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Info légale & documents de la société

TILBRAI

399 680 362

Hauts-de-France
Nord
Tilloy-lez-Cambrai
Supermarchés

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  • Extrait Kbis
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Chiffre d’affaires

15M €
invariablement

Taux de rentabilité

5.20%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

85K €
+0.58%

Statut

Actif

Adresse

43 RTE NATIONALE, 59554 TILLOY-LEZ-CAMBRAI

Activité

Supermarchés

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

02/01/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de tous produits d'alimentation générale de type supermarché.

Code NAF ou APE:

47.11D - Supermarchés

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STC AUDIT ET CONSEIL

Commissaire aux comptes titulaire

886180181
Occupe ce poste depuis le 23/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

KPMG AUDIT ID

Commissaire aux comptes suppléant

512802489
Occupe ce poste depuis le 23/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Bertrand Gérard Kléber PERIMONY

Président

Occupe ce poste depuis le 23/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 39968036200015
Crée le 02/01/1995
Adresse 43 rte nationale, 59554 tilloy-lez-cambrai
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240169, annonce n°2382

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230229, annonce n°3209

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230109, annonce n°6083

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210160, annonce n°4822

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200236, annonce n°5757

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190224, annonce n°5682

Finances

Performance 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 14.58M 0 0 0
Marge brute (€) 2.43M 0 0 0
EBITDA - EBE (€) 316.57K 0 0 0
Résultat d'exploitation (€) 84.75K 0 0 0
Résultat net (€) 191.71K 0 0 0
Croissance 2021 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 16.69 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.17 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0.58 0 0 0
Gestion BFR 2021 2019 2018 2017
BFR (€) 292.55K -205.30K 323.44K -93.02K
BFR exploitation (€) 268.63K -84.73K 283.97K -43.40K
BFR hors exploitation (€) 23.93K -120.57K 39.47K -49.62K
BFR (j de CA) 7.32 - - -
BFR exploitation (j de CA) 6.72 - - -
BFR hors exploitation (j de CA) 0.60 - - -
Délai de paiement clients (j) 0.37 - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.78 0 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 22.38 0 0 0
Autonomie financière 2021 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 423.53K 0 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.90 - - -
Fonds de roulement net global (€) 628.54K 144.54K 364.23K 203.37K
Couverture du BFR 2.15 -0.70 1.13 -2.19
Trésorerie (€) 335.99K 349.84K 40.79K 296.39K
Dettes financières (€) 1.72M 1.17M 115.19K 151.72K
Capacité de remboursement 3.27 - - -
Ratio d'endettement (Gearing) 1.29 1.01 0.10 -0.24
Autonomie financière (%) 29.20 22.83 51.99 35.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.37 - - -
Solvabilité 2021 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.11M 183.23K 634.45K 980.54K
Liquidité générale 1.37 9.24 1.49 1.16
Couverture des dettes 2.21 3.28 15.05 -7.87
Rentabilité 2021 2019 2018 2017
Marge nette (%) 1.31 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.81 0 0 0
Rentabilité économique (%) 5.20 0 0 0
Valeur ajoutée (€) 1.51M 0 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 10.37 - - -
Structure d'activité 2021 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.16M 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 - - -
Impôts et taxes (€) 96.79K 0 0 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 4381

Etat: Ajout
Reconstitution des capitaux propres à compter du 30/06/2011.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TILBRAI

TILBRAI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 500.0 € son numéro SIREN est 399 680 362. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise TILBRAI compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI

TILBRAI opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11D - Supermarchés

En France il y a 12 190 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 474 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de TILBRAI

TILBRAI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de TILBRAI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 14.58M euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 191.71K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TILBRAI il est de 316.57K € en 2021 soit une augmentation de 316.57K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de TILBRAI s’élevait à 1.16M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TILBRAI s’élève à 1.72M € en 2021 soit une augmentation de 551.62K € qui est supérieure de 47.22% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TILBRAI consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)