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Info légale & documents de la société

THEYS COLLECTE

444 679 914

Hauts-de-France
Nord
Douai
Collecte des déchets non dangereux

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Chiffre d’affaires

5M €
+0.68%

Taux de rentabilité

17.02%
en 2021

Endettement

200K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

457K €
+8.94%

Statut

Actif

Adresse

ZI DOUAI DORIGNIES, RUE GUSTAVE EIFFEL, 59500 FRA DOUAI FRANCE

Activité

Collecte des déchets non dangereux

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

14/11/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Nettoyage et désinfection de toute installation industrielle et locaux par tous moyens humains et techniques et toute manutention, collecte des ordures ménagères.

Code NAF ou APE:

38.11Z - Collecte des déchets non dangereux

Domaine d’activité:

Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THEYS RECYCLAGE

Président de sas

808631667

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 44467991400051
Début activité 01/01/2018
Adresse zi la renaissance, 240 rue michel ange, 59490 fra somain france
SIRET 44467991400036
Début activité 14/11/2002
Adresse zi douai dorignies, rue gustave eiffel, 59500 fra douai france
SIRET 44467991400044
Début activité 01/01/2018
Adresse zi la renaissance, rue philibert delorme, 59490 fra somain france
SIRET 44467991400028
Début activité 01/06/2003
Adresse zac du plouich, 59590 fra raismes france
SIRET 44467991400010
Début activité 14/11/2002
Adresse zi douai dorignies, 141 rue edmond gosselin, 59500 fra douai france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240017, annonce n°4855

modification

RCS de Douai
Dénomination: THEYS COLLECTE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : THEYS RECYCLAGE ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Bodacc B n°20230226, annonce n°2317

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220173, annonce n°2170

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°4252

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210057, annonce n°3882

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210055, annonce n°8278

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.11M 5.08M 4.76M 4.32M
Marge brute (€) 5.21M 5.19M 4.87M 4.43M
EBITDA - EBE (€) 553.70K 475.01K 282.20K 72.67K
Résultat d'exploitation (€) 456.76K 373.22K 203.25K 32.09K
Résultat net (€) 308.50K 260.45K 149.54K 30.11K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.68 6.57 10.33 109.73
Taux de marge brute (%) 101.87 102.27 102.18 102.54
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.83 9.36 5.93 1.68
Taux de marge opérationnelle (%) 8.94 7.35 4.27 0.74
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -260.58K -28.10K -117.71K -12.36K
BFR exploitation (€) 227.53K -100.97K -248.50K 24.02K
BFR hors exploitation (€) -488.11K 72.86K 130.79K -36.38K
BFR (j de CA) -18.61 -2.02 -9.02 -1.04
BFR exploitation (j de CA) 16.25 -7.26 -19.04 2.03
BFR hors exploitation (j de CA) -34.86 5.24 10.02 -3.08
Délai de paiement clients (j) 40.01 40.36 43.75 47.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 50.17 94.08 132.19 87.93
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 405.44K 362.25K 228.50K 70.69K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.93 7.14 4.80 1.64
Fonds de roulement net global (€) 293.10K 305.47K 103.67K 20.47K
Couverture du BFR -1.12 -10.87 -0.88 -1.66
Trésorerie (€) 553.68K 333.57K 221.38K 32.83K
Dettes financières (€) 200K 202.42K 4.32K 33.48K
Capacité de remboursement -0.87 -0.36 -0.95 0.01
Ratio d'endettement (Gearing) -0.83 -0.36 -0.86 0
Autonomie financière (%) 23.50 18.05 14.88 10.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.64 -0.28 -0.77 0.01
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.22M 1.61M 1.40M 1.09M
Liquidité générale 1.17 1.06 1.07 0.99
Couverture des dettes -1.07 -2.34 -0.93 255.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.04 5.13 3.14 0.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 72.42 71.54 59.08 22.52
Rentabilité économique (%) 17.02 12.92 8.79 2.43
Valeur ajoutée (€) 2.59M 2.51M 2.50M 2.08M
Valeur ajoutée / CA (%) 50.64 49.39 52.49 48.12
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.06M 2.05M 2.24M 2.05M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 77.47K 91.19K 81.34K 66.69K

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Marques déposées

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Présentation générale de THEYS COLLECTE

THEYS COLLECTE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 25 000.0 € son numéro SIREN est 444 679 914. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise THEYS COLLECTE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Douai

THEYS COLLECTE opère dans le secteur Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération sous le code NAF/APE 38.11Z - Collecte des déchets non dangereux

En France il y a 6 232 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 372 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Accords d’entreprise chez THEYS COLLECTE

THEYS COLLECTE a mise en place 27 accords d’entreprise dont le dernier date du 24/10/2022

Direction de THEYS COLLECTE

THEYS COLLECTE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THEYS COLLECTE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.11M euros, soit une progression de 34.41K € soit une progression de 0.68% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 308.50K € qui est de 18.45% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEYS COLLECTE il est de 553.70K € en 2021 soit une augmentation de 78.69K € qui est supérieur de 16.57% à l'année précédente .

La masse salariale de THEYS COLLECTE s’élevait à 2.06M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEYS COLLECTE s’élève à 200.00K € en 2021 soit une diminution de 2.42K € qui est inférieure de 1.20% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEYS COLLECTE consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 accords d’entreprise disponible(s)