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Info légale & documents de la société

TIVOLI CAPITAL

754 039 378

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Marseille 2e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

470K €
-37.98%

Taux de rentabilité

0.83%
en 2022

Endettement

1
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

36K €
+7.69%

Statut

Actif

Adresse

113 RUE DE LA REPUBLIQUE, 13002 MARSEILLE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

21/09/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition gestion cession prise de participations dans toutes sociétés ou groupements quelconques prestations de services à l'attention de toutes sociétés dans lesquelles elle détient des participations

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 75403937800023
Début activité 21/09/2012
Adresse 113 rue de la republique, 13002 marseille france
SIRET 75403937800015
Début activité 21/09/2012
Adresse av st roch, 13740 le rove france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240120, annonce n°886

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230141, annonce n°1038

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220223, annonce n°581

modification

RCS de Marseille
Dénomination: TIVOLI CAPITAL Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210140, annonce n°203

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°1501

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200159, annonce n°992

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 470.34K 758.37K 708.49K 482.79K
Marge brute (€) 476.68K 763.34K 713.82K 482.79K
EBITDA - EBE (€) 36.80K 90.03K 108.35K 72.57K
Résultat d'exploitation (€) 36.16K 90.03K 108.35K 72.57K
Résultat net (€) 26.71K 150.85K 81.03K 2.07M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -37.98 7.04 46.75 194.57
Taux de marge brute (%) 101.35 100.65 100.75 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.82 11.87 15.29 15.03
Taux de marge opérationnelle (%) 7.69 11.87 15.29 15.03
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -77.87K -287.07K -402.55K -622.64K
BFR exploitation (€) 559.94K 359.78K 347.28K 203.96K
BFR hors exploitation (€) -637.81K -646.85K -749.83K -826.60K
BFR (j de CA) -60.43 -138.16 -207.39 -470.73
BFR exploitation (j de CA) 434.53 173.16 178.91 154.20
BFR hors exploitation (j de CA) -494.96 -311.33 -386.30 -624.92
Délai de paiement clients (j) 525.93 209.98 212.98 199.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 321.13 128.36 102.84 153.87
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 27.36K 150.85K 81.03K 2.07M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.82 19.89 11.44 428.78
Fonds de roulement net global (€) 235.82K 210.77K 39.92K 288.89K
Couverture du BFR -3.03 -0.73 -0.10 -0.46
Trésorerie (€) 313.69K 497.84K 442.47K 911.53K
Dettes financières (€) 1 0 0 0
Capacité de remboursement -11.47 -3.30 -5.46 -0.44
Ratio d'endettement (Gearing) -0.13 -0.21 -0.20 -0.43
Autonomie financière (%) 73.61 75.17 72.45 70.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -8.52 -5.53 -4.08 -12.56
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -6.78 -4.27 -4.85 -1.99
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.68 19.89 11.44 428.78
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.13 6.46 3.71 98.37
Rentabilité économique (%) 0.83 4.85 2.69 68.87
Valeur ajoutée (€) 337.32K 539.52K 473.80K 341.79K
Valeur ajoutée / CA (%) 71.72 71.14 66.87 70.79
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 210.61K 391.80K 314.59K 238.54K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.32K 3.12K 3.02K 101

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 79384

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège à compter du 05/01/2017

Marques déposées

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Présentation générale de TIVOLI CAPITAL

TIVOLI CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 98 800.0 € son numéro SIREN est 754 039 378. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence

TIVOLI CAPITAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 517 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction de TIVOLI CAPITAL

TIVOLI CAPITAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TIVOLI CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 470.34K euros, soit une diminution de 288.03K € soit une diminution de 37.98% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 26.71K € qui est de 82.29% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIVOLI CAPITAL il est de 36.80K € en 2022 soit une diminution de 53.23K € qui est inférieur de 59.12% à l'année précédente .

La masse salariale de TIVOLI CAPITAL s’élevait à 210.61K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TIVOLI CAPITAL s’élève à 1.00 € en 2022 soit une augmentation de 1.00 € .

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