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Info légale & documents de la société

THIMEAU

383 277 233

Île-de-France
Seine-et-Marne
Meaux
Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

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Chiffre d’affaires

42M €
+127.95%

Taux de rentabilité

12.77%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

250 - 499

Résultat d’exploitation

12M €
+28.77%

Statut

Actif

Adresse

ZI NORD EXTENSION OUEST, 13 RUE ISAAC NEWTON, 77100 FRA MEAUX FRANCE

Activité

Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Effectif

250 à 499 salariés
(donnée 2022)

Création

21/10/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

location-service blanchissage nettoyage,entretien de tous articles textiles et sanitaires et simialires location d'appareils distributeurs d'essuie-mains continus,de savons, d'aerosols et de tous articles et produits interessant le sanitaire,achat,vente,fourniture de tous articles interessant les activités ci-dessus,prises de participations toutes opérations d'exploitation de production ou commercialisation d'eau et de distribution de tous liquides et consommables notament par vente ou location d'appareils distributeurs vente de recharges.

Code NAF ou APE:

77.29Z - Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CBA

Commissaire aux comptes suppléant

382420958

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BARTHELEMY MORIN

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FORVIS MAZARS SA

Commissaire aux comptes titulaire

784824153

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 38327723300011
Début activité 21/10/1991
Adresse zi nord extension ouest, 13 rue isaac newton, 77100 fra meaux france
SIRET 38327723300029
Début activité 21/10/1991
Adresse zac de la courtilliere, rue de la clef saint pierre, 77400 fra saint-thibault-des-vignes france

Annonces BODACC (23)

modification

RCS de Meaux
Dénomination: THIMEAU Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Commissaire aux comptes titulaire FORVIS MAZARS SA
Bodacc B n°20240189, annonce n°3269

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°12263

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230151, annonce n°6149

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°9508

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210159, annonce n°5039

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200204, annonce n°7180

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 41.89M 18.38M 12.34M 33.43M
Marge brute (€) 43.55M 20.68M 12.84M 33.78M
EBITDA - EBE (€) 15.68M 8.09M 1.62M 12.09M
Résultat d'exploitation (€) 12.05M 4.60M -2.76M 7.52M
Résultat net (€) 8.14M 3.71M -1.57M 4.81M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 127.95 48.87 -63.08 0.15
Taux de marge brute (%) 103.97 112.56 104.01 101.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 37.44 44.04 13.14 36.18
Taux de marge opérationnelle (%) 28.77 25.04 -22.40 22.51
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 31.85M 24.93M 21.58M 21.46M
BFR exploitation (€) 2.98M 6.15M 830.02K 5.32M
BFR hors exploitation (€) 28.87M 18.78M 20.75M 16.13M
BFR (j de CA) 277.48 495.26 638.15 234.26
BFR exploitation (j de CA) 25.93 122.19 24.54 58.11
BFR hors exploitation (j de CA) 251.55 373.07 613.61 176.15
Délai de paiement clients (j) 87.29 145.48 31.75 78.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 194.55 123.06 61.90 106.68
Ratio des stocks / CA (j) 5.67 11.23 15.31 5.91
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 8.04M 7.20M -443.52K 5.03M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.19 39.19 -3.59 15.04
Fonds de roulement net global (€) 35.10M 25.03M 21.58M 21.67M
Couverture du BFR 1.10 1 1 1.01
Trésorerie (€) 3.25M 93.62K 1.59K 208.50K
Dettes financières (€) 3.87M 897.16K 920.08K 1.17M
Capacité de remboursement 0.08 0.11 -2.07 0.19
Ratio d'endettement (Gearing) 0.02 0.02 0.03 0.03
Autonomie financière (%) 64.64 74.06 81.10 74.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.04 0.10 0.57 0.08
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 20.90M 9.46M 4.68M 8.84M
Liquidité générale 2.51 3.61 5.57 3.41
Couverture des dettes 19.17 13.20 11.72 14.18
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 19.43 20.19 -12.73 14.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.75 11.34 -5.33 14.90
Rentabilité économique (%) 12.77 8.40 -4.32 11.11
Valeur ajoutée (€) 27.52M 13.17M 7.70M 25.07M
Valeur ajoutée / CA (%) 65.69 71.68 62.35 74.99
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 13.38M 7.13M 5.89M 12.63M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.21M 788.37K 1.16M 1.73M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : PUBLICATION LEGALE DES STATUTS DANS L A MARNE.

Numero: 3

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé ZAC DE LA COURTILLIERE 77400 Saint-Thibault-des-Vignes : CREATION DE CE FONDS A COMPTER DU 01/12/1991

Numero: 2

Etat: Ajout
Modification de la date de clôture de l'exercice s ocial. Nouvelle date 31 décembre

Marques déposées

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Présentation générale de THIMEAU

THIMEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 160 000.0 € son numéro SIREN est 383 277 233. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise THIMEAU compte 250 à 499 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux

THIMEAU opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.29Z - Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

En France il y a 13 060 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 239 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Accords d’entreprise chez THIMEAU

THIMEAU a mise en place 115 accords d’entreprise dont le dernier date du 30/07/2024

Marques déposées par THIMEAU

THIMEAU possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de THIMEAU

THIMEAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THIMEAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 41.89M euros, soit une progression de 23.51M € soit une progression de 127.95% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 8.14M € qui est de 119.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THIMEAU il est de 15.68M € en 2022 soit une augmentation de 7.59M € qui est supérieur de 93.80% à l'année précédente .

La masse salariale de THIMEAU s’élevait à 13.38M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THIMEAU s’élève à 3.87M € en 2022 soit une augmentation de 2.98M € qui est supérieure de 331.88% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THIMEAU consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 115 accords d’entreprise disponible(s)