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Info légale & documents de la société

TLM TRAVAUX PUBLICS

800 252 405

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Viviers
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

892K €
+39.26%

Taux de rentabilité

36.23%
en 2017

Endettement

31K
jours en 2017

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

268K €
+30.00%

Statut

Actif

Adresse

3108 D'AUBENAS, 07220 VIVIERS

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

02/01/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux publics, notamment démolition, terrassement, excavation, forage, canalisations, etc...la location d'engins de tous travaux publics et de chantiers

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Yacine BOUGUERRA

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 19/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Karim BOUGUERRA

Président

Occupe ce poste depuis le 04/04/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80025240500017
Crée le 02/01/2014
Adresse 3108 d'aubenas, 07220 viviers
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240181, annonce n°398

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230186, annonce n°313

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: TLM TRAVAUX PUBLICS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BOUGUERRA Karim ; Directeur général : BOUGUERRA Yacine
Bodacc B n°20230069, annonce n°124

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220224, annonce n°927

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210050, annonce n°155

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200073, annonce n°119

Finances

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 891.71K 640.31K
Marge brute (€) 719.59K 493.20K
EBITDA - EBE (€) 287.44K 80.12K
Résultat d'exploitation (€) 267.53K 69.49K
Résultat net (€) 181.62K 54.90K
Croissance 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 39.26 -
Taux de marge brute (%) 80.70 77.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 32.23 12.51
Taux de marge opérationnelle (%) 30 10.85
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) 60.03K -162.86K
BFR exploitation (€) 136.30K -138.89K
BFR hors exploitation (€) -76.27K -23.97K
BFR (j de CA) 24.57 -92.84
BFR exploitation (j de CA) 55.79 -79.17
BFR hors exploitation (j de CA) -31.22 -13.66
Délai de paiement clients (j) 88.44 24.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.58 150.95
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 201.53K 65.53K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.60 10.23
Fonds de roulement net global (€) 240.46K 72.65K
Couverture du BFR 4.01 -0.45
Trésorerie (€) 180.43K 235.52K
Dettes financières (€) 31.01K 32.35K
Capacité de remboursement -0.74 -3.10
Ratio d'endettement (Gearing) -0.53 -2.02
Autonomie financière (%) 56.29 27.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.52 -2.54
Solvabilité 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes -0.49 -0.30
Rentabilité 2017 2016
Marge nette (%) 20.37 8.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 64.37 54.60
Rentabilité économique (%) 36.23 14.81
Valeur ajoutée (€) 447.81K 199.72K
Valeur ajoutée / CA (%) 50.22 31.19
Structure d'activité 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 158.58K 118.20K
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 1.85K 941

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TLM TRAVAUX PUBLICS

TLM TRAVAUX PUBLICS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 800 252 405. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise TLM TRAVAUX PUBLICS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

TLM TRAVAUX PUBLICS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 536 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de TLM TRAVAUX PUBLICS

TLM TRAVAUX PUBLICS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de TLM TRAVAUX PUBLICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 891.71K euros, soit une progression de 251.40K € soit une progression de 39.26% .

En 2017 elle réalise un résultat net de 181.62K € qui est de 230.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TLM TRAVAUX PUBLICS il est de 287.44K € en 2017 soit une augmentation de 207.32K € qui est supérieur de 258.78% à l'année précédente .

La masse salariale de TLM TRAVAUX PUBLICS s’élevait à 158.58K € soit 0.00% en 2017.

Enfin le montant des dettes de TLM TRAVAUX PUBLICS s’élève à 31.01K € en 2017 soit une diminution de 1.34K € qui est inférieure de 4.14% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TLM TRAVAUX PUBLICS consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)