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TIMBUKTU

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Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

151K €
-30.37%

Taux de rentabilité

-5.23%
en 2020

Endettement

73K
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-8K €
-5.17%

Statut

Actif

Adresse

34 MAURICE SAMSON, 85360 LA TRANCHE-SUR-MER

Activité

Débits de boissons

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

24/09/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

bar restaurant glacier

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Matthieu CLEGG

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52758731500021
Crée le 01/01/2011
Adresse 34 maurice samson, 85360 la tranche-sur-mer
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LA CASA BLUE
SIRET 52758731500013
Crée le 24/09/2010
Adresse 2 des vergers, 85360 la tranche-sur-mer
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230062, annonce n°2748

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210246, annonce n°4194

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210086, annonce n°2748

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190162, annonce n°7072

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180157, annonce n°6650

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170085, annonce n°11438

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 150.61K 216.31K 210.21K 198.04K
Marge brute (€) 114.06K 146.94K 130.63K 120.06K
EBITDA - EBE (€) 3.61K 30.49K 38.89K 30.90K
Résultat d'exploitation (€) -7.79K 20.86K 18.23K 24.01K
Résultat net (€) -8.15K 17.29K 15.05K 19.56K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -30.37 2.90 6.14 17.76
Taux de marge brute (%) 75.73 67.93 62.15 60.62
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.40 14.10 18.50 15.60
Taux de marge opérationnelle (%) -5.17 9.65 8.67 12.12
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 22.74K 18.24K 15.37K 15.50K
BFR exploitation (€) 10.97K 9.17K 6.91K 1.17K
BFR hors exploitation (€) 11.77K 9.07K 8.46K 14.34K
BFR (j de CA) 55.11 30.78 26.69 28.57
BFR exploitation (j de CA) 26.58 15.47 12.01 2.15
BFR hors exploitation (j de CA) 28.53 15.31 14.68 26.42
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 6.11 10.80 10.48 19.91
Ratio des stocks / CA (j) 31.43 22.12 16.09 14.56
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 3.25K 26.92K 35.70K 26.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.16 12.45 16.98 13.36
Fonds de roulement net global (€) 38.62K 28.54K 36.05K 21.74K
Couverture du BFR 1.70 1.56 2.35 1.40
Trésorerie (€) 15.88K 10.30K 20.68K 6.24K
Dettes financières (€) 72.74K 60.75K 80.85K 82.54K
Capacité de remboursement 17.50 1.87 1.69 2.88
Ratio d'endettement (Gearing) 0.88 0.69 1.08 1.88
Autonomie financière (%) 41.52 48.82 38.11 29.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) 15.76 1.65 1.55 2.47
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.97 2.34 1.82 1.43
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -5.41 7.99 7.16 9.88
Rentabilité sur fonds propres (%) -12.59 23.73 27.09 48.31
Rentabilité économique (%) -5.23 11.58 10.32 14.37
Valeur ajoutée (€) 30.68K 86.87K 129.70K 75.74K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.37 40.16 61.70 38.24
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 49.37K 59.30K 39.88K 39.62K
Salaires / CA (%) 32.78 27.42 18.97 20.01
Impôts et taxes (€) 1.89K 1.99K 50.14K 3.59K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 15372

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Assemblée générale du Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 15/10/2012

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TIMBUKTU

TIMBUKTU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 527 587 315. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise TIMBUKTU compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON

TIMBUKTU opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 855 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 211 entreprises dans le même secteur dans le département Vendée , 85

Direction & bénéficiaires de TIMBUKTU

TIMBUKTU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TIMBUKTU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 150.61K euros, soit une diminution de 65.70K € soit une diminution de 30.37% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -8.15K € qui est de 147.14% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIMBUKTU il est de 3.61K € en 2020 soit une diminution de 26.88K € qui est inférieur de 88.17% à l'année précédente .

La masse salariale de TIMBUKTU s’élevait à 49.37K € soit 32.78% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TIMBUKTU s’élève à 72.74K € en 2020 soit une augmentation de 11.99K € qui est supérieure de 19.73% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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