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Info légale & documents de la société

TICA-ROCA GESTION

482 336 070

Guadeloupe
Guadeloupe
Sainte-Anne
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

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Chiffre d’affaires

10M €
-31.25%

Taux de rentabilité

5.25%
en 2021

Endettement

797K
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

563K €
+5.80%

Statut

Actif

Adresse

LE HELLEUX, 97180 SAINTE-ANNE

Activité

Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Effectif

Non employeur
(donnée 2022)

Création

10/05/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le commerce et négoce international en cosmétique et médicaments pharmaceutiques - courtier en médicaments - bureau d'achats Amérique du nord - consulting étude de marche dans le domaine Pharmmaceutique -L'acquisition, la souscription, la gestion, la cession et l'apport, sous toute forme de valeurs mobilières -L'investissement immobilier, la gestion, l'achat pour revente, l'exploitation, la location de ses immeubles

Code NAF ou APE:

46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sylvie Marie Georgette SEARLE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thibaud Antoine Arcan YVARS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (7)

SIRET 48233607000073
Crée le 04/07/2018
Adresse 11 rue des fondeurs, 44570 trignac
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes TICA ROCA
Dénomination usuelle (CFE 2008) TICA ROCA
SIRET 48233607000057
Crée le 01/01/2014
Adresse la rocade, 97300 cayenne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 48233607000065
Crée le 01/01/2014
Adresse 70 rue mahatma gandhi, 97419 la possession
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 48233607000040
Crée le 01/07/2013
Adresse le helleux, 97180 sainte-anne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 48233607000032
Crée le 01/06/2008
Adresse 4 quai foulon, 97110 pointe a pitre
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 48233607000024
Crée le 15/09/2005
Adresse le helleux, 97180 sainte-anne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240052, annonce n°11346

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220216, annonce n°12474

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220024, annonce n°11260

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°8554

dépôt des comptes

RCS de POINTE A PITRE
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190208, annonce n°4275

modification

RCS de POINTE A PITRE
Dénomination: TICA-ROCA GESTION Description: Modification survenue sur l'activité ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification d'activité de l'établissement principal situé Le Helleux - BP 100 97180 Sainte-Anne à compter du 19/10/2017 ; Ancienne : Trading en produits parapharmacie et le conseil dans la distribution pharmaceutique ; Nouvelle : Le commerce et négoce international en cosmétique et médicaments pharmaceutiques - Courtier en médicaments - Bureau d'achats Amérique du nord - Consulting étude de marché dans le domaine pharmmaceutique - L'acquisition, la Souscription, la gestion, la cession et l'apport, sous toute forme de valeurs mobilières - L'investissement immobilier, la gestion, l'achat pour revente, l'exploitation, la location de ses immeubles ; Ann lég : Progrès Social en date du 28-10-2017 Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180184, annonce n°4440

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 9.71M 0 14.41M
Marge brute (€) 2.15M 0 2.84M
EBITDA - EBE (€) 885.51K 0 630.56K
Résultat d'exploitation (€) 563.35K 0 483.17K
Résultat net (€) 340.28K 0 255.18K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -31.25 - -21.04
Taux de marge brute (%) 22.09 0 19.73
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.11 0 4.38
Taux de marge opérationnelle (%) 5.80 0 3.35
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 1.46M 67.39K 346.64K
BFR exploitation (€) 917.12K -958.38K 46.95K
BFR hors exploitation (€) 546.84K 1.03M 299.69K
BFR (j de CA) 55 - 8.78
BFR exploitation (j de CA) 34.46 - 1.19
BFR hors exploitation (j de CA) 20.55 - 7.59
Délai de paiement clients (j) 59.57 - 57.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 58.25 0 78.47
Ratio des stocks / CA (j) 29.54 0 20.07
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 570.49K 0 340.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.87 - 2.36
Fonds de roulement net global (€) 2.84M 2.40M 1.05M
Couverture du BFR 1.94 35.59 3.04
Trésorerie (€) 1.37M 2.33M 706.45K
Dettes financières (€) 797.12K 940.41K 37.91K
Capacité de remboursement -1.01 - -1.96
Ratio d'endettement (Gearing) -0.16 -0.42 -0.22
Autonomie financière (%) 56.76 44.48 47.91
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.65 - -1.06
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.15M 3.39M -
Liquidité générale 2.24 1.66 -
Couverture des dettes -4.26 -1.61 -4.28
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.50 - 1.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.24 0 8.27
Rentabilité économique (%) 5.25 0 3.96
Valeur ajoutée (€) 1.02M 0 662.71K
Valeur ajoutée / CA (%) 10.52 - 4.60
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 25.60K 0 27.25K
Salaires / CA (%) 0 - 0
Impôts et taxes (€) 32.15K 0 30.52K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 812

Etat: Ajout
Augmentation de capital à compter du 15/06/2010 Ancien : 3799600 EUR Nouveau : 3820600 EUR

Numero: 1719

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2010 : Partant : BOQUIEN Herve, Gérant(e)

Numero: 175

Etat: Ajout
Nomination d'un gérantNOUVEAU GERANT : SEARLE "YVARS" SYLVIEPV AGE DU 30/09/05Date d'effet : 30/09/2005

Numero: 3601

Etat: Ajout
Transfert du siège social et de l'établissement principalANCIENNE ADRESSE SIEGE ETS PRINC : LE HELLEUX GROS SABLE BP 100 97180 STE ANNE / NOUVELLE ADRESSE : 4 QUAI FOULON APPT 202 BAT E 97110 POINTE A PITREDate d'effet : 01/06/2008

Numero: 2419

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 20/01/2014 :Fusion-Absorption de la SCI LORCA Société Civile Immobilière dont le siège se situe LE HELLEUX BP 100 - 97180 SAINTE-ANNE 493 253 025 RCS POINTE-A-PITRE avec effet RETROACTIF au 1er JUILLET 2013PV AGE en date du 20/01/2014Ann lég : France Antilles du 21/03/2014

Numero: 3202

Etat: Ajout
Transfert du siège social à compter du 20/01/2012 : Ancienne adresse : 4 Quai Foulon - Appt 202 Bat E 97110 Pointe à Pitre Nouvelle adresse : Le Helleux - BP 100 97180 Sainte-Anne

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TICA-ROCA GESTION

TICA-ROCA GESTION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), son numéro SIREN est 482 336 070. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise TICA-ROCA GESTION compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE

TICA-ROCA GESTION opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

En France il y a 25 793 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 551 entreprises dans le même secteur dans le département Guadeloupe , 97

Direction & bénéficiaires de TICA-ROCA GESTION

TICA-ROCA GESTION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de TICA-ROCA GESTION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 9.71M euros, soit une diminution de 4.42M € soit une diminution de 31.25% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 340.28K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TICA-ROCA GESTION il est de 885.51K € en 2021 soit une augmentation de 885.51K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de TICA-ROCA GESTION s’élevait à 25.60K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TICA-ROCA GESTION s’élève à 797.12K € en 2021 soit une diminution de 143.29K € qui est inférieure de 15.24% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TICA-ROCA GESTION consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)