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Info légale & documents de la société

TKH SECURITY SAS

331 232 132

Île-de-France
Val-d'Oise
Argenteuil
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique

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Chiffre d’affaires

11M €
-3.85%

Taux de rentabilité

1.16%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

147K €
+1.29%

Statut

Actif

Adresse

153 RUE MICHEL CARRE, 95100 ARGENTEUIL

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

03/12/1984

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat vente importation exportation de produits et matériels électroniques vidéo Interphonie

Code NAF ou APE:

46.69A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AASSET SECURITY INTERNATIONAL

Président

498752377
Occupe ce poste depuis le 25/04/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes

344366315
Occupe ce poste depuis le 13/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Timme GRIJPINK

Président

Occupe ce poste depuis le 26/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 33123213200042
Crée le 15/08/2001
Adresse 153 rue michel carre, 95100 argenteuil
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 33123213200034
Crée le 01/10/1994
Adresse 3 rue verte, 95100 argenteuil
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 33123213200026
Crée le 15/03/1990
Adresse 151 rue michel carre, 95100 argenteuil
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 33123213200018
Crée le 03/12/1984
Adresse 6 rue sartoris, 92250 la garenne-colombes
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230214, annonce n°5203

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220194, annonce n°13722

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210182, annonce n°5574

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: TKH Security SAS Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210010, annonce n°1966

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200204, annonce n°9787

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: AASSET SECURITY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GRIJPINK Timme ; Commissaire aux comptes : ERNST & YOUNG AUDIT
Bodacc B n°20200042, annonce n°2148

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 11.43M 11.88M 10.27M 13.18M
Marge brute (€) 3.82M 4.41M 3.51M 5.07M
EBITDA - EBE (€) 163.22K 220.21K -907.32K -43.02K
Résultat d'exploitation (€) 147.44K 109.80K -1.64M -543.36K
Résultat net (€) 82.81K 16.94K -1.49M -452.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.85 15.67 -22.07 -5.42
Taux de marge brute (%) 33.44 37.13 34.15 38.49
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.43 1.85 -8.83 -0.33
Taux de marge opérationnelle (%) 1.29 0.92 -15.97 -4.12
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 3.50M 2.50M 2.24M 1.88M
BFR exploitation (€) 4.75M 3.59M 2.63M 3.74M
BFR hors exploitation (€) -1.25M -1.09M -389.15K -1.86M
BFR (j de CA) 111.83 76.78 79.60 52.03
BFR exploitation (j de CA) 151.74 110.20 93.43 103.51
BFR hors exploitation (j de CA) -39.91 -33.41 -13.83 -51.48
Délai de paiement clients (j) 72.29 55.22 68.54 89.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 60.51 38.71 62.62 73.55
Ratio des stocks / CA (j) 135.31 87.49 76.40 69.53
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 86.59K 115.34K -938.76K -108.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.76 0.97 -9.14 -0.82
Fonds de roulement net global (€) 3.50M 2.70M 2.31M 1.89M
Couverture du BFR 1 1.08 1.03 1.01
Trésorerie (€) 2.65K 195.09K 64.44K 10.62K
Dettes financières (€) 3.42M 2.61M 2.12M 271.44K
Capacité de remboursement 39.49 20.92 -2.19 -2.41
Ratio d'endettement (Gearing) 9.57 8.79 7.99 0.15
Autonomie financière (%) 5.01 4.63 4.75 26.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) 20.95 10.96 -2.27 -6.06
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.78M - 4.73M 4.65M
Liquidité générale 1.01 - 1.08 1.35
Couverture des dettes 1.32 1.26 1.19 10.82
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.72 0.14 -14.53 -3.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.18 6.17 -579.47 -25.83
Rentabilité économique (%) 1.16 0.29 -27.50 -6.86
Valeur ajoutée (€) 2.24M 2.49M 1.93M 3.06M
Valeur ajoutée / CA (%) 19.63 20.93 18.83 23.21
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.09M 2.60M 2.86M 3M
Salaires / CA (%) 18.28 21.84 27.84 22.76
Impôts et taxes (€) 69.87K 105.02K 114.90K 180.28K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 26454

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/06/2020

Numero: 10234

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 PV DU 28 06 2002

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TKH SECURITY SAS

TKH SECURITY SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 087 764.0 € son numéro SIREN est 331 232 132. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise TKH SECURITY SAS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

TKH SECURITY SAS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique

En France il y a 5 408 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 135 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Accords d’entreprise chez TKH SECURITY SAS

TKH SECURITY SAS a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 24/01/2023

Marques déposées par TKH SECURITY SAS

TKH SECURITY SAS possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TKH SECURITY SAS

TKH SECURITY SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Présidents , 1 Commissaire aux comptes

Performances financières de TKH SECURITY SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 11.43M euros, soit une diminution de 457.45K € soit une diminution de 3.85% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 82.81K € qui est de 388.87% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TKH SECURITY SAS il est de 163.22K € en 2021 soit une diminution de 56.99K € qui est inférieur de 25.88% à l'année précédente .

La masse salariale de TKH SECURITY SAS s’élevait à 2.09M € soit 18.28% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TKH SECURITY SAS s’élève à 3.42M € en 2021 soit une augmentation de 813.67K € qui est supérieure de 31.19% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TKH SECURITY SAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)