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Info légale & documents de la société

THOMACAVI

489 561 597

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Château-la-Vallière
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

192K €
invariablement

Taux de rentabilité

6.02%
en 2021

Endettement

548K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-72K €
-37.64%

Statut

Actif

Adresse

2600 DE CLERE LES PINS, 37330 CHATEAU-LA-VALLIERE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

07/04/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, détention et gestion de participations dans les sociétés

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BENEDICTE BERNADETTE LILIANE BUSSIERE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 23/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Fabienne ROUILLARD

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 23/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT CONTROLE ET CONSEIL

Commissaire aux comptes titulaire

481558542
Occupe ce poste depuis le 23/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Philippe Olivier Hervé MENARD

Président

Occupe ce poste depuis le 23/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 48956159700027
Crée le 30/06/2010
Adresse 2600 de clere les pins, 37330 chateau-la-valliere
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 48956159700019
Crée le 07/04/2006
Adresse rte de bizou, 61290 longny les villages
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230212, annonce n°5385

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220200, annonce n°2062

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220001, annonce n°872

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200238, annonce n°1201

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190244, annonce n°3576

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190002, annonce n°2740

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 192K 192K 192K 192K
Marge brute (€) 204.90K 208.32K 204.51K 197.65K
EBITDA - EBE (€) -37.99K -33.32K -29.03K -8.43K
Résultat d'exploitation (€) -72.27K -67.32K -75.06K -39.16K
Résultat net (€) 352.32K 360.14K 267.40K -270.30K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 0 0 -2.29
Taux de marge brute (%) 106.72 108.50 106.51 102.94
Taux de marge d'EBITDA (%) -19.79 -17.36 -15.12 -4.39
Taux de marge opérationnelle (%) -37.64 -35.06 -39.10 -20.40
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -281.02K -279.53K -190.20K -122.20K
BFR exploitation (€) -12.05K -15.26K -14.81K -18.09K
BFR hors exploitation (€) -268.97K -264.27K -175.39K -104.11K
BFR (j de CA) -534.24 -531.40 -361.57 -232.30
BFR exploitation (j de CA) -22.91 -29 -28.16 -34.40
BFR hors exploitation (j de CA) -511.33 -502.40 -333.42 -197.91
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 88.67 112.21 126.06 135.26
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 386.60K 374.17K 313.43K -239.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 201.35 194.88 163.25 -124.78
Fonds de roulement net global (€) -266.75K -224.75K -176.99K -110.95K
Couverture du BFR 0.95 0.80 0.93 0.91
Trésorerie (€) 14.28K 54.78K 13.21K 11.25K
Dettes financières (€) 548.31K 241.22K 437.78K 658.79K
Capacité de remboursement 1.38 0.50 1.35 -2.70
Ratio d'endettement (Gearing) 0.11 0.04 0.09 0.15
Autonomie financière (%) 84.92 89.15 85.34 80.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -14.06 -5.59 -14.62 -76.86
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 644.18K 524.47K 622.90K 782.12K
Liquidité générale 0.11 0.21 0.25 0.28
Couverture des dettes 10.84 27.85 11.98 7.68
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 183.50 187.57 139.27 -140.78
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.09 7.62 5.98 -6.43
Rentabilité économique (%) 6.02 6.79 5.10 -5.20
Valeur ajoutée (€) 142.39K 142.38K 149.12K 143.18K
Valeur ajoutée / CA (%) 74.16 74.15 77.66 74.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 179.07K 178.95K 177.16K 145.46K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 14.10K 13.06K 13.49K 11.79K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THOMACAVI

THOMACAVI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 706 928.0 € son numéro SIREN est 489 561 597. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise THOMACAVI compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

THOMACAVI opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 240 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction & bénéficiaires de THOMACAVI

THOMACAVI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de THOMACAVI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 192.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 352.32K € qui est de 2.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THOMACAVI il est de -37.99K € en 2021 soit une diminution de 4.67K € qui est inférieur de 14.01% à l'année précédente .

La masse salariale de THOMACAVI s’élevait à 179.07K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THOMACAVI s’élève à 548.31K € en 2021 soit une augmentation de 307.09K € qui est supérieure de 127.31% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THOMACAVI consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)