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Info légale & documents de la société

TIMOTHY

491 204 681

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
Thor
Autres commerces de détail spécialisés divers

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Chiffre d’affaires

150K €
+12.11%

Taux de rentabilité

-2.18%
en 2021

Endettement

35K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-2K €
-1.53%

Statut

Actif

Adresse

2968 DES TAILLADES, 84250 LE THOR

Activité

Autres commerces de détail spécialisés divers

Effectif

Données non disponibles

Création

02/01/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat vente d'articles d'ameublement décoration tissus literie vêtements et linge de maison

Code NAF ou APE:

47.78C - Autres commerces de détail spécialisés divers

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphane ROUARD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49120468100028
Crée le 01/10/2018
Adresse 2968 des taillades, 84250 le thor
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 49120468100010
Crée le 02/01/2006
Adresse 590 pasteur, 84270 vedene
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230205, annonce n°4912

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220089, annonce n°2546

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220017, annonce n°8896

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210022, annonce n°3716

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190133, annonce n°2625

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180033, annonce n°4773

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 150.20K 133.98K 161.55K 163.23K
Marge brute (€) 84.52K 64.02K 71.56K 72.44K
EBITDA - EBE (€) 942 -519 9.04K 1.94K
Résultat d'exploitation (€) -2.30K -3.55K 7.51K 1.27K
Résultat net (€) -2.40K -3.83K 7.14K 946
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 12.11 -17.06 -1.03 1.71
Taux de marge brute (%) 56.27 47.78 44.30 44.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.63 -0.39 5.60 1.19
Taux de marge opérationnelle (%) -1.53 -2.65 4.65 0.78
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 35.09K 46.28K 52.69K 46.33K
BFR exploitation (€) 46.08K 52.31K 58.14K 48.45K
BFR hors exploitation (€) -10.99K -6.03K -5.45K -2.12K
BFR (j de CA) 85.27 126.09 119.05 103.60
BFR exploitation (j de CA) 111.99 142.51 131.36 108.34
BFR hors exploitation (j de CA) -26.71 -16.42 -12.30 -4.75
Délai de paiement clients (j) 20.05 45.54 48.37 31.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 49.58 59.99 53.60 65.80
Ratio des stocks / CA (j) 135.24 149.52 126.28 130.16
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 845 -801 8.67K 1.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.56 -0.60 5.37 0.99
Fonds de roulement net global (€) 60.73K 68.58K 52.69K 46.33K
Couverture du BFR 1.73 1.48 1 1
Trésorerie (€) 25.64K 22.29K 0 0
Dettes financières (€) 35.22K 37.41K 13.94K 9.81K
Capacité de remboursement 11.33 -18.88 1.61 6.10
Ratio d'endettement (Gearing) 0.21 0.32 0.27 0.22
Autonomie financière (%) 41.24 43.12 57.24 55.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.16 -29.13 1.54 5.07
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 7.89 4.73 4.93 6.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.60 -2.86 4.42 0.58
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.29 -8.03 13.84 2.13
Rentabilité économique (%) -2.18 -3.46 7.92 1.17
Valeur ajoutée (€) 19.77K 15.61K 28.75K 25.05K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.16 11.65 17.80 15.35
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 34.06K 20.44K 22.63K 19.60K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.92K 1K 1.12K 2.35K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TIMOTHY

TIMOTHY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 491 204 681. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON

TIMOTHY opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.78C - Autres commerces de détail spécialisés divers

En France il y a 86 283 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 312 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Direction & bénéficiaires de TIMOTHY

TIMOTHY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TIMOTHY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 150.20K euros, soit une progression de 16.22K € soit une progression de 12.11% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -2.40K € qui est de 37.40% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIMOTHY il est de 942.00 € en 2021 soit une augmentation de 1.46K € qui est supérieur de 281.50% à l'année précédente .

La masse salariale de TIMOTHY s’élevait à 34.06K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TIMOTHY s’élève à 35.22K € en 2021 soit une diminution de 2.20K € qui est inférieure de 5.87% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TIMOTHY consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)