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Info légale & documents de la société

TIMMA DISTRIBUTION

517 758 900

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Génissieux
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Chiffre d’affaires

103K €
+43.48%

Taux de rentabilité

-20.89%
en 2021

Endettement

145K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-32K €
-31.47%

Statut

Actif

Adresse

100 DES CENTAUREES, 26750 GENISSIEUX

Activité

Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

27/10/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale, toutes prestations de service, d'assistance et de conseil notamment dans les entreprises dans lesquelles la société détiendra une participation.

Code NAF ou APE:

66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Herculano CALHORDO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 51775890000032
Crée le 08/03/2021
Adresse 100 des centaurees, 26750 genissieux
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 51775890000024
Crée le 14/04/2016
Adresse 18 emile zola, 26100 romans-sur-isere
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 51775890000016
Crée le 27/10/2009
Adresse 2 de saint georges de commiers, 38560 champ-sur-drac
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240047, annonce n°1202

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°2653

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°2204

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200117, annonce n°1886

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190122, annonce n°1498

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180161, annonce n°178

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 102.92K 71.73K 66K 66K
Marge brute (€) 102.92K 71.73K 67.13K 66K
EBITDA - EBE (€) -32.39K -23.34K -2.41K -15.16K
Résultat d'exploitation (€) -32.39K -23.34K -2.41K -15.16K
Résultat net (€) -64.42K -30.90K -2.54K -15.44K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 43.48 8.68 0 0
Taux de marge brute (%) 100 100 101.72 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -31.47 -32.53 -3.65 -22.97
Taux de marge opérationnelle (%) -31.47 -32.53 -3.65 -22.97
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 237.87K 150.29K 145.67K 149.90K
BFR exploitation (€) -12.26K -13.61K 6.06K 13.72K
BFR hors exploitation (€) 250.13K 163.89K 139.61K 136.18K
BFR (j de CA) 843.59 764.73 805.61 829.01
BFR exploitation (j de CA) -43.48 -69.24 33.51 75.88
BFR hors exploitation (j de CA) 887.07 833.98 772.10 753.13
Délai de paiement clients (j) 0 36.64 36.50 78.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 70.02 253.41 59.93 55.25
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -64.42K -30.90K -2.54K -15.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -62.59 -43.08 -3.84 -23.39
Fonds de roulement net global (€) 256.29K 348.61K 223.29K 230.05K
Couverture du BFR 1.08 2.32 1.53 1.53
Trésorerie (€) 18.42K 198.32K 77.62K 80.14K
Dettes financières (€) 144.58K 172.48K 963 5.18K
Capacité de remboursement -1.96 0.84 30.22 4.86
Ratio d'endettement (Gearing) 0.93 -0.13 -0.33 -0.32
Autonomie financière (%) 43.97 48.61 97.45 94.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.90 1.11 31.84 4.94
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 56.49K 66.91K 6.03K 14.12K
Liquidité générale 5.04 5.79 37.87 16.93
Couverture des dettes 0.19 -0.92 -0.11 -0.11
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -62.59 -43.08 -3.84 -23.39
Rentabilité sur fonds propres (%) -47.52 -15.45 -1.10 -6.61
Rentabilité économique (%) -20.89 -7.51 -1.07 -6.24
Valeur ajoutée (€) 39.01K 41.76K 62.71K 62.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.91 58.22 95.02 95.20
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 64.93K 59.27K 58.85K 70.25K
Salaires / CA (%) 63.09 82.63 89.17 106.44
Impôts et taxes (€) 6.47K 5.82K 7.40K 7.74K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TIMMA DISTRIBUTION

TIMMA DISTRIBUTION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 517 758 900. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

TIMMA DISTRIBUTION opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

En France il y a 38 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 228 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de TIMMA DISTRIBUTION

TIMMA DISTRIBUTION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TIMMA DISTRIBUTION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 102.92K euros, soit une progression de 31.19K € soit une progression de 43.48% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -64.42K € qui est de 108.49% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIMMA DISTRIBUTION il est de -32.39K € en 2021 soit une diminution de 9.05K € qui est inférieur de 38.79% à l'année précédente .

La masse salariale de TIMMA DISTRIBUTION s’élevait à 64.93K € soit 63.09% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TIMMA DISTRIBUTION s’élève à 144.58K € en 2021 soit une diminution de 27.90K € qui est inférieure de 16.18% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TIMMA DISTRIBUTION consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)