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Info légale & documents de la société

THILAU

398 044 578

Grand Est
Bas-Rhin
Haguenau
Travaux de menuiserie bois et PVC

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Chiffre d’affaires

3M €
+22.41%

Taux de rentabilité

0.12%
en 2021

Endettement

548K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-24K €
-0.76%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE AMPERE, 67500 HAGUENAU

Activité

Travaux de menuiserie bois et PVC

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Montage installation de meubles de cuisine et de meubles sanitaires par éléments études et plans d'aménagement de cuisines équipées et d'installations sanitaires fourniture et pose d'appareils ménagers sanitaires et tous accessoires

Code NAF ou APE:

43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ASSEF

Président

808176887
Occupe ce poste depuis le 21/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ASSER

Directeur général

808165377
Occupe ce poste depuis le 21/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 39804457800043
Crée le 30/09/2020
Adresse 4 du geisselbronn, 67590 schweighouse-sur-moder
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 39804457800035
Crée le 02/11/2008
Adresse 1 rue transversale c, 67550 vendenheim
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes CUISINELLA
SIRET 39804457800019
Crée le 01/07/1994
Adresse 2 rue ampere, 67500 haguenau
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 39804457800027
Crée le 01/07/1994
Adresse 67590 schweighouse-sur-moder
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes CUISINELLA

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230166, annonce n°3560

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°6572

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: THILAU Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : ASSEF (SAS) ; Directeur général : ASSER (SARL)
Bodacc B n°20210203, annonce n°2320

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210183, annonce n°5543

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210106, annonce n°2423

modification

RCS de Strasbourg
Dénomination: THILAU Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : ASSEF (SAS) ; Directeur général : ASSER (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : CINQ PLUS HAGUENAU ; Commissaire aux comptes suppléant : KLEINMANN Astrid né(e) BOOS
Bodacc B n°20200207, annonce n°1288

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.19M 2.60M 2.99M 2.91M
Marge brute (€) 1.62M 1.33M 1.50M 1.47M
EBITDA - EBE (€) -6.01K -43.73K -37.73K -73.77K
Résultat d'exploitation (€) -24.14K -54.24K -51.05K -101.83K
Résultat net (€) 1.18K -33.25K -24.80K -78.18K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.41 -13.04 2.99 -4.13
Taux de marge brute (%) 50.88 51 50.25 50.55
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.19 -1.68 -1.26 -2.54
Taux de marge opérationnelle (%) -0.76 -2.08 -1.71 -3.50
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -295.64K -85K -185.14K -309.29K
BFR exploitation (€) -269.36K -114.56K -180.78K -309.94K
BFR hors exploitation (€) -26.27K 29.56K -4.37K 646
BFR (j de CA) -33.87 -11.92 -22.58 -38.85
BFR exploitation (j de CA) -30.86 -16.07 -22.05 -38.93
BFR hors exploitation (j de CA) -3.01 4.15 -0.53 0.08
Délai de paiement clients (j) 29.27 51.57 36.43 19.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.11 31.56 42.17 51.05
Ratio des stocks / CA (j) 28.44 42.75 29.59 36.01
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 19.31K -22.74K -11.48K -50.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.61 -0.87 -0.38 -1.72
Fonds de roulement net global (€) -79.44K 17.78K -174.98K -269.54K
Couverture du BFR 0.27 -0.21 0.95 0.87
Trésorerie (€) 216.20K 102.78K 10.16K 39.75K
Dettes financières (€) 548.24K 601.70K 378.41K 257.10K
Capacité de remboursement 17.20 -21.94 -32.09 -4.34
Ratio d'endettement (Gearing) -0.73 -1.10 -0.87 -0.55
Autonomie financière (%) -46.72 -44.11 -51.81 -54.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) -55.25 -11.41 -9.76 -2.95
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 889.94K 787.12K 708.24K
Liquidité générale - 1.01 0.87 0.85
Couverture des dettes 1.27 0.87 1.02 1.92
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.04 -1.28 -0.83 -2.69
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.26 7.31 5.88 19.70
Rentabilité économique (%) 0.12 -3.22 -3.05 -10.71
Valeur ajoutée (€) 524.55K 412.83K 547.58K 479.07K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.46 15.86 18.30 16.49
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 587.50K 471.55K 579.20K 568.74K
Salaires / CA (%) 18.44 18.12 19.35 19.57
Impôts et taxes (€) 18.12K 20.43K 21.18K 22.60K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 9855

Etat: Rectification
Transformation de la société Transformation de la société de société anonyme en société par actions simplifiée Président : Erhart fabien (précédemment PDG) - administrateurs partants : Stern Paul - Erhart équipement Date d'effet : 25/06/2004 Date d'effet : 25/06/2004

Numero: 11397

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2011

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THILAU

THILAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 398 044 578. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise THILAU compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG

THILAU opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

En France il y a 129 204 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 819 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67

Direction & bénéficiaires de THILAU

THILAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de THILAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.19M euros, soit une progression de 583.18K € soit une progression de 22.41% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.18K € qui est de 103.56% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THILAU il est de -6.01K € en 2021 soit une augmentation de 37.72K € qui est supérieur de 86.26% à l'année précédente .

La masse salariale de THILAU s’élevait à 587.50K € soit 18.44% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THILAU s’élève à 548.24K € en 2021 soit une diminution de 53.47K € qui est inférieure de 8.89% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)