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Info légale & documents de la société

THILYDRINE

813 634 185

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Bourgoin-Jallieu
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

120K €
invariablement

Taux de rentabilité

19.10%
en 2022

Endettement

115K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

21K €
+17.17%

Statut

Actif

Adresse

26 RUE DE LA REPUBLIQUE, 38300 FRA BOURGOIN-JALLIEU FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

12/09/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations par acquisition ou souscription au capital de sociétés existantes ou à constituer, gestion de ces participations. Fourniture de prestations de services de conseil et d'assistance au profit des sociétés dans lesquelles la société détient des participations

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (2)

SIRET 81363418500025
Début activité 12/09/2015
Adresse 26 rue de la republique, 38300 fra bourgoin-jallieu france
SIRET 81363418500017
Début activité 12/09/2015
Adresse 72 rue de la liberation, 38300 fra bourgoin-jallieu france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240022, annonce n°3555

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220044, annonce n°5204

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210039, annonce n°2396

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200012, annonce n°2039

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190022, annonce n°2815

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180028, annonce n°1959

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 120K 120K 120K 120K
Marge brute (€) 123.45K 120K 120.11K 120.31K
EBITDA - EBE (€) 25.41K 27.07K 33.95K 42.75K
Résultat d'exploitation (€) 20.61K 25.75K 33.95K 42.75K
Résultat net (€) 179.75K 103.72K 75.11K 230.94K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 0 0 -12.02
Taux de marge brute (%) 102.88 100 100.09 100.26
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.17 22.55 28.29 35.62
Taux de marge opérationnelle (%) 17.17 21.45 28.29 35.62
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 126.27K 69.96K 81.27K 183.24K
BFR exploitation (€) -2.91K -2.63K -2.57K -3.17K
BFR hors exploitation (€) 129.18K 72.59K 83.84K 186.41K
BFR (j de CA) 384.08 212.78 247.19 557.35
BFR exploitation (j de CA) -8.84 -8 -7.81 -9.64
BFR hors exploitation (j de CA) 392.92 220.78 255 566.99
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 103.07 102.60 105.77 135.17
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 184.55K 105.04K 75.11K 230.94K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 153.79 87.53 62.59 192.45
Fonds de roulement net global (€) 126.27K 70.80K 88.81K 187.48K
Couverture du BFR 1 1.01 1.09 1.02
Trésorerie (€) 0 841 7.54K 4.25K
Dettes financières (€) 114.72K 222.37K 304.51K 406.86K
Capacité de remboursement 0.62 2.11 3.95 1.74
Ratio d'endettement (Gearing) 0.14 0.34 0.53 0.72
Autonomie financière (%) 85.99 73.13 63.74 56.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.52 8.18 8.75 9.42
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 121.65K 188.12K 202.22K 230.69K
Liquidité générale 1.18 0.47 0.52 0.92
Couverture des dettes 6.96 3.62 2.63 1.94
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 149.79 86.43 62.59 192.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.21 15.93 13.31 41.19
Rentabilité économique (%) 19.10 11.65 8.48 23.28
Valeur ajoutée (€) 109.71K 110.64K 111.14K 111.44K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.42 92.20 92.61 92.87
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 82.49K 77.25K 72.37K 64.30K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.26K 5.99K 3.96K 4.70K

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Marques déposées

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Présentation générale de THILYDRINE

THILYDRINE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 813 634 185. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Vienne

THILYDRINE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 159 107 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 226 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Direction de THILYDRINE

THILYDRINE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de THILYDRINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 120.00K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 179.75K € qui est de 73.31% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THILYDRINE il est de 25.41K € en 2022 soit une diminution de 1.66K € qui est inférieur de 6.13% à l'année précédente .

La masse salariale de THILYDRINE s’élevait à 82.49K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THILYDRINE s’élève à 114.72K € en 2022 soit une diminution de 107.65K € qui est inférieure de 48.41% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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