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TICKS

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Chiffre d’affaires

2M €
+57.08%

Taux de rentabilité

38.07%
en 2021

Endettement

259
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

497K €
+26.52%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE CHAMP CHARRAUD, 38240 MEYLAN

Activité

Autre mise à disposition de ressources humaines

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Administration et gestion de systèmes informatiques destinés aux activités de transport urbain.

Code NAF ou APE:

78.30Z - Autre mise à disposition de ressources humaines

Domaine d’activité:

Activités liées à l'emploi

Dirigeants de l’entreprise (-1)

R INVEST

Président

444497952
Occupe ce poste depuis le 18/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ECA EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

348599820
Occupe ce poste depuis le 15/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 47799653200032
Crée le 05/10/2022
Adresse 6 rue champ charraud, 38240 meylan
Activité Activités liées à l'emploi
Statut en activité
SIRET 47799653200024
Crée le 15/05/2013
Adresse 30 du vieux chene, 38240 meylan
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé
SIRET 47799653200016
Crée le 01/07/2004
Adresse 8 rue duploye, 38100 grenoble
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240133, annonce n°7720

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°5152

modification

RCS de Grenoble
Dénomination: TICKS Description: Modification du capital. Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée ECA EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230104, annonce n°738

modification

RCS de Grenoble
Dénomination: TICKS Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220216, annonce n°1509

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°5912

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210176, annonce n°2501

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.88M 1.19M 1M 921.71K
Marge brute (€) 1.92M 1.20M 1.03M 921.88K
EBITDA - EBE (€) 504.11K 220.93K 11.41K -80.16K
Résultat d'exploitation (€) 497.31K 215.93K 10.78K -80.18K
Résultat net (€) 503.31K 231.20K 47.86K -31.91K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 57.08 19.33 8.54 -10.37
Taux de marge brute (%) 102.40 100.65 102.84 100.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.88 18.51 1.14 -8.70
Taux de marge opérationnelle (%) 26.52 18.09 1.08 -8.70
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -46.51K 12.40K 28.64K 89.04K
BFR exploitation (€) 398K 220.35K 177.06K 226.31K
BFR hors exploitation (€) -444.51K -207.95K -148.42K -137.27K
BFR (j de CA) -9.05 3.79 10.45 35.26
BFR exploitation (j de CA) 77.46 67.37 64.60 89.62
BFR hors exploitation (j de CA) -86.52 -63.58 -54.15 -54.36
Délai de paiement clients (j) 89.65 80.73 118.80 135.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.79 52.71 299.89 291.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 510.11K 236.19K 45.99K -34.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.20 19.78 4.60 -3.73
Fonds de roulement net global (€) 626.90K 133.85K 135.42K 97.74K
Couverture du BFR -13.48 10.79 4.73 1.10
Trésorerie (€) 673.41K 121.45K 106.78K 8.70K
Dettes financières (€) 259 1.30K 536 268
Capacité de remboursement -1.32 -0.51 -2.31 0.25
Ratio d'endettement (Gearing) -0.86 -0.43 -0.39 -0.04
Autonomie financière (%) 59.17 50.19 41.44 38.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.34 -0.54 -9.31 0.11
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 276.93K 389.27K 359.59K
Liquidité générale - 1.48 1.35 1.27
Couverture des dettes -0.23 -1.22 -1.32 -15.73
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 26.84 19.37 4.78 -3.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 64.34 82.86 17.37 -14.02
Rentabilité économique (%) 38.07 41.59 7.20 -5.41
Valeur ajoutée (€) 1.46M 891.24K 819.65K 777.91K
Valeur ajoutée / CA (%) 77.75 74.65 81.93 84.40
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 976.08K 664.76K 827.14K 835.88K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 22.88K 13.34K 9.51K 22.35K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F13/007328

Etat: Ajout
Transfert du siège social et du principal établissement du 8 Rue Duployé 38100 GRENOBLE au Le Loidée 30 bis Chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN à compter du 15/05/2013.

Numero: F22/029409

Etat: Ajout
Transfert de l'établissement principal du Le Loidée 30 bis Chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN au 6 Rue Champ Charraud 38240 MEYLAN à compter du 05/10/2022.

Numero: F22/028307

Etat: Ajout
Transfert du siège social du Le Loidée 30 bis Chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN au 6 Rue Champ Charraud 38240 MEYLAN à compter du 05/10/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TICKS

TICKS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 477 996 532. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise TICKS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE

TICKS opère dans le secteur Activités liées à l'emploi sous le code NAF/APE 78.30Z - Autre mise à disposition de ressources humaines

En France il y a 16 701 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 139 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Accords d’entreprise chez TICKS

TICKS a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 30/06/2020

Marques déposées par TICKS

TICKS possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TICKS

TICKS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TICKS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.88M euros, soit une progression de 681.47K € soit une progression de 57.08% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 503.31K € qui est de 117.70% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TICKS il est de 504.11K € en 2021 soit une augmentation de 283.19K € qui est supérieur de 128.18% à l'année précédente .

La masse salariale de TICKS s’élevait à 976.08K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TICKS s’élève à 259.00 € en 2021 soit une diminution de 1.05K € qui est inférieure de 80.15% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TICKS consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)