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THIBH

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Chiffre d’affaires

5M €
+1.91%

Taux de rentabilité

4.33%
en 2022

Endettement

635K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

157K €
+3.06%

Statut

Actif

Adresse

111 LUDOVIC ROLLAND, 42510 BALBIGNY

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1994

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

La prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupement français ou étrangers, crées ou à créer, et ce par tous moyens notamment par voie d'acquisition, ou de souscription, d'apport, ou de fusion. L'acquisition, la souscription de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts d'intérêts, droits ou biens immobiliers. La propriété, par voie d'apport, d'acquisition ou d'échange ou autrement de divers biens immobiliers, terrains, immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que la propriété de tous autres immeubles qui pourront être situés en France ou à l'étranger. La gestion, l'administration et l'exploitation, par bail ou autrement, de tous ces biens et droits immobiliers, éventuellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de vente, échange ou apport en société. L'exercice de tous mandats sociaux. La direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations. L'acceptation ou l'exercice de tous mandats d'administration, de gestion, de contrôle et de conseil. Toutes prestations de services, conseils et assistance auprès de toutes entreprises, dans les domaines administratifs, financiers, informatique, commercial, etc. La centralisation des opérations de trésorerie des sociétés filiales et sous-filiales, quel que soit le pourcentage de participation. La négociation d'opérations commerciales ou financières pour le compte de sociétés moyennant, tant pour les opérations récurrentes qu'exceptionnelles, rémunérées sous forme de commissions, redevances ou autres. Négoce de tous bien. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)


SIRET 39378816100023
Crée le 01/10/2010
Adresse 111 ludovic rolland, 42510 balbigny
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

SIRET 39378816100015
Crée le 01/01/1994
Adresse 22 rue de saint-etienne, 42510 balbigny
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (22)


dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240009, annonce n°1354

achat

RCS de Roanne
Dénomination: CARBON-LAMBERT Adresse: Zone Industrielle Chanlat 42510 Balbigny Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230225, annonce n°752

modification

RCS de Roanne
Dénomination: CARBON-LAMBERT Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230208, annonce n°533

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230013, annonce n°1628

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220010, annonce n°4185

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200252, annonce n°2965

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.13M 5.03M 3.60M 3.86M
Marge brute (€) 3.18M 3.49M 2.45M 2.64M
EBITDA - EBE (€) 352.01K 407.17K 375.75K 334.46K
Résultat d'exploitation (€) 156.81K 167.79K 149.06K 152.35K
Résultat net (€) 117.08K 113.41K 106.84K 116.86K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.91 39.63 -6.59 -1.46
Taux de marge brute (%) 62.01 69.32 68.03 68.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.86 8.09 10.43 8.67
Taux de marge opérationnelle (%) 3.06 3.33 4.14 3.95
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -286.02K -191.76K 193.22K 372K
BFR exploitation (€) 101.86K 223.32K 477.65K 714.24K
BFR hors exploitation (€) -387.89K -415.08K -284.43K -342.24K
BFR (j de CA) -20.36 -13.91 19.57 35.20
BFR exploitation (j de CA) 7.25 16.20 48.38 67.58
BFR hors exploitation (j de CA) -27.61 -30.11 -28.81 -32.38
Délai de paiement clients (j) 48.92 71.96 90.46 120
Délai de paiement fournisseurs (j) 64.98 93 68.23 83.58
Ratio des stocks / CA (j) 1.09 7.75 1.09 1.03
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 312.27K 352.79K 333.52K 298.97K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.09 7.01 9.26 7.75
Fonds de roulement net global (€) 790.59K 821.19K 805.64K 475.56K
Couverture du BFR -2.76 -4.28 4.17 1.28
Trésorerie (€) 1.08M 1.01M 612.41K 103.56K
Dettes financières (€) 635.21K 595.78K 687.41K 528.37K
Capacité de remboursement -1.41 -1.18 0.22 1.42
Ratio d'endettement (Gearing) -0.42 -0.45 0.09 0.59
Autonomie financière (%) 38.91 32.95 36.68 32.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.25 -1.02 0.20 1.27
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.33M 1.83M 1.18M 1.18M
Liquidité générale 1.36 1.16 1.31 1.22
Couverture des dettes -2.07 -1.96 9.60 1.86
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.28 2.25 2.96 3.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.13 12.11 12.91 16.10
Rentabilité économique (%) 4.33 3.99 4.73 5.28
Valeur ajoutée (€) 1.65M 1.71M 1.34M 1.41M
Valeur ajoutée / CA (%) 32.18 34.08 37.22 36.57
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.36M 1.30M 957.73K 1.06M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 38.88K 43.26K 31.13K 31.06K

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Marques déposées

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Présentation générale de THIBH


THIBH est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 393 788 161. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise THIBH compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Roanne

THIBH opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 875 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction de THIBH

THIBH SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de THIBH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.13M euros, soit une progression de 96.21K € soit une progression de 1.91% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 117.08K € qui est de 3.24% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THIBH il est de 352.01K € en 2022 soit une diminution de 55.16K € qui est inférieur de 13.55% à l'année précédente .

La masse salariale de THIBH s’élevait à 1.36M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THIBH s’élève à 635.21K € en 2022 soit une augmentation de 39.43K € qui est supérieure de 6.62% à l'année précédente .

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