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Info légale & documents de la société

TIMMAT

818 952 533

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence
Manosque
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

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Chiffre d’affaires

4M €
+38.37%

Taux de rentabilité

4.71%
en 2021

Endettement

859K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

138K €
+3.83%

Statut

Actif

Adresse

427 SAINT MAURICE, 04100 MANOSQUE

Activité

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

08/03/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location de machines de construction et de travaux publics

Code NAF ou APE:

77.32Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Ludovic Jean Marie REBOULET

Président, actionnaire unique

Occupe ce poste depuis le 11/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81895253300011
Crée le 08/03/2016
Adresse 427 saint maurice, 04100 manosque
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220172, annonce n°145

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210164, annonce n°124

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200175, annonce n°189

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190185, annonce n°197

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180182, annonce n°770

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20180024, annonce n°240

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.60M 2.60M 3.49M 3.95M
Marge brute (€) 1.74M 1.44M 1.53M 991.31K
EBITDA - EBE (€) 268.24K 157.83K 130.49K 119.03K
Résultat d'exploitation (€) 138.17K 111.76K 96.52K 110.37K
Résultat net (€) 95.22K 74.02K 60.43K 66.33K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 38.37 -25.32 -11.76 77.37
Taux de marge brute (%) 48.26 55.48 43.92 25.08
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.44 6.06 3.74 3.01
Taux de marge opérationnelle (%) 3.83 4.29 2.77 2.79
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 685.96K 201.38K 83.40K -52.37K
BFR exploitation (€) 827.99K 209.41K 214.71K 108.45K
BFR hors exploitation (€) -142.03K -8.03K -131.31K -160.82K
BFR (j de CA) 69.48 28.22 8.73 -4.84
BFR exploitation (j de CA) 83.86 29.35 22.47 10.02
BFR hors exploitation (j de CA) -14.39 -1.12 -13.74 -14.85
Délai de paiement clients (j) 106.81 79.85 79.44 35.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 71.12 111.98 103.46 75.83
Ratio des stocks / CA (j) 43.06 49.67 39.02 45.01
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 212.93K 117.84K 94.28K 74.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.91 4.52 2.70 1.88
Fonds de roulement net global (€) 740.18K 311.54K 83.40K 32.90K
Couverture du BFR 1.08 1.55 1 -0.63
Trésorerie (€) 54.22K 110.16K 0 85.27K
Dettes financières (€) 859.41K 460.92K 289.19K 183.23K
Capacité de remboursement 3.78 2.98 3.07 1.32
Ratio d'endettement (Gearing) 2.33 1.38 1.62 0.83
Autonomie financière (%) 17.07 16.55 11.25 9.55
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3 2.22 2.22 0.82
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.46M 1.22M 1.28M 990.63K
Liquidité générale 1.06 0.93 0.94 0.98
Couverture des dettes 1.10 2.16 2.62 7.71
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.64 2.84 1.73 1.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.61 29.07 33.88 56.25
Rentabilité économique (%) 4.71 4.81 3.81 5.37
Valeur ajoutée (€) 313.21K 213.92K 144.27K 143.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 8.69 8.21 4.14 3.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 31.18K 25.87K 11.07K 19.55K
Salaires / CA (%) 0.87 0.99 0.32 0.49
Impôts et taxes (€) 13.79K 5.53K 7.42K 5.23K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TIMMAT

TIMMAT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 25 000.0 € son numéro SIREN est 818 952 533. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise TIMMAT compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MANOSQUE

TIMMAT opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.32Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

En France il y a 7 087 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 23 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-de-Haute-Provence , 04

Direction & bénéficiaires de TIMMAT

TIMMAT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président, Actionnaire unique

Performances financières de TIMMAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.60M euros, soit une progression de 999.21K € soit une progression de 38.37% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 95.22K € qui est de 28.65% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIMMAT il est de 268.24K € en 2021 soit une augmentation de 110.41K € qui est supérieur de 69.95% à l'année précédente .

La masse salariale de TIMMAT s’élevait à 31.18K € soit 0.87% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TIMMAT s’élève à 859.41K € en 2021 soit une augmentation de 398.50K € qui est supérieure de 86.46% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TIMMAT consultables sur Docubiz:

  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)