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Info légale & documents de la société

THEVENET AUVERGNE

345 322 341

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Ménétrol
Installation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

1M €
-21.26%

Taux de rentabilité

7.74%
en 2022

Endettement

157K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

103K €
+7.61%

Statut

Actif

Adresse

DES CHARMES, 63200 MENETROL

Activité

Installation de machines et équipements mécaniques

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/06/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente en gros et au détail, réparation, pose, représentation d'appareils de chauffage, climatisation et de froid pour tous usages domestique, commercial, industriel ainsi que d'appareils sanitaires et d'équipement de la maison

Code NAF ou APE:

33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALDERAAN

Président

831211081
Occupe ce poste depuis le 01/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thierry Emmanuel THEVENET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 27/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34532234100016
Crée le 01/06/1988
Adresse des charmes, 63200 menetrol
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240083, annonce n°3103

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230103, annonce n°2710

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: THEVENET AUVERGNE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ALDERAAN ; Directeur général : THEVENET Thierry
Bodacc B n°20230071, annonce n°2085

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220104, annonce n°2834

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210087, annonce n°2638

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200136, annonce n°2910

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.35M 1.72M 988.19K 898.28K
Marge brute (€) 940.51K 1.10M 619.54K 609.09K
EBITDA - EBE (€) 114.26K 83.95K 23.92K 21.44K
Résultat d'exploitation (€) 103.05K 74.49K 18.86K 18.19K
Résultat net (€) 86.95K 64.71K 27.79K 22.65K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -21.26 74.04 10.01 -3.19
Taux de marge brute (%) 69.45 64.19 62.69 67.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.44 4.88 2.42 2.39
Taux de marge opérationnelle (%) 7.61 4.33 1.91 2.03
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 496.01K 307.20K 373.29K 319.55K
BFR exploitation (€) 416.26K 251.19K 391.74K 294.06K
BFR hors exploitation (€) 79.75K 56.01K -18.45K 25.49K
BFR (j de CA) 133.69 65.20 137.88 129.84
BFR exploitation (j de CA) 112.20 53.31 144.69 119.49
BFR hors exploitation (j de CA) 21.49 11.89 -6.81 10.36
Délai de paiement clients (j) 164.33 112.88 215.70 130.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 137.05 128.63 162.67 89.18
Ratio des stocks / CA (j) 45.83 51.47 55.21 52.34
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 98.16K 74.17K 32.85K 25.89K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.25 4.31 3.32 2.88
Fonds de roulement net global (€) 625.44K 586.72K 423.05K 447.64K
Couverture du BFR 1.26 1.91 1.13 1.40
Trésorerie (€) 129.43K 279.52K 49.76K 128.09K
Dettes financières (€) 157.20K 172.02K 54.25K 64.23K
Capacité de remboursement 0.28 -1.45 0.14 -2.47
Ratio d'endettement (Gearing) 0.06 -0.24 0.01 -0.16
Autonomie financière (%) 43.44 35.20 43.52 57.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.24 -1.28 0.19 -2.98
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 575.05K 797.90K 499.16K 288.37K
Liquidité générale 1.92 1.54 1.78 2.33
Couverture des dettes 6.84 -2.50 40.60 -2.10
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.42 3.76 2.81 2.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.82 14.67 6.92 5.83
Rentabilité économique (%) 7.74 5.16 3.01 3.35
Valeur ajoutée (€) 313.71K 328.21K 242.09K 238.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 23.17 19.08 24.50 26.55
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 232.01K 259.19K 231.32K 230.66K
Salaires / CA (%) 17.13 15.07 23.41 25.68
Impôts et taxes (€) 3.86K 4.25K 4.56K 3.34K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THEVENET AUVERGNE

THEVENET AUVERGNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 25 000.0 € son numéro SIREN est 345 322 341. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise THEVENET AUVERGNE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

THEVENET AUVERGNE opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 5 124 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 44 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de THEVENET AUVERGNE

THEVENET AUVERGNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de THEVENET AUVERGNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.35M euros, soit une diminution de 365.62K € soit une diminution de 21.26% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 86.95K € qui est de 34.36% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEVENET AUVERGNE il est de 114.26K € en 2022 soit une augmentation de 30.31K € qui est supérieur de 36.11% à l'année précédente .

La masse salariale de THEVENET AUVERGNE s’élevait à 232.01K € soit 17.13% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THEVENET AUVERGNE s’élève à 157.20K € en 2022 soit une diminution de 14.82K € qui est inférieure de 8.62% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEVENET AUVERGNE consultables sur Docubiz:

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