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TIVAL

789 575 867

Occitanie
Gard
Bagnols-sur-Cèze
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

991K €
+12.66%

Taux de rentabilité

14.27%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-28K €
-2.82%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE TRESQUES, 30200 BAGNOLS SUR CEZE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

07/01/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution. Gérer, acheter, vendre toutes autres actions, parts, obligations et titres de toutes sortes.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 78957586700021
Début activité 07/01/2013
Adresse rte de tresques, 30200 bagnols sur ceze france
SIRET 78957586700013
Début activité 15/10/2012
Adresse 58 rue aime cezaire, 34140 loupian france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°3106

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240027, annonce n°1476

modification

RCS de Nîmes
Dénomination: TIVAL Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée TALENZ ARES AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230119, annonce n°758

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220219, annonce n°1655

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210188, annonce n°1669

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200191, annonce n°1397

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 990.72K 879.36K 821.65K 713.62K
Marge brute (€) 1.08M 956.24K 890.24K 752.77K
EBITDA - EBE (€) 18.98K 70.46K 49.75K 57.55K
Résultat d'exploitation (€) -27.95K -13.90K -35.59K 40.34K
Résultat net (€) 1.09M 701.49K 1.20M 1.04M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 12.66 7.02 15.14 -
Taux de marge brute (%) 108.53 108.74 108.35 105.49
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.92 8.01 6.05 8.06
Taux de marge opérationnelle (%) -2.82 -1.58 -4.33 5.65
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 575.04K 117.17K 121.37K 458K
BFR exploitation (€) 470.35K 309.31K -15.67K 561.50K
BFR hors exploitation (€) 104.69K -192.13K 137.04K -103.50K
BFR (j de CA) 211.86 48.64 53.92 234.26
BFR exploitation (j de CA) 173.29 128.39 -6.96 287.19
BFR hors exploitation (j de CA) 38.57 -79.75 60.88 -52.94
Délai de paiement clients (j) 183.48 140.26 0 294.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 40 61.35 34.92 28.26
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.14M 785.85K 1.29M 1.06M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 115.11 89.37 156.90 147.88
Fonds de roulement net global (€) 723.81K 320.53K 299.32K 546.77K
Couverture du BFR 1.26 2.74 2.47 1.19
Trésorerie (€) 148.77K 203.36K 177.95K 88.77K
Dettes financières (€) 2.86M 1.55M 1.26M 1.82M
Capacité de remboursement 2.38 1.72 0.84 1.64
Ratio d'endettement (Gearing) 0.59 0.30 0.26 0.54
Autonomie financière (%) 59.96 71.08 75.35 61.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) 142.81 19.16 21.68 30.16
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.39M 1.36M 597.39K 1.22M
Liquidité générale 0.39 0.44 0.70 0.63
Couverture des dettes 2.48 4.25 4.78 2.60
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 110.37 79.77 146.52 145.47
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.81 15.58 28.69 32.08
Rentabilité économique (%) 14.27 11.07 21.62 19.66
Valeur ajoutée (€) 738.35K 709.12K 657.84K 526.36K
Valeur ajoutée / CA (%) 74.53 80.64 80.06 73.76
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 764.97K 665.15K 594.59K 478.93K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 38.86K 50.37K 81.84K 29.04K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F18/016169

Etat: Ajout
A compter du 29.06.2018 : Modification des commissaires aux comptes : Société à responsabilité limitée SERCO PARTNERS devient commissaire aux comptes titulaire CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES n'est plus commissaire aux comptes titulaire BOUSQUET Thierry nom d'usage : BOUSQUET Thierry n'est plus commissaire aux comptes suppléant

Marques déposées

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Présentation générale de TIVAL

TIVAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 224 000.0 € son numéro SIREN est 789 575 867. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise TIVAL compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

TIVAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 669 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Accords d’entreprise chez TIVAL

TIVAL a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 18/06/2018

Direction de TIVAL

TIVAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de TIVAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 990.72K euros, soit une progression de 111.36K € soit une progression de 12.66% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.09M € qui est de 55.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIVAL il est de 18.98K € en 2021 soit une diminution de 51.48K € qui est inférieur de 73.07% à l'année précédente .

La masse salariale de TIVAL s’élevait à 764.97K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TIVAL s’élève à 2.86M € en 2021 soit une augmentation de 1.31M € qui est supérieure de 84.04% à l'année précédente .

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