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Info légale & documents de la société

TLD THERMI LYON DEVELOPPEMENT

960 502 953

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 7e Arrondissement
Services administratifs combinés de bureau

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Chiffre d’affaires

5M €
-2.76%

Taux de rentabilité

0.72%
en 2020

Endettement

13M
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-201K €
-3.85%

Statut

Actif

Adresse

195 RUE DE GERLAND, 69007 LYON

Activité

Services administratifs combinés de bureau

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1960

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Traitement et revêtement des métaux, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au traitement par procédé thermique ou tout autre procédé de masse, de surface et frottement de tous métaux, assemblage de ces métaux par soudure, brasage ou tous autres procédés, montage, rénovation (réparation), négoce, location de ces matériels (montage de fours), toutes prestations administratives, financières, comptables, informatiques, sociales, techniques et commerciales au profit des entreprises dans lesquelles elle détient ou détiendra, directement ou indirectement, une participation ou des intérêts, l'administration, la gestion, la direction des sociétés membres du groupe.

Code NAF ou APE:

82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Florent Bernard MONIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 10/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Anne-Marie Louise Renée VILLARD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SEGECO AUDIT RHONE-ALPES

Commissaire aux comptes titulaire

429084502
Occupe ce poste depuis le 29/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SDGS

Commissaire aux comptes suppléant

752070946
Occupe ce poste depuis le 29/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Claude Henri MONIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 96050295300032
Crée le 01/07/2014
Adresse 174 et 218 rue des rosses, 74970 marignier
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
Enseignes THERMI-LYON DEVELOPPEMENT
Dénomination usuelle (CFE 2008) THERMI-LYON DEVELOPPEMENT
SIRET 96050295300016
Crée le 01/01/1960
Adresse 195 rue de gerland, 69007 lyon
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240187, annonce n°9625

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240187, annonce n°9626

modification

RCS de Lyon
Dénomination: T.L.D. - THERMILYON DEVELOPPEMENT Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230143, annonce n°2823

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220111, annonce n°6720

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220111, annonce n°6719

modification

RCS de Lyon
Dénomination: T.L.D. - THERMILYON DEVELOPPEMENT Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210239, annonce n°2936

Finances

Performance 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 5.24M 5.38M 4.93M 4.54M
Marge brute (€) 5.25M 5.31M 4.70M 4.33M
EBITDA - EBE (€) 2.02M 2.57M 2M 1.98M
Résultat d'exploitation (€) -201.39K 690.04K 418.26K 256.06K
Résultat net (€) 194.29K 1.34M 1.36M 695.90K
Croissance 2020 2019 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -2.76 -20.36 8.68 10.49
Taux de marge brute (%) 100.25 98.53 95.28 95.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 38.62 47.65 40.51 43.63
Taux de marge opérationnelle (%) -3.85 12.81 8.48 5.64
Gestion BFR 2020 2019 2017 2016
BFR (€) 738.45K 806.89K 131.65K 26.50K
BFR exploitation (€) 413.56K 1.57M 573.95K 1.11M
BFR hors exploitation (€) 324.89K -767.11K -442.30K -1.08M
BFR (j de CA) 51.47 54.69 9.74 2.13
BFR exploitation (j de CA) 28.83 106.69 42.47 89.12
BFR hors exploitation (j de CA) 22.65 -52 -32.73 -86.99
Délai de paiement clients (j) 58.88 127.49 85.72 102.71
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.08 77.88 211.28 48.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 2.31M 3.18M 2.86M 1.92M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 44.02 59.11 57.89 42.25
Fonds de roulement net global (€) 8.44M 1.74M 1.87M 817.71K
Couverture du BFR 11.43 2.16 14.21 30.86
Trésorerie (€) 7.70M 935.34K 1.74M 791.21K
Dettes financières (€) 13.37M 9.33M 4.21M 3.05M
Capacité de remboursement 2.46 2.64 0.86 1.18
Ratio d'endettement (Gearing) 0.44 0.65 0.22 0.22
Autonomie financière (%) 47.49 54.06 65.69 69.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.80 3.27 1.23 1.14
Solvabilité 2020 2019 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.09M 11.06M 2.92M 2.44M
Liquidité générale 1.14 0.31 1.17 0.88
Couverture des dettes 3.13 2.45 5.42 5.44
Rentabilité 2020 2019 2017 2016
Marge nette (%) 3.71 24.85 27.48 15.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.52 10.29 12.28 6.93
Rentabilité économique (%) 0.72 5.56 8.07 4.82
Valeur ajoutée (€) 3.17M 3.79M 3.16M 3.14M
Valeur ajoutée / CA (%) 60.46 70.46 64.11 69.24
Structure d'activité 2020 2019 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 966.59K 1.06M 1.03M 1.04M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 189.29K 181.23K 149.01K 131.80K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F15/015204

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : HYDRAULIQUE ET MECANIQUE DE GERLAND - H M G 26 Rue du Lt Colonel Girard 69007 LYON, 960 504 538 RCS Lyon, société apporteuse avec date d'effet au 31/12/2014. Effet fiscal et comptable au 01/01/2014.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TLD THERMI LYON DEVELOPPEMENT

TLD THERMI LYON DEVELOPPEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 830 000.0 € son numéro SIREN est 960 502 953. L’entreprise a été créée en 1960 et officie donc depuis 64 ans; L’entreprise TLD THERMI LYON DEVELOPPEMENT compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

TLD THERMI LYON DEVELOPPEMENT opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

En France il y a 83 656 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 395 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par TLD THERMI LYON DEVELOPPEMENT

TLD THERMI LYON DEVELOPPEMENT possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TLD THERMI LYON DEVELOPPEMENT

TLD THERMI LYON DEVELOPPEMENT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TLD THERMI LYON DEVELOPPEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 5.24M euros, soit une diminution de 148.51K € soit une diminution de 2.76% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 194.29K € qui est de 85.48% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TLD THERMI LYON DEVELOPPEMENT il est de 2.02M € en 2020 soit une diminution de 543.54K € qui est inférieur de 21.18% à l'année précédente .

La masse salariale de TLD THERMI LYON DEVELOPPEMENT s’élevait à 966.59K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TLD THERMI LYON DEVELOPPEMENT s’élève à 13.37M € en 2020 soit une augmentation de 4.04M € qui est supérieure de 43.26% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TLD THERMI LYON DEVELOPPEMENT consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 35 comptes annuels disponible(s)