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Info légale & documents de la société

THOMAS

492 920 400

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Puteaux
Crédit-bail

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Chiffre d’affaires

7M €
+3.02%

Taux de rentabilité

38.38%
en 2021

Endettement

26M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

6M €
+97.22%

Statut

Actif

Adresse

17 VALMY, 92800 PUTEAUX

Activité

Crédit-bail

Effectif

Données non disponibles

Création

16/10/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et location sous forme d'un contrat de crédit-bail d'un navire porte conteneur au numéro de coque MHI 2260 et la location ou la cession du navire à la fin normale ou anticipée du contrat de crédit-bail

Code NAF ou APE:

64.91Z - Crédit-bail

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AIR BAIL

Associé, gérant

722017134
Occupe ce poste depuis le 03/06/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE - CALIF

Associé

552034837
Occupe ce poste depuis le 03/06/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 14/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 49292040000016
Crée le 16/10/2006
Adresse 17 valmy, 92800 puteaux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240151, annonce n°11658

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°10898

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°17024

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210125, annonce n°5823

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210029, annonce n°8331

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210025, annonce n°3549

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.63M 6.43M 6.21M 5.95M
Marge brute (€) 6.63M 6.43M 6.21M 5.95M
EBITDA - EBE (€) 6.44M 6.20M 6.03M 5.82M
Résultat d'exploitation (€) 6.44M 6.20M 2.84M -5.39M
Résultat net (€) 5.07M 4.82M 4.49M 108.93K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.02 3.60 4.40 4.49
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 97.22 96.43 97.14 97.92
Taux de marge opérationnelle (%) 97.22 96.43 45.66 -90.72
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -5.49M -6.35M -7.01M -5.14M
BFR exploitation (€) -67.45K -61.54K -61.76K -27.31K
BFR hors exploitation (€) -5.42M -6.29M -6.95M -5.11M
BFR (j de CA) -302.38 -360.46 -412.21 -315.38
BFR exploitation (j de CA) -3.72 -3.49 -3.63 -1.68
BFR hors exploitation (j de CA) -298.67 -356.97 -408.58 -313.70
Délai de paiement clients (j) 1.85 1.92 1.99 4.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 287.93 282.60 283.24 283.43
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 5.07M 4.82M 4.49M 6.41M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 76.57 74.97 72.33 107.76
Fonds de roulement net global (€) -4.87M -6.15M -6.98M -5.11M
Couverture du BFR 0.89 0.97 1 0.99
Trésorerie (€) 619.38K 197.90K 32.16K 32.40K
Dettes financières (€) 25.67M 31.66M 37.64M 43.63M
Capacité de remboursement 4.94 6.52 8.37 6.80
Ratio d'endettement (Gearing) -1.39 -1.36 -1.35 -1.49
Autonomie financière (%) -136.65 -154.25 -166.10 -148.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.89 5.07 6.24 7.49
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 9.03M 8.86M 8.76M 6.40M
Liquidité générale 0.08 0.04 0.02 0.03
Couverture des dettes 0.50 0.47 0.44 0.45
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 76.57 74.97 72.33 1.83
Rentabilité sur fonds propres (%) -28.09 -20.84 -16.06 -0.37
Rentabilité économique (%) 38.38 32.15 26.68 0.55
Valeur ajoutée (€) 6.50M 6.31M 6.09M 5.82M
Valeur ajoutée / CA (%) 98.07 98.09 98.02 97.93
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 55.95K 106.68K 54.08K 639

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THOMAS

THOMAS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 492 920 400. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

THOMAS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.91Z - Crédit-bail

En France il y a 1 057 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 191 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de THOMAS

THOMAS Société en nom collectif est dirigée par 1 Associé, Gérant , 1 Associé , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THOMAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.63M euros, soit une progression de 194.18K € soit une progression de 3.02% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 5.07M € qui est de 5.21% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THOMAS il est de 6.44M € en 2021 soit une augmentation de 239.94K € qui est supérieur de 3.87% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THOMAS s’élève à 25.67M € en 2021 soit une diminution de 5.98M € qui est inférieure de 18.90% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THOMAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)