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Info légale & documents de la société

TIKA

813 845 724

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Livry-Gargan
Autres travaux d'installation n.c.a.

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Chiffre d’affaires

290K €
-18.68%

Taux de rentabilité

3.35%
en 2022

Endettement

19K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

3K €
+1.21%

Statut

Actif

Adresse

3 ROGER SALENGRO, 93190 LIVRY-GARGAN

Activité

Autres travaux d'installation n.c.a.

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Rénovation et installation d'ascenseurs

Code NAF ou APE:

43.29B - Autres travaux d'installation n.c.a.

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Anca-Raluca PERSA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81384572400018
Crée le 01/09/2015
Adresse 3 roger salengro, 93190 livry-gargan
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240089, annonce n°5532

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230095, annonce n°9798

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220092, annonce n°4033

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210085, annonce n°3787

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210030, annonce n°5630

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190218, annonce n°10331

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 289.56K 356.10K 414.60K 619.24K
Marge brute (€) 276.05K 338.16K 430.82K 599.58K
EBITDA - EBE (€) 5.91K -37.73K 6.40K 31.41K
Résultat d'exploitation (€) 3.49K -41.62K 6.40K 31.41K
Résultat net (€) 3.33K -42.03K 5.37K 30.95K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -18.68 -14.11 -33.05 -6.73
Taux de marge brute (%) 95.33 94.96 103.91 96.83
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.04 -10.60 1.54 5.07
Taux de marge opérationnelle (%) 1.21 -11.69 1.54 5.07
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 61.41K 63.11K 54.40K 95.30K
BFR exploitation (€) 71.64K 82.57K 102.68K 432.23K
BFR hors exploitation (€) -10.23K -19.47K -48.28K -336.93K
BFR (j de CA) 77.40 64.68 47.89 56.17
BFR exploitation (j de CA) 90.30 84.64 90.39 254.77
BFR hors exploitation (j de CA) -12.90 -19.95 -42.50 -198.60
Délai de paiement clients (j) 90.98 84.64 90.39 257.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 3.23 0 0 19.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 5.75K -38.15K 5.37K 30.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.99 -10.71 1.30 5
Fonds de roulement net global (€) 64.65K 63.11K 105.39K 95.30K
Couverture du BFR 1.05 1 1.94 1
Trésorerie (€) 3.25K 0 50.99K 0
Dettes financières (€) 19.26K 21.97K 26.11K 16.74K
Capacité de remboursement 2.79 -0.58 -4.63 0.54
Ratio d'endettement (Gearing) 0.40 0.59 -0.31 0.21
Autonomie financière (%) 40.64 32.41 43.92 15.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.71 -0.58 -3.89 0.53
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 124.50K
Liquidité générale - - - 4.01
Couverture des dettes -0.31 -0.19 0.01 -0.01
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.15 -11.80 1.30 5
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.25 -113.52 6.80 39.51
Rentabilité économique (%) 3.35 -36.79 2.99 6.20
Valeur ajoutée (€) 228.84K 284.11K 337.13K 543.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 79.03 79.78 81.31 87.73
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 210.23K 315.43K 359.32K 511.76K
Salaires / CA (%) 72.60 88.58 86.67 82.64
Impôts et taxes (€) 7.48K 6.41K 2.87K 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TIKA

TIKA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 813 845 724. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise TIKA compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

TIKA opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.29B - Autres travaux d'installation n.c.a.

En France il y a 11 206 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 491 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de TIKA

TIKA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TIKA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 289.56K euros, soit une diminution de 66.53K € soit une diminution de 18.68% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.33K € qui est de 107.92% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIKA il est de 5.91K € en 2022 soit une augmentation de 43.64K € qui est supérieur de 115.66% à l'année précédente .

La masse salariale de TIKA s’élevait à 210.23K € soit 72.60% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TIKA s’élève à 19.26K € en 2022 soit une diminution de 2.70K € qui est inférieure de 12.31% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TIKA consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)