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Info légale & documents de la société

TIKEHAU 25

852 062 959

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Chiffre d’affaires

40K €
+33.33%

Taux de rentabilité

-8.26%
en 2021

Endettement

91K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-12K €
-29.26%

Statut

Actif

Adresse

35 RUE D'ARTOIS, 75008 PARIS

Activité

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

11/07/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location simple de longue durée à des entreprises exerçant une activité dans les dom de tous biens mobiliers et immobiliers.

Code NAF ou APE:

77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALINEA SARL

Gérant,associé indéfiniment et solidairement responsable

508992708
Occupe ce poste depuis le 01/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ALINEA CONSEIL

Associé indéfiniment et solidairement responsable

827760232
Occupe ce poste depuis le 01/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 85206295900014
Crée le 11/07/2019
Adresse 35 rue d'artois, 75008 paris
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité

Annonces BODACC (4)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20230033, annonce n°8429

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230033, annonce n°8430

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230033, annonce n°8431

création

RCS de Paris
Dénomination: TIKEHAU 25 Adresse: 35 rue d'Artois 75008 Paris Activité: Location simple de longue durée à des entreprises exerçant une activité dans les dom de tous biens mobiliers et immobiliers.
Bodacc A n°20190131, annonce n°1545

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 39.84K 29.88K 12.67K
Marge brute (€) 39.84K 34.38K 12.67K
EBITDA - EBE (€) 37.43K 27.48K -5.64K
Résultat d'exploitation (€) -11.66K -21.60K -18.18K
Résultat net (€) -15.59K -25.25K -19.90K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 33.33 135.87 -
Taux de marge brute (%) 100 115.06 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 93.94 91.97 -44.55
Taux de marge opérationnelle (%) -29.26 -72.29 -143.48
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -118.19K -141K -161.82K
BFR exploitation (€) -36.07K -27.36K -24.87K
BFR hors exploitation (€) -82.12K -113.64K -136.95K
BFR (j de CA) -1.08K -1.72K -4.66K
BFR exploitation (j de CA) -330.41 -334.13 -716.43
BFR hors exploitation (j de CA) -752.29 -1.39K -3.95K
Délai de paiement clients (j) 0.71 0 0.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 5.46K 1.45K 495.97
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 33.49K 23.83K -7.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 84.06 79.75 -58.15
Fonds de roulement net global (€) -104.50K -138K -161.83K
Couverture du BFR 0.88 0.98 1
Trésorerie (€) 13.69K 3K 0
Dettes financières (€) 90.96K 90.96K 90.96K
Capacité de remboursement 2.31 3.69 -12.35
Ratio d'endettement (Gearing) -1.27 -1.95 -4.57
Autonomie financière (%) -32.16 -19.28 -6.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.06 3.20 -16.12
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 184.30K 140.51K 166.86K
Liquidité générale 0.29 0.36 0.32
Couverture des dettes 1.74 2.09 2.56
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) -39.14 -84.51 -157.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.67 55.94 100.05
Rentabilité économique (%) -8.26 -10.79 -6.97
Valeur ajoutée (€) 37.43K 22.98K -5.64K
Valeur ajoutée / CA (%) 93.94 76.91 -44.55
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 0 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TIKEHAU 25

TIKEHAU 25 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 10 0.00 € son numéro SIREN est 852 062 959. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TIKEHAU 25 opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

En France il y a 61 200 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 12 195 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TIKEHAU 25

TIKEHAU 25 Société en nom collectif est dirigée par 1 Gérant,associé indéfiniment et solidairement responsable , 1 Associé indéfiniment et solidairement responsable

Performances financières de TIKEHAU 25

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 39.84K euros, soit une progression de 9.96K € soit une progression de 33.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -15.59K € qui est de 38.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIKEHAU 25 il est de 37.43K € en 2021 soit une augmentation de 9.95K € qui est supérieur de 36.18% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TIKEHAU 25 s’élève à 90.96K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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