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Info légale & documents de la société

THIERREST

437 986 615

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Thiers
Cafétérias et autres libres-services

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Chiffre d’affaires

912K €
-53.94%

Taux de rentabilité

1.16%
en 2020

Endettement

7K
jours en 2020

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-8K €
-0.83%

Statut

Actif

Adresse

RUE FRANCOIS TRUFFAUT, 63300 THIERS

Activité

Cafétérias et autres libres-services

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

16/05/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'une cafeteria

Code NAF ou APE:

56.10B - Cafétérias et autres libres-services

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 05/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SALUSTRO REYDEL SA

Commissaire aux comptes suppléant

652044371
Occupe ce poste depuis le 05/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CRESCENDO RESTAURATION

Président

412824559
Occupe ce poste depuis le 03/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Michel LOR

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 03/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 43798661500015
Crée le 16/05/2001
Adresse rue francois truffaut, 63300 thiers
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220101, annonce n°3639

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210105, annonce n°2886

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190242, annonce n°3657

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180183, annonce n°1723

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: THIERREST Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : CRESCENDO RESTAURATION (SACA) ; Directeur général : LOR Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SACA)
Bodacc B n°20180047, annonce n°2049

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170079, annonce n°4473

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 911.75K 1.98M 1.90M 1.90M
Marge brute (€) 666.32K 1.46M 1.39M 1.37M
EBITDA - EBE (€) 78.29K 344.56K 337.76K 331.06K
Résultat d'exploitation (€) -7.57K 267.20K 300.01K 291.25K
Résultat net (€) 5.81K 200.61K 233.15K 218.92K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -53.94 4.05 -0.08 -0.49
Taux de marge brute (%) 73.08 73.69 73.14 72.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.59 17.41 17.76 17.39
Taux de marge opérationnelle (%) -0.83 13.50 15.77 15.30
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -45.58K -142.96K 211.88K 128.01K
BFR exploitation (€) -109.28K -158.52K -161.01K -109.50K
BFR hors exploitation (€) 63.70K 15.56K 372.89K 237.51K
BFR (j de CA) -18.25 -26.36 40.65 24.54
BFR exploitation (j de CA) -43.75 -29.23 -30.89 -20.99
BFR hors exploitation (j de CA) 25.50 2.87 71.55 45.54
Délai de paiement clients (j) 0.77 1.01 1.64 0.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 94.88 77.73 82.62 57
Ratio des stocks / CA (j) 3.93 2.73 2.68 2.93
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 91.67K 277.97K 270.90K 258.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.05 14.04 14.24 13.59
Fonds de roulement net global (€) -42.86K -92.95K 229.24K 196.40K
Couverture du BFR 0.94 0.65 1.08 1.53
Trésorerie (€) 2.71K 50.01K 17.36K 68.39K
Dettes financières (€) 7.38K 29.94K 2.18K 0
Capacité de remboursement 0.05 -0.07 -0.06 -0.26
Ratio d'endettement (Gearing) 0.02 -0.07 -0.05 -0.23
Autonomie financière (%) 57.52 46.47 48.60 53.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.06 -0.06 -0.04 -0.21
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 200.80K 312.53K 321.35K 248.93K
Liquidité générale 0.75 0.61 1.71 1.79
Couverture des dettes 77.55 -21.65 -7.56 -1.93
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 0.64 10.14 12.26 11.50
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.01 70.86 73.86 72.63
Rentabilité économique (%) 1.16 32.93 35.90 38.94
Valeur ajoutée (€) 436.83K 1.14M 1.09M 1.07M
Valeur ajoutée / CA (%) 47.91 57.42 57.17 56.11
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 338.55K 749.39K 709.49K 699.64K
Salaires / CA (%) 37.13 37.86 37.30 36.75
Impôts et taxes (€) 9.80K 16.07K 19.85K 19.23K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THIERREST

THIERREST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 75 000.0 € son numéro SIREN est 437 986 615. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise THIERREST compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

THIERREST opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10B - Cafétérias et autres libres-services

En France il y a 1 205 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Accords d’entreprise chez THIERREST

THIERREST a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 28/09/2023

Direction & bénéficiaires de THIERREST

THIERREST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de THIERREST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 911.75K euros, soit une diminution de 1.07M € soit une diminution de 53.94% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 5.81K € qui est de 97.10% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THIERREST il est de 78.29K € en 2020 soit une diminution de 266.27K € qui est inférieur de 77.28% à l'année précédente .

La masse salariale de THIERREST s’élevait à 338.55K € soit 37.13% en 2020.

Enfin le montant des dettes de THIERREST s’élève à 7.38K € en 2020 soit une diminution de 22.56K € qui est inférieure de 75.35% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THIERREST consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)