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Info légale & documents de la société

TIBA TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY

327 918 553

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Davézieux
Fabrication d'étoffes à mailles

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Chiffre d’affaires

7M €
-11.30%

Taux de rentabilité

5.16%
en 2022

Endettement

793K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

284K €
+3.90%

Statut

Actif

Adresse

ZI DE LA LOMBARDIERE, 07430 DAVEZIEUX

Activité

Fabrication d'étoffes à mailles

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1983

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA FABRICATION, LE NEGOCE ET LA REPRESENTA- TION DE TEXTILES A USAGE INDUSTRIEL, ET PARTICULIEREMENT LA FABRICATION ET LA VENTE DE TISSUS DE SOIE OU FIBRES ARTIFICIELLES OU SYNTHETIQUES.

Code NAF ou APE:

13.91Z - Fabrication d'étoffes à mailles

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marie-Astrid ROLLAND

Vice-président

Occupe ce poste depuis le 12/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EUREX AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

527874952
Occupe ce poste depuis le 12/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Emmanuel Marie Gérard ROLLAND

Président

Occupe ce poste depuis le 12/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Rémy Pierre DELOLME

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 12/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 32791855300022
Crée le 15/02/1988
Adresse zi de la lombardiere, 07430 davezieux
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 32791855300030
Crée le 01/12/2001
Adresse rhin danube, 07100 annonay
Activité Fabrication de textiles
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240051, annonce n°199

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230068, annonce n°140

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220060, annonce n°134

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210099, annonce n°343

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY TIBA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ROLLAND Emmanuel ; Vice-président : BLANC Marie-Astrid ; Commissaire aux comptes titulaire : EUREX AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : DELOLME Rémy
Bodacc B n°20200095, annonce n°71

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200083, annonce n°183

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.28M 8.21M 6.23M 8.46M
Marge brute (€) 3.78M 4.43M 3.15M 4.17M
EBITDA - EBE (€) 599.92K 826.33K 128.83K 498.35K
Résultat d'exploitation (€) 284.10K 435.24K -123.95K 243.98K
Résultat net (€) 225.01K 409.33K -158.10K 206.08K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -11.30 31.76 -26.38 21.09
Taux de marge brute (%) 51.91 53.98 50.50 49.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.24 10.07 2.07 5.89
Taux de marge opérationnelle (%) 3.90 5.30 -1.99 2.88
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 690.78K 654.49K 927.82K 1.07M
BFR exploitation (€) 705.05K 783.10K 944.95K 1.23M
BFR hors exploitation (€) -14.27K -128.61K -17.14K -159.02K
BFR (j de CA) 34.63 29.10 54.36 46.16
BFR exploitation (j de CA) 35.35 34.82 55.37 53.02
BFR hors exploitation (j de CA) -0.72 -5.72 -1 -6.86
Délai de paiement clients (j) 47.39 35.21 69.53 63.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 64.62 36.68 60.36 51.40
Ratio des stocks / CA (j) 39.31 26.04 31.22 29.14
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 540.83K 800.42K 93.67K 456.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.43 9.75 1.50 5.39
Fonds de roulement net global (€) 1.95M 1.92M 1.96M 1.46M
Couverture du BFR 2.82 2.93 2.11 1.36
Trésorerie (€) 1.26M 1.26M 1.03M 385.63K
Dettes financières (€) 792.91K 928.06K 1.64M 967.88K
Capacité de remboursement -0.86 -0.42 6.44 1.28
Ratio d'endettement (Gearing) -0.21 -0.17 0.40 0.35
Autonomie financière (%) 49.39 49.82 35.10 42.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.77 -0.41 4.68 1.17
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.70M 1.29M 2.04M 1.64M
Liquidité générale 1.97 2.20 1.54 1.68
Couverture des dettes -3.86 -4.84 2.87 3.22
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.09 4.99 -2.54 2.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.44 21.21 -10.40 12.28
Rentabilité économique (%) 5.16 10.57 -3.65 5.19
Valeur ajoutée (€) 1.73M 2.36M 1.40M 2.11M
Valeur ajoutée / CA (%) 23.69 28.75 22.53 24.95
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.35M 1.57M 1.32M 1.55M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 50.20K 85.61K 89.59K 110.45K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F12/005444

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis Avenue RHIN ET DANUBE 07100 ANNONAY à compter du 31/10/2011

Numero: F99/000117

Etat: Ajout
SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23.12.98, LA SOCIETE SARL SEREC A ETE NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT, EN REMPLACEMENT DE MR GALLO CESAR DEMISSIONNAIRE, DE PLUS L'OBJET SOCIAL A ETE ETENDU A L'ACTIVITE DE PRISE DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL SOCIAL D'AUTRES SOCIETES, A COMPTER DU 23.12.98. PUBLICATION : TERRE VIVAROISE DU 08.01.99.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TIBA TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY

TIBA TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 220 000.0 € son numéro SIREN est 327 918 553. L’entreprise a été créée en 1983 et officie donc depuis 41 ans; L’entreprise TIBA TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

TIBA TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.91Z - Fabrication d'étoffes à mailles

En France il y a 993 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 16 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Marques déposées par TIBA TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY

TIBA TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TIBA TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY

TIBA TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Vice-président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TIBA TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.28M euros, soit une diminution de 927.44K € soit une diminution de 11.30% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 225.01K € qui est de 45.03% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIBA TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY il est de 599.92K € en 2022 soit une diminution de 226.41K € qui est inférieur de 27.40% à l'année précédente .

La masse salariale de TIBA TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY s’élevait à 1.35M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TIBA TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY s’élève à 792.91K € en 2022 soit une diminution de 135.16K € qui est inférieure de 14.56% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TIBA TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 35 comptes annuels disponible(s)