Adresse 4 rue enrico fermi, 77400 saint-thibault-des-vignes
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 47901599200023
Crée le 16/12/2004
Adresse 45 rue de paris, 93130 noisy-le-sec
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 47901599200015
Crée le 08/10/2004
Adresse 86 rue voltaire, 93100 montreuil
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240127, annonce n°6130

modification

RCS de Meaux
Dénomination: THESSCO SAS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : SOLPRO MANUFACTURING LIMITED ; nomination du Président : Tear, James Andrew
Bodacc B n°20240106, annonce n°2258

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240009, annonce n°3080

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°6833

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°14358

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200095, annonce n°1734

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 21.26M 16.82M 12.69M 11.29M
Marge brute (€) 4.14M 3.64M 3.65M 3.33M
EBITDA - EBE (€) 425.51K 325.28K 297.14K 270.66K
Résultat d'exploitation (€) 384.39K 289.40K 268.05K 236.82K
Résultat net (€) 78.93K 33.89K 52K 44.96K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 26.40 32.52 12.43 -7.82
Taux de marge brute (%) 19.49 21.63 28.76 29.52
Taux de marge d'EBITDA (%) 2 1.93 2.34 2.40
Taux de marge opérationnelle (%) 1.81 1.72 2.11 2.10
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.69M 2.33M 1.95M 1.21M
BFR exploitation (€) 1.91M 2.53M 2.16M 1.36M
BFR hors exploitation (€) -219.35K -195.14K -206.30K -155.65K
BFR (j de CA) 28.96 50.62 56.15 39.10
BFR exploitation (j de CA) 32.73 54.85 62.08 44.13
BFR hors exploitation (j de CA) -3.77 -4.24 -5.93 -5.03
Délai de paiement clients (j) 42.38 59.53 68.88 45.10
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.50 37.34 42.10 34.87
Ratio des stocks / CA (j) 33.97 31.14 32.62 31.15
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 120.05K 65.71K 81.09K 78.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.56 0.39 0.64 0.70
Fonds de roulement net global (€) 1.82M 2.45M 2.19M 1.31M
Couverture du BFR 1.08 1.05 1.12 1.08
Trésorerie (€) 131.86K 112.91K 240.04K 101.88K
Dettes financières (€) 1.32M 2.02M 1.76M 926.27K
Capacité de remboursement 9.88 29.08 18.70 10.46
Ratio d'endettement (Gearing) 2.66 5.20 4.19 2.66
Autonomie financière (%) 9.49 8.36 9.40 12.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.79 5.87 5.10 3.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.09M 3.91M 3.35M 2.08M
Liquidité générale 1.13 1.11 1.13 1.19
Couverture des dettes 1.75 0.79 0.79 1.22
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.37 0.20 0.41 0.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.67 9.22 14.37 14.51
Rentabilité économique (%) 1.68 0.77 1.35 1.79
Valeur ajoutée (€) 1.11M 984.74K 972.91K 870.41K
Valeur ajoutée / CA (%) 5.23 5.86 7.67 7.71
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 651.70K 668.69K 636.91K 554.41K
Salaires / CA (%) 3.07 3.98 5.02 4.91
Impôts et taxes (€) 44.63K 48.83K 46.25K 44.55K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY LE 11.10.2004 PUBL IE DANS LE JOURNAL LE PUBLUCATEUR LEGAL DU 08.10.2 004. ANCIEN SIEGE : 42 RUE DE PARIS 93130 NOISY LE SEC DATE DU TRANSFERT : 13.10.2005

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THESSCO SAS

THESSCO SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000.0 € son numéro SIREN est 479 015 992. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise THESSCO SAS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

THESSCO SAS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.72Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

En France il y a 3 876 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 92 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Marques déposées par THESSCO SAS

THESSCO SAS possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de THESSCO SAS

THESSCO SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THESSCO SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 21.26M euros, soit une progression de 4.44M € soit une progression de 26.40% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 78.93K € qui est de 132.89% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THESSCO SAS il est de 425.51K € en 2021 soit une augmentation de 100.23K € qui est supérieur de 30.81% à l'année précédente .

La masse salariale de THESSCO SAS s’élevait à 651.70K € soit 3.07% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THESSCO SAS s’élève à 1.32M € en 2021 soit une diminution de 705.35K € qui est inférieure de 34.85% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)